Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar hat am Donnerstag erneut zugunsten der europäischen Währung gedreht und sich über den Niveaus von 1,0843 und 1,0917 festgesetzt. Somit könnte der Anstieg des Euro in Richtung des nächsten Niveaus von 1,0966 fortgesetzt werden. Ein Rückgang von diesem Niveau könnte zugunsten der US-Währung und eines gewissen Rückgangs in Richtung der Niveaus von 1,0917 und 1,0843 wirken. Der aufsteigende Trendkanal charakterisiert weiterhin die Stimmung der Händler als "bullisch", und das Schließen darüber deutet auf eine Überkauftheit des Paares hin.
Der gestrige Tag war sowohl interessant als auch wichtig. Einerseits gab es keine Überraschungen bezüglich des Zinssatzes der EZB. Der Regulator erhöhte den Satz wie erwartet um weitere 0,25%. Andererseits reagierten die Händler auf diese Entscheidung, als ob sie nichts davon gewusst hätten. Es entsteht der Eindruck, dass die Mitglieder der EZB den Markt einen Monat lang von einer Pause im Juni überzeugt haben und dann unerwartet die Geldpolitik verschärft haben. Der Euro stieg um 140 Pips. Persönlich hatte ich keinen solchen Anstieg des Paares erwartet, das zuvor unter der Kontrolle der Bullen stand. Der Markt hat jedoch diese Aufgabe auf seine eigene Weise gelöst, und wir müssen seine Entscheidung akzeptieren.
Da der Zinssatz bereits auf 4% gestiegen ist, denke ich, dass der europäische Regulator dem Ende der Verschärfung näherkommt. Christine Lagarde sagte auf der Pressekonferenz praktisch offen, dass der Zinssatz erhöht wird, auch im Juli, da die Inflation nicht gebändigt werden kann und immer noch zu hoch ist. Auf die Frage, welchen Zinssatz man als Grenzwert betrachten kann, gab es keine klare Antwort. Da Lagarde die Tür für eine Erhöhung sogar nach Juli offen ließ, interpretierte der Markt dies als Grund, weiterhin Euro zu kaufen. Obwohl ich derzeit davon ausgehe, dass der maximale Zinssatz genau im Juli erreicht wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar einen Anstieg auf das Fibonacci-Niveau von 50,0% - 1,0941 erreicht. Die "bärische" Divergenz im CCI-Indikator, die gestern entstanden ist, wurde bereits aufgehoben. Ein Rückprall von dem Niveau von 1,0941 wird zugunsten des US-Dollars und eines gewissen Rückgangs in Richtung 1,0610 funktionieren. Ein Festhalten der Kurse über dem Niveau von 1,0941 erhöht die Chancen auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% - 1,1273.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 5757 Long-Kontrakte geschlossen und 1547 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich erneut. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 236.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur 77.000 beträgt. Die starke "bullische" Stimmung bleibt vorerst bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. Die europäische Währung fällt im letzten Monat. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte zeigt, dass Käufer in naher Zukunft beginnen könnten, diese zu schließen (oder bereits begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen). Derzeit gibt es einen zu starken Überhang an Bullen. Ich denke, dass die aktuellen Zahlen eine Fortsetzung des Euro-Abwärtstrends in naher Zukunft zulassen. Allerdings wird in dieser Woche viel von der Fed abhängen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
USA - Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan (14:00 UTC).
Am 16. Juni enthält der Wirtschaftskalender nur zwei Einträge, der Verbraucherpreisindex in der EU wurde bereits veröffentlicht und betrug im Mai 6,1%. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im restlichen Teil des Tages werden schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Verkäufe des Währungspaares können bei einem Ausbruch vom Niveau von 1,0966 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0917 und 1,0843 eröffnet werden. Ich empfahl den Kauf des Währungspaares bei einem Abschluss über dem Niveau von 1,0784 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0843 und 1,0917. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Käufe - bei einem Abschluss über dem Niveau von 1,0941 auf dem 4-Stunden-Chart mit einem Ziel von 1,1035.
