Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung. In der ersten Hälfte des Tages war es praktisch immobil, und es gab keine wichtigen makroökonomischen oder fundamentalen Ereignisse in dieser Zeit. Aber in der zweiten Hälfte des Tages fand die berühmte Rede von Jerome Powell im Kongress statt... Um es gleich zu sagen: Der Markt nutzte einmal mehr einen formalen Anlass, um Euro gegen Dollar zu kaufen. Die Rhetorik von Jerome Powell war nicht "taubenhaft", im Gegenteil, er hat im Grunde genommen nichts Neues mitgeteilt. Wir wussten schon vorher, dass der Arbeitsmarkt aufgrund der Verschärfung der Geldpolitik schwächer werden könnte und die Arbeitslosigkeit steigen könnte. Wir wussten schon vorher, dass die Fed in diesem Jahr die Zinssätze um weitere 1-2 Mal erhöhen könnte. Und all diese Informationen sollten eher eine Stärkung des Dollars provozieren, als sein Fallen.
Gestern gab es nur ein Handelssignal. Im amerikanischen Handel überwand das Paar das Niveau von 1,0943 und stieg um weitere 30 Punkte. Die Long-Position sollte manuell geschlossen werden, da bis zum Ende des Tages kein weiteres Signal gebildet wurde. Ergebnis: Die europäische Währung setzt ihren Anstieg fort und es entstehen neue Fragen, warum sie dies tut. Es gibt weiterhin widersprüchliche Signale von der EZB über eine Zinserhöhung nach dem Sommer 2023.
COT-Bericht:
Der letzte COT-Bericht datiert vom 6. Juni. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Akteure (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Netto-Position" das Ende eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,7 Tausend, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 1,5 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Netto-Position um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei nicht-kommerziellen Händlern um 159 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was eine sehr große Kluft darstellt. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass das Währungspaar ohne COT-Berichte weiterhin fallen wird.
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EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Aufwärtstrend fort, trotz der Art der fundamentalen und makroökonomischen Ereignisse. Aus technischer Sicht haben wir einen klaren Aufwärtstrend, daher ist es natürlich jetzt nicht ratsam, das Paar zu verkaufen. Dazu muss man mindestens das Festhalten unterhalb der Trendlinie und der kritischen Linie abwarten.
Am 22. Juni haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0818) und die Kijun-sen-Linie (1,0944). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extrem-Levels und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute ist ein weiterer Auftritt des Vizepräsidenten der EZB, Luis de Guindos, in der Europäischen Union geplant, während in den USA Reden von Jerome Powell, Michelle Bowman, Loretta Mester und Thomas Barkin stattfinden werden. Unter den makroökonomischen Berichten sind nur die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA zu erwähnen, die nur bei einer starken Abweichung des tatsächlichen Wertes vom prognostizierten das Stimmung der Händler beeinflussen können.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Support- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Netto-Position jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Netto-Position für die Gruppe "Non-Commercial".
