Analyse GBP/USD 5M.
Das Währungspaar GBP/USD setzte am zweiten Handelstag der Woche seinen Abwärtstrend fort, jedoch war dieser erneut zu schwach. Nach einer dreitägigen Korrektur konnte das Paar nur knapp die kritische Linie halten, die nicht überschritten wurde. Somit bleibt der Aufwärtstrend vor der Veröffentlichung des wichtigen Inflationsberichts in Großbritannien, der Sitzung der Bank of England und zwei Reden von Jerome Powell im US-Kongress bestehen. Offensichtlich werden diese Ereignisse den Markt beeinflussen, aber es ist derzeit unmöglich zu sagen, wie genau. Man muss auf jede Entwicklung vorbereitet sein. Wir glauben, dass das Pfund mittelfristig fallen und nicht steigen sollte, aber der Markt hat derzeit eine andere Meinung. Wir sehen keine Anzeichen für das Ende des Aufwärtstrends.
Am Dienstag gab es mehrere Handelssignale. Zunächst sprang das Paar vom Niveau 1,2762 ab und bildete ein Kaufsignal. Nach diesem Signal wurden etwa 26 Punkte nach oben durchbrochen, was ausreichte, um einen Stop-Loss auf Break-Even zu setzen. Danach folgte eine Festigung unter dem Niveau von 1,2762, wonach das Paar zur kritischen Linie fiel, die es nicht überwinden konnte. Entsprechend sollte zu diesem Zeitpunkt die Short-Position geschlossen werden. Der Gewinn betrug etwa 20 Punkte. Das letzte Kaufsignal wurde ziemlich spät gebildet, aber man konnte versuchen, es zu handeln. Es brachte weitere 10-20 Punkte Gewinn. Da die Volatilität ziemlich schwach war, war ein solches Gewinnniveau durchaus akzeptabel.
COT-Bericht:
Gemäß dem letzten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 5,2 Tausend BUY-Kontrakte geschlossen und 4,5 Tausend SELL-Kontrakte geschlossen. Somit hat sich die Nettolage der nicht-kommerziellen Händler um 0,7 Tausend Kontrakte verringert, aber insgesamt weiter zugenommen. Der Nettolage-Indikator ist in den letzten 9-10 Monaten stetig gestiegen, aber die Stimmung der großen Spieler blieb in dieser Zeit "bärisch" (nur jetzt kann man sagen, dass sie "bullisch" ist, aber dabei ausschließlich formal). Das Pfund Sterling stieg lange Zeit gegenüber dem Dollar (in mittelfristiger Perspektive), aber in den letzten Monaten gab es dafür nur wenige Gründe. Wir glauben, dass ein langes und langwieriges Pfund-Absturz beginnen sollte, obwohl die COT-Berichte eine weitere Stärkung der britischen Währung zulassen. Es ist jedoch sehr schwer zu sagen, auf welcher Grundlage der Markt weiterhin kaufen kann.
Die britische Währung ist bereits um insgesamt 2300 Punkte gestiegen, was sehr viel ist, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Anstiegs absolut unlogisch (selbst wenn man das Fehlen fundamentaler Unterstützung ignoriert). Die Gruppe "Non-commercial" hat derzeit insgesamt 52,5 Tausend Verkaufskontrakte und 65,0 Tausend Kaufkontrakte offen. Wir bleiben weiterhin skeptisch gegenüber dem langfristigen Anstieg der britischen Währung und erwarten einen Rückgang, aber der Markt lässt sich nicht vorschreiben.
Empfehlenswert zur Kenntnisnahme:
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Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 21. Juni. Das Pfund fällt vor der Sitzung der Bank of England, da eine Zinserhöhung bereits berücksichtigt wurde.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 21. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
GBP/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Pfund / Dollar-Paar seinen Aufwärtstrend fort, obwohl es derzeit korrigiert. Die Aufwärtstrendlinie unterstützt diejenigen, die auf einen Anstieg setzen, aber wir halten den Anstieg der britischen Währung immer noch für unbegründet. Das Pfund ist bereits zu lange gestiegen, zu stark gestiegen, und die absteigenden Korrekturen werden immer formaler (wie in den letzten drei Tagen). Aus technischer Sicht haben wir also einen Aufwärtstrend, daher sollte das Paar ohne entsprechende Signale nicht verkauft werden. Der Markt kann den Trend auch ohne "Fundament" vorantreiben.
Am 21. Juni heben wir folgende wichtige Ebenen hervor: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2532) und die Kijun-sen-Linie (1,2739) können auch Signalquellen sein. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Der Stop-Loss-Level sollte bei einer Preisbewegung in die richtige Richtung um 20 Punkte auf Break-even gesetzt werden. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf der Abbildung, die zur Gewinnmitnahme bei Geschäften genutzt werden können.
Am Mittwoch ist in Großbritannien ein wichtiger Inflationsbericht geplant, während in den USA Jerome Powell sein erstes Auftreten im Kongress haben wird. Daher kann der heutige Tag interessant und volatil sein. Wir glauben, dass ein Rückgang wahrscheinlicher ist, aber der Aufwärtstrend ist träge und der Markt kann bei jeder Gelegenheit wieder Pfund kaufen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
