Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am vierten Handelstag erneut einen Anstieg. Ehrlich gesagt, am Anfang dieser Aufwärtsbewegung hielten wir sie für gerechtfertigt, da das Paar in den letzten Monaten gesunken war und eine aufsteigende Korrektur erforderlich war. Aber jetzt, da der Euro jeden Tag auf den Nachrichten steigt, die dem Markt im Grunde genommen schon vor ein paar Monaten bekannt waren (also bereits verarbeitet wurden), fragen wir uns, ob die Euro-Währung nicht den Pfund-Schritten folgt? Wir erinnern uns daran, dass das Pfund in dieser Woche einfach einen verrückten Anstieg zeigt, ohne viel Aufmerksamkeit auf Fundamentaldaten oder Makroökonomie zu legen. Die EZB erhöhte gestern den Leitzins um 0,25%, was für Händler keine Überraschung sein konnte. Die makroökonomischen Daten aus Übersee waren schwach, so dass es Gründe gab, die US-Währung zu verkaufen. Aber der Euro ist in letzter Zeit bereits zu stark gestiegen.
Die Handelssignale am Donnerstag waren sehr gut. Bereits zu Beginn der europäischen Handelssitzung sprang das Paar zweimal vom Niveau 1,0806 ab und bildete Kaufsignale. Dann stieg es den ganzen Tag und lag am Abend bei etwa 1,0943, wo Long-Positionen geschlossen werden sollten. Der Gewinn betrug mindestens 130 Punkte, wofür wir den Händlern gratulieren.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 6. Juni veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" das Ende eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,7 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 1,5 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 159 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit weiterhin fallen wird, auch ohne COT-Berichte.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 16. Juni. Ergebnisse der EZB-Sitzung: keine Überraschungen.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 16. Juni. Zusammenfassung der FOMC-Sitzung und der ungehorsame Pfund Sterling.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 16. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Aufwärtstrend fort, aber es gibt immer noch wenig Grund für den Anstieg des Euro. In dieser Woche haben tatsächlich viele Ereignisse den Euro gestützt, aber langfristig gibt es immer noch keine Gründe für weitere Käufe. Aus technischer Sicht haben wir einen klaren Aufwärtstrend, daher ist es natürlich nicht ratsam, das Paar jetzt zu verkaufen. Man sollte mindestens auf eine Festigung unterhalb der Trendlinie und der kritischen Linie warten.
Am 16. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0712) und die Kijun-sen-Linie (1,0844). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird der Inflationsbericht für Mai in der endgültigen Bewertung in der Europäischen Union veröffentlicht und in den USA der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Wie wir sehen, sind die heutigen Ereignisse von untergeordneter Bedeutung, daher ist es an der Zeit, sich nach unten zu korrigieren. Wenn der Euro heute einen Anstieg zeigen kann, werden wir sehen, dass der unbegründete Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
