In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2628 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Durchbruch dieses Bereichs hat stattgefunden, aber es kam nicht zum Rücktest, was es mir nicht erlaubt hat, Long-Positionen einzugehen. Im zweiten Teil des Tages hat sich das technische Bild etwas verändert.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Daten zum BIP, die mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmten, und zum Produktionsvolumen der Industrie in Großbritannien, das schlechter als erwartet ausfiel, haben dem Pfund nicht viel geschadet. Jetzt wird jeder auf die Entscheidung der Federal Reserve zu den Zinssätzen warten. Es wird erwartet, dass das Komitee im Zuge der Straffung der Geldpolitik nach 15 Monaten eine Pause einlegt, was gut für das britische Pfund und schlecht für den US-Dollar ist. Vieles wird von den Aussagen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, abhängen, was das Aufwärtspotenzial des Pfunds einschränken könnte. Die Tatsache jedoch, dass die Bank of England nächste Woche die Zinssätze definitiv erhöhen wird, macht das GBP/USD-Paar attraktiver.
Ich werde auf eine Senkung von GBP/USD setzen, die nach Veröffentlichung des Berichts über die US-Produzentenpreise auftreten kann. Die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich von 1,2620 wird ein Signal zum Kauf im Rahmen des Bullentrends mit dem Ziel eines neuen Höchststands von 1,2675 geben. Ein Durchbruch und ein Rücktest von oben nach unten dieses Bereichs werden den Verkäufern keine Chance lassen und ein zusätzliches Signal zum Eröffnen von Long-Positionen mit einer Bewegung auf 1,2709 bilden, was den Aufwärtstrend stärken wird. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,2755, den wir nach den Ergebnissen der Sitzung der Federal Reserve erreichen können.
Bei einem Szenario, in dem das Pfund auf etwa 1,2620 fällt und es keine Aktivität seitens der Käufer gibt, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. Die Aufwärtspotenziale des Pfunds werden auch durch die Aufrechterhaltung der Produzenteninflation in den USA auf einem hohen Niveau begrenzt. In diesem Fall werde ich den Markteintritt auf eine Unterstützung bei 1,2574 verschieben, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen. Ich werde nur bei einem falschen Ausbruch dort Long-Positionen eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort nach einem Rückprall ab 1,2527 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erreichen.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:
Verkäufer können aggressiven Bullen nichts entgegensetzen, daher ist es in der aktuellen Situation am besten, sich nicht zu beeilen, Short-Positionen einzugehen. Die einzige Hoffnung liegt jetzt auf einer starken Inflation in den USA, die dazu beitragen wird, das Niveau von 1,2675 zu verteidigen, wohin das Pfund jetzt geht. Kurze Positionen werde ich dort nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs eröffnen, der eine Chance auf eine Abwärtsbewegung zur Unterstützung von 1,2620 bietet, die am Ende des heutigen Tages gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden die Chancen auf eine Abwärtskorrektur wiederherstellen und ein Signal zum Öffnen von Short-Positionen mit einem Rückgang auf 1,2574 geben. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1,2527, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines weiteren Anstiegs von GBP/USD und der Abwesenheit von Aktivität bei 1,2675, was alles darauf hindeutet, werden Käufer weiterhin dominieren. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2709 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort ist der Einstiegspunkt in Short-Positionen. Ich werde GBP/USD sofort nach dem Rückprall vom Mai-Hoch bei etwa 1,2755 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 25-30 Punkte innerhalb des Tages.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni wurde eine Reduzierung von Short- und Long-Positionen beobachtet. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt. Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer weiterhin auf eine Erhöhung der Zinssätze durch die Bank of England setzen. Die jüngsten Prognosen und Erwartungen, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr eine Rezession vermeiden wird, treiben auch die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten an. Wir haben eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed vor uns, was auch den Käufern von GBP/USD zugutekommen wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass nicht-kommerzielle Short-Positionen um 4.056 auf 52.579 reduziert wurden, während nicht-kommerzielle Long-Positionen um 5.257 auf 65.063 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der nicht-kommerziellen Nettolage auf 12.454 gegenüber 13.235 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2434 gegenüber 1,2398.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Anstieg des Paares hinweist.
Hinweis. Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2590 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (bewertet den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Diagramm gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt (bewertet den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Diagramm grün markiert;
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA (Zeitraum 12). Langsame EMA (Zeitraum 26). SMA (Zeitraum 9);
- Bollinger-Bänder. Zeitraum 20;
- Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen;
- Lange nichtkommerzielle Positionen sind die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader;
- Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader;
- Die gesamte nichtkommerzielle Nettolage ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
