Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD ist während des dritten Handelstages der Woche leicht gestiegen, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das Paar in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, was auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen und sogar auf dem Stundenrahmen gut zu erkennen ist. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich in naher Zukunft miteinander verschmelzen und ihre Stärke verlieren. Wir werden versuchen, sie auf den letzten "vor-flachen" Werten zu fixieren, um zumindest etwas davon zu profitieren. Daher bedeutet die Stärkung der Euro-Währung gestern im Grunde genommen absolut nichts. Es bedeutet nicht, dass ein Aufwärtstrend begonnen hat. Die makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe waren gestern und während der meisten dieser Woche abwesend.
Die Handelssignale waren jedoch ziemlich gut. Zunächst sprang das Paar vom Niveau 1,0669 ab (und sprang einfach perfekt ab), was ein Kaufsignal bildete. Später stieg das Paar zur Senkou Span B-Linie an, in deren Nähe es ein Verkaufssignal bildete. Es gab auch einen Sprung von der kritischen Linie, aber im Grunde genommen war es egal, wo die Long-Positionen geschlossen wurden, da diese beiden Linien als Ganzes - als Bereich - betrachtet werden sollten. Der minimale Gewinn aus dem Trade betrug 30 Pips. Das Verkaufssignal sollte auch bearbeitet werden, und der Trade sollte manuell am Abend geschlossen werden. Der Gewinn betrug weitere 10 Pips.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 30. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend sank. Dementsprechend sank die Nettoposition um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 165 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was ein sehr großer Unterschied ist. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist klar, dass das Paar derzeit weiterhin fallen wird, auch ohne COT-Berichte.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
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Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 8. Juni. Das "Kopf-Schulter-Muster" wurde gebrochen und das Paar weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. Juni. Detaillierte Analyse der Paarbewegung und Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den Abwärtstrend zum zweiten Mal durchbrochen, aber es eilt nicht, zu wachsen. Wir glauben, dass eine Korrektur möglich ist, aber der Preis liegt immer noch unter den Senkou Span B- und Kijun-Sen-Linien. Aus fundamentaler Sicht gibt es immer noch keine Gründe für einen Anstieg des Paares, aber technisch gesehen kann es weiter korrigieren. Aufgrund der schwachen fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe beginnen wir bereits Anzeichen einer Seitwärtsbewegung zu beobachten.
Am 8. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und die Kijun-sen-Linie (1,0725). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird der Bericht über das BIP in der endgültigen Bewertung für das erste Quartal in der Europäischen Union veröffentlicht. Theoretisch könnte eine Reaktion des Marktes folgen, wenn der tatsächliche Wert nicht mit dem prognostizierten übereinstimmt, aber wahrscheinlich nicht stark. In den USA gibt es einen unbedeutenden Bericht über Arbeitslosenunterstützung. Alles deutet darauf hin, dass wir heute eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung beobachten werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
