Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seinen recht schwachen Aufwärtstrend fort. Im Grunde begann der Anstieg der europäischen Währung bereits am Morgen, also vor der Veröffentlichung des wichtigsten Berichts des Tages zur amerikanischen Inflation. Daher kann man sagen, dass die Händler von Anfang an auf den Kauf von Euro und den Verkauf von Dollar eingestellt waren. Und das ist nicht besonders überraschend, da das Paar immer noch nach einem monatlichen Rückgang korrigiert. Selbst als das Paar einige Monate lang gestiegen war, haben wir gesagt, dass Korrekturen notwendig sind, unabhängig von der allgemeinen Marktsituation. Daher kann die europäische Währung jetzt einfach auf der Grundlage der technischen Notwendigkeit einer Korrektur steigen.
Allerdings erwarten wir mittelfristig einen erneuten Rückgang der europäischen Währung, da in den letzten Wochen keine neuen Wachstumsfaktoren aufgetreten sind. Darüber hinaus wird bei Betrachtung des 24-Stunden-Zeitrahmens deutlich, dass das Paar seit fast einem Jahr ohne größere Korrekturen wächst, was langfristig eine technische Korrektur erforderlich macht. Daher ist in den nächsten Wochen ein Anstieg wahrscheinlicher, während in den nächsten Monaten ein Rückgang zu erwarten ist. Es sei daran erinnert, dass die Fed kurz vor dem Abschluss des Straffungszyklus der Geldpolitik steht, aber auch die EZB nicht weit von diesem Punkt entfernt ist. Beide Zentralbanken befinden sich daher in etwa in der gleichen Position. Es gibt also weder für den Dollar noch für den Euro Wettbewerbsvorteile auf der Grundlage des "Zinssatzfaktors". In diesem Fall kann der technische Faktor an erster Stelle stehen.
Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen bleibt das Paar unterhalb der Ichimoku-Wolke und testete gestern die Senkou Span B-Linie (die stärkste der fünf Indikatorlinien) von unten. Wenn sie überwunden wird, kann sich der Aufwärtstrend auf dem Tages-Chart fortsetzen. Wenn es jedoch zu einem Rückprall kommt, kann der Rückgang viel früher beginnen als in den wenigen Wochen, über die wir zuvor gesprochen haben.
Lassen Sie uns zu den dringenden Problemen übergehen...
Der wichtigste Bericht des vergangenen Tages war natürlich der Bericht über die Inflation in den USA. Es wurde erwartet, dass der Verbraucherpreisindex auf 4,1-4,3% fallen würde, aber in Wirklichkeit fiel er auf 4%. Somit bleibt nicht mehr viel übrig bis zum Ziel von 2%, und je schneller und stärker die Inflation fällt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zyklus der Straffung der Geldpolitik der Fed endet und dann der Zyklus der Lockerung beginnt. Für den US-Dollar sind sowohl der erste als auch der zweite Faktor negativ, aber wie wir bereits erwähnt haben, ist das Zinssatzverhältnis zur EZB für das Jahr 2023 ungefähr gleich. Das liegt daran, dass derzeit nur wenige Menschen an einen langfristigen Anstieg des EZB-Zinssatzes glauben. Der Markt geht davon aus, dass zwei weitere Erhöhungen um 0,25% zu erwarten sind, die bereits seit langem eingepreist sind. Daher spielt es keine Rolle, ob die Inflation in den USA schnell oder langsam fällt, ob die Inflation in der EU schnell oder langsam fällt, sie hat keinen besonderen Einfluss mehr auf die Zinssätze der Zentralbanken. Das liegt daran, dass die Fed bereits nahe dem maximalen Zinssatzwert liegt und die EZB nicht in der Lage ist, ihren Zinssatz auf das gleiche Niveau wie die Fed zu bringen.
Zu beachten ist auch, dass die Reaktion des Marktes auf die Inflation recht schwach war. Im Grunde genommen haben wir in den ersten beiden Stunden eine Bewegung von 30 Punkten gesehen. Jede Bewegung nach einigen Stunden ist sehr schwer mit dem Bericht in Verbindung zu bringen, da sie damit nichts zu tun haben kann. Denn das Paar bewegt sich nicht nur, wenn bestimmte Informationen veröffentlicht werden! Deshalb achten wir in erster Linie auf Bewegungen in den ersten Stunden nach einem wichtigen Ereignis. Und gestern hat der Markt gezeigt, dass Inflationsberichte für ihn nicht mehr im Status "wichtig" sind. Folglich hat die "Technik" derzeit für den Markt eine höhere Priorität als die "Fundamente", obwohl heute die Ergebnisse der Sitzung der Fed und morgen der EZB bekannt gegeben werden.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 14. Juni beträgt 69 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0719 und 1,0857 am Mittwoch. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD bleibt über der gleitenden Durchschnittslinie, aber sein Aufenthalt in diesem Bereich kann von kurzer Dauer sein. Derzeit sollten Long-Positionen mit Zielen von 1,0803 und 1,0857 bis zur Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten in Betracht gezogen werden. Short-Positionen werden erst wieder relevant, wenn der Preis unter der gleitenden Durchschnittslinie mit Zielen von 1,0719 und 1,0681 zurückkehrt.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 14. Juni. Die Sitzung der Federal Reserve kann zum ersten Mal seit langem sehr langweilig sein.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 14. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 14. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
