Das Währungspaar GBP/USD setzte seinen Anstieg wie auf Hefe in den meisten der vergangenen 24 Stunden fort und durchbrach sein letztes lokales Hoch. Wenn es am Dienstag noch gute Gründe gab, mit einem Anstieg zu handeln, gab es am Mittwoch keine solchen Gründe. Die morgendliche britische Statistik war ziemlich "neutral" und trug sicherlich nicht zum Anstieg der britischen Währung bei. Aber das Pfund begann bereits am Morgen zu steigen und stieg vor der amerikanischen Handelssitzung um weitere 75 Punkte.
Zunächst sollte darauf hingewiesen werden, dass wir in diesem Artikel wie üblich nicht die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve betrachten werden. Denn für uns sind nicht die Ergebnisse selbst wichtig, sondern die Reaktion des Marktes darauf. Da die Ergebnisse spät am Abend bekannt gegeben werden, hat beispielsweise der europäische Markt keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Genauso wenig wie der asiatische Markt. Daher sollte man erst ab Mitte der Woche Schlüsse ziehen. Darüber hinaus kann es auch keine Reaktion des Marktes geben, und man sollte auch auf ein solches Ergebnis vorbereitet sein. Die Federal Reserve steht kurz vor dem Höhepunkt des Zinssatzes. Es spielt keine Rolle, ob die Fed im Juni oder Juli den Zinssatz erhöht, das Ende ist nah. In den letzten Monaten haben wir mehrmals gesagt, dass eine Verlangsamung der Straffung auf ein Minimum bedeutet, dass wir weitere 3 Zinserhöhungen um 0,25% erwarten sollten. Die Federal Reserve hat den Zinssatz dreimal um 0,25% erhöht. Daher haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte Straffung im Mai gesehen.
Natürlich sollte man immer einen Reserveplan haben. Zum Beispiel, wenn die Inflation plötzlich aufhört zu fallen, könnte der Regulator sich für eine weitere Verschärfung entscheiden. Aber wie der Inflationsbericht für Mai zeigt, verlangsamen sich die Preise weiterhin in einem guten Tempo. Warum also den Zinssatz erhöhen, wenn es nicht erforderlich ist? Bis zur Sitzung im Juli werden wir mindestens einen weiteren Inflationsbericht erhalten. Wenn auch darin eine spürbare Verlangsamung festgestellt wird, wird die Fed bei 5,25% anhalten.
Der Index der Herstellerpreise bleibt weiterhin rückläufig.
Wir halten den Produzentenpreisindex nicht für einen wichtigen Indikator und gestern hat uns klar gezeigt, dass der Markt ihn nicht berücksichtigt: Das Pfund stieg seit dem Morgen, ebenso wie der Euro, und die Veröffentlichung dieses Berichts änderte nichts daran. Dennoch ist zu beachten, dass der Produzentenpreisindex im Jahresvergleich im Mai von 2,3% auf 1,1% gesunken ist. Wenn die Produktionskosten sinken, sinken auch die normalen Preise. Natürlich berücksichtigt dieser Indikator nicht den Anstieg der Löhne oder die Preise für Dienstleistungen oder Energie. Dennoch spiegelt er genau das wider, was die Fed jetzt braucht - eine Verlangsamung. Daher glauben wir weiterhin, dass es keine weitere Zinserhöhung in Amerika geben wird.
Wir nähern uns langsam dem Zeitpunkt, an dem die Ergebnisse der Sitzung von der Bank of England bekannt gegeben werden. Dies wird nächste Woche am Donnerstag geschehen. Auf dem Niveau von 4% hat der britische Regulator die Verschärfungsraten auf ein Minimum gesenkt und seitdem zweimal um jeweils 0,25% erhöht. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass wir nächste Woche die letzte Verschärfung durch die Bank of England sehen werden. Wenn dies der Fall ist, haben die Händler und diese Entscheidung bereits im aktuellen Kurs des GBP/USD-Paares berücksichtigt. Das bedeutet, dass es derzeit keine besonderen Gründe für das Wachstum des britischen Pfunds gibt.
Nichtsdestotrotz sehen wir derzeit erneut einen Anstieg des britischen Pfunds. In den letzten 3-4 Monaten haben wir uns bereits daran gewöhnt, dass das Pfund ständig steigt und unter den Währungen der "Big Ten" führend ist. Warum das Pfund steigt, fragen nicht nur wir uns, aber dem Markt kann man nichts vorschreiben. Wenn er Pfund kauft, steigt diese Währung und man kann nichts dagegen tun. Technisch gesehen bleibt das Paar über der gleitenden Durchschnittslinie auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen und auf dem Tageschart liegt es wieder über allen Linien des Ichimoku-Indikators. Daher zeigt das technische Bild derzeit nur einen weiteren Anstieg, der aus fundamentaler oder makroökonomischer Sicht absolut unlogisch ist.
Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 99 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert "durchschnittlich". Am Donnerstag, dem 15. Juni, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Kanals, der durch die Ebenen 1,2588 und 1,2786 begrenzt ist. Eine Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach unten signalisiert eine Korrektur.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,2634
S2 - 1,2573
S3 - 1,2512
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,2695
R2 - 1,2756
R3 - 1,2817
Handelsempfehlungen:
Das GBP/USD-Paar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen bleibt über der gleitenden Durchschnittslinie, daher bleiben Long-Positionen mit Zielen von 1,2756 und 1,2786 aktuell, die bis zur Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach unten gehalten werden sollten. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unterhalb des gleitenden Durchschnitts mit Zielen von 1,2512 und 1,2451 festgelegt wird.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 15. Juni. Die EZB wird den Zinssatz noch zweimal erhöhen und ihn auf 4,25% bringen, wie im Jahr 2008.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 15. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 15. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
