Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch erneut mit geringer Volatilität und ohne starke Kursänderungen. Mit anderen Worten, die Bewegungen waren entweder schwach oder überhaupt nicht vorhanden. Es gab auch keine fundamentalen Hintergrundinformationen. Das Paar befindet sich bereits seit über einer Woche in einer begrenzten Preisspanne, was auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist. Es ist kein Flat und kein Seitwärtskanal, aber offensichtlich ist das Paar in letzter Zeit praktisch immobil.
Wir möchten auch auf die geringe Volatilität hinweisen. Nach unseren Berechnungen, die in der untenstehenden Abbildung dargestellt sind, beträgt die durchschnittliche Volatilität in den letzten 30 Arbeitstagen weniger als 70 Punkte. Bei einem Durchschnittswert von 60 Punkten ist es selbst auf den kleinsten Intraday-Zeitrahmen schwierig, mit dem Paar zu handeln. Wenn die Volatilität gering ist, kann man nur auf mittelfristige Perspektiven handeln, d.h. jede Position sollte mindestens mehrere Tage offen bleiben. Nur in diesem Fall kann man auf einen mehr oder weniger spürbaren Gewinn hoffen. Und jetzt ist das Paar auch noch immobil, also egal wie lange man wartet, der Kurs ändert sich nicht. Zusammenfassend ist dies derzeit nicht die attraktivste Zeit für den Handel.
In den ersten drei Tagen der Woche gab es keine wesentlichen Entwicklungen. Der ISM-Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor der USA, der bereits am Montag veröffentlicht wurde und eine Reaktion des Marktes um 50 Punkte auslöste, bleibt der wichtigste Bericht zum aktuellen Zeitpunkt. Am Dienstag und Mittwoch gab es nichts Besonderes zu beachten. Natürlich gab es gewöhnliche Reden von Vertretern der EZB (Schnabel, Lagarde, Knot), aber es wurde nichts wirklich Wichtiges oder Interessantes gesagt. Außerdem sollte man verstehen, dass eine weitere Sitzung der EZB bevorsteht und der "Stille-Periode" beginnt, in der den Zentralbankvertretern nicht erlaubt ist, Kommentare zur Geldpolitik abzugeben.
Deshalb können wir bis zu den Sitzungen der EZB und der Fed nur auf makroökonomische Statistiken hoffen. Wir werfen einen Blick auf den Kalender für diese Woche und sehen, dass wir das BIP in der Europäischen Union und die Arbeitslosenunterstützungsanträge in den USA "verdauen" müssen. Zwei Berichte, die mit minimaler Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen werden.
Energiekrise überwunden.
Am Montag hielt die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, eine Rede vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. Wir berichten darüber erst jetzt, da Frau Lagarde im Grunde genommen nichts über die Geldpolitik mitgeteilt hat. Alle anderen Fragen sind derzeit zweitrangig für den Markt. Dennoch ist zu beachten, dass die EZB die Regierungen der EU-Länder aufgefordert hat, die Unterstützung der Bevölkerung bei der Bewältigung der Energiekrise einzustellen. Im vergangenen Jahr, als die Preise für Öl und Gas stark gestiegen waren, beschloss die EU-Regierung, einen Teil der Energiekosten für alle Bürger des Blocks zu kompensieren. Im Jahr 2023 sind die Preise für Öl und Gas jedoch gesunken, so dass verschiedene Subventionen und Zuschüsse nicht mehr erforderlich sind. Darüber hinaus führen zusätzliche Gelder in den Taschen der Europäer zu einer Inflation, gegen die die EZB kämpft, so Christine Lagarde. "Die Regierungen der EU-Länder sollten entsprechende Unterstützungsmaßnahmen einstellen, um einem verstärkten Inflationsdruck zu vermeiden. Andernfalls wird die EZB den monetären Druck verstärken müssen", sagte Lagarde.
Die Kommission ihrerseits erklärte, dass sie keine "Krisenmaßnahmen" verlängern werde, da es gelungen sei, die Gaspreise zu stabilisieren und die EU bis zum nächsten Winter, wenn ein neuer Anstieg des Gas- und Energieverbrauchs zu erwarten ist, wesentlich besser vorbereitet sein werde als bis zum Winter 2022. Somit wird die Inflation in der EU bis Ende 2023 weiterhin abnehmen, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik der EZB deutlich verringert. Wir sind immer noch der Meinung, dass die europäische Regulierungsbehörde die Zinssätze um weitere 1-2 Mal um 0,25% erhöhen wird und dass damit das Verschärfungsprogramm abgeschlossen sein wird. Die Inflation in einigen Ländern der Eurozone nähert sich bereits dem Zielwert. Eine weitere Erhöhung der Zinssätze sollte nur in Ländern mit hoher Inflation erfolgen, was jedoch für den Alliance nicht möglich ist.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 8. Juni beträgt 76 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Donnerstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0623 und 1,0775. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD bleibt unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie. Derzeit sollten Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1,0620 im Falle eines Preisaufschwungs vom Moving Average, aber derzeit besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Flat. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis wieder über der gleitenden Durchschnittslinie fixiert wird, mit Zielen von 1,0775 und 1,0803.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar am 8. Juni. Das "Kopf-Schulter"-Muster ist gebrochen und das Paar weiß nicht, in welche Richtung es sich bewegen soll.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 8. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
