Die Futures auf amerikanische Aktienindizes setzten ihren Rückgang am Donnerstag fort, da die Bullenstimmung durch den Falkenton der Federal Reserve und schwache Wirtschaftsdaten aus China gedämpft wurde.
Die Futures auf amerikanische Indizes fielen stark, nachdem gestern der Vorsitzende Jerome Powell erklärt hatte, dass fast alle Mitglieder des Ausschusses in diesem Jahr mit einer weiteren Zinserhöhung nach einer kleinen Pause im Juni rechnen. Die S&P500-Futures werden derzeit um -0,3% gehandelt, während der NASDAQ mit hoher Technologie etwa 0,4% verloren hat.
Nachdem die Fed die Begeisterung der Märkte für eine mögliche Zinssenkung bis Ende dieses Jahres gedämpft hat, bereiten sich Investoren darauf vor, die weitere Politik der Europäischen Zentralbank zu verstehen. Es wird erwartet, dass die Bank den Einlagenzinssatz um einen Viertelpunkt auf 3,5% erhöht, wobei das Hauptaugenmerk hauptsächlich darauf gerichtet sein wird, was die Beamten noch tun werden, um die fast dreifach über dem Ziel liegende Inflation zu bekämpfen.
Der US-Dollar hat nach seiner Stärkung gestern gegenüber einer Reihe von risikoreichen Vermögenswerten an Boden verloren, da die Aussichten auf eine weitere Zinserhöhung in den USA gestiegen sind. Die Rendite der Staatsanleihen ist gestiegen.
In Asien stiegen chinesische Aktien, nachdem die People's Bank of China den Leitzins für Kredite gesenkt hatte und damit Spekulationen unterstützte, dass in naher Zukunft weitere Anreize eingeführt werden könnten. Dies führte auch zu einem Anstieg der in den USA notierten chinesischen Unternehmen wie Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. usw. im Pre-Market.
Zur Erinnerung: Die Maßnahmen der People's Bank of China sind auch Teil breiterer Bemühungen zur Stimulierung des Immobilienmarktes und der Binnennachfrage. Daten, die zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze im Mai stärker zurückgegangen sind als erwartet, haben Bedenken hinsichtlich einer weiteren Verlangsamung in China verstärkt. Die Industrieproduktion war ebenfalls niedriger, entsprach jedoch den Prognosen.
Im Rohstoffsektor fällt Gold den fünften Tag in Folge, was den längsten Rückgang seit Februar dieses Jahres darstellt, da die Aussicht auf eine weitere Verschärfung der Fed die Attraktivität des Metalls verringert hat.
Neben der Entscheidung der Europäischen Zentralbank erwarten uns Zahlen zur Veränderung des Einzelhandelsumsatzes in den USA im Mai dieses Jahres. Eine Reduzierung des Indikators wird von den Händlern sicherlich negativ aufgenommen, obwohl sie dazu beitragen wird, den Inflationsdruck zu begrenzen. Die wöchentliche Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Veränderung der Industrieproduktion werden ebenfalls von Interesse sein.
Was die technische Analyse des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach dem Index trotz des Rückgangs ziemlich hoch. Käufer haben Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aber Bullen müssen alles tun, um die Marke von $4350 zu verteidigen, von wo aus ein erneuter Anstieg auf $4380 erfolgen könnte. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4410 sein, was den Bullenmarkt stärken wird. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund eines Rückgangs des Risikoappetits müssen Käufer einfach bei $4350 intervenieren. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4320 zurückwerfen und den Weg zu $4290 öffnen.
