Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des ersten Handelstages eine Volatilität von etwa 50 Punkten, obwohl das Paar laut Diagrammen ziemlich aktiv war. Aber das ist nur eine optische Täuschung. Die Bewegungen selbst waren wirklich gut, aber die Volatilität war wieder niedrig. Während des gesamten Montags gab es keine bedeutenden Nachrichten oder Berichte. Daher gab es für die Händler wieder nichts zu reagieren. Im Wesentlichen bleibt die seit mehr als zwei Wochen bestehende Seitwärtsbewegung der europäischen Währung erhalten. Es gibt eine minimale aufsteigende Neigung, aber die Korrektur ist sehr schwach, was auch logisch ist. In dieser Woche können die Bewegungen praktisch beliebig sein, da es viele wichtige Ereignisse geben wird.
Die Handelssignale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen waren sehr gut. Die Preise sprangen in der Nacht von der Senkou Span B-Linie ab und bildeten ein Kaufsignal, das jedoch mit der Eröffnung der europäischen Handelssitzung gehandelt werden konnte. Später erreichte der Preis das Niveau von 1,0762 und überwand es. Leider konnte das Paar das nächste Ziel nicht erreichen und kehrte während der amerikanischen Sitzung zu 1,0762 zurück. Kurz darauf fiel es darunter und bildete ein Verkaufssignal. Zu diesem Zeitpunkt sollten Long-Positionen geschlossen werden, der Gewinn betrug 15 Punkte. Aufgrund des Verkaufssignals konnten auch Short-Positionen eröffnet werden, die den Händlern weitere 10 Punkte einbrachten. Angesichts der Gesamtvotalität des Tages von 50 Punkten ist ein Gewinn von 25 Punkten nicht schlecht.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 6. Juni veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,7 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 1,5 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 159 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit weiterhin fallen wird, auch ohne COT-Berichte.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
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EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart versucht das Paar weiterhin, eine aufsteigende Korrektur zu bilden, aber es gibt keine Gründe für den Anstieg des Euro, weder jetzt noch in der Zukunft. Deshalb gehen wir davon aus, dass der Abwärtstrend in Kürze wieder aufgenommen wird. Vielleicht nicht in dieser Woche, da den Händlern immer noch zwei Zentralbank-Sitzungen und ein aufsehenerregender Inflationsbericht in den USA bevorstehen, so dass die Bewegungen stark und unvorhersehbar sein können. Aber die mittelfristigen Aussichten für das Paar bleiben abwärtsgerichtet.
Am 13. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und die Kijun-sen-Linie (1,0727). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind keine wichtigen Ereignisse und Veröffentlichungen in der Europäischen Union geplant, aber der Tag wird trotzdem sehr interessant sein, da heute eine zweitägige Sitzung der Fed beginnt und ein Bericht über die amerikanische Inflation veröffentlicht wird.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
