Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete im Verlauf des zweiten Handelstages der Woche einen geringfügigen Anstieg. Die erneute Stärkung der europäischen Währung nach dem Bruch der aufsteigenden Trendlinie wurde durch die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Wirtschaftsforum ausgelöst. Lagardes Äußerungen enthielten "havish" Aussagen, insbesondere der Satz: "Der Zinssatz wird so lange auf einem hohen Niveau liegen, wie es erforderlich ist, um Preisstabilität zu gewährleisten". Das heißt, die Rhetorik der EZB nimmt aktuell einen "Fed-ähnlichen" Ton an. Während wir zuvor eine baldige Abkühlung erwarteten, gibt es nun zunehmende Signale für eine stärkere Anhebung des Leitzinses. Im Ergebnis wird die Geldpolitik der EZB im Juli praktisch sicher um 0,25% weiter verschärft.
Die Volatilität des Währungspaars war gestern nicht als hoch zu bezeichnen und die Bewegungen selbst ließen zu wünschen übrig. Dennoch hat sich das Paar während der europäischen Handelssitzung oberhalb des Bereichs von 1,0928-1,0943 festgesetzt und während der US-amerikanischen Handelssitzung vom Niveau von 1,0943 abgeprallt. Damit wurden zwei Kaufsignale generiert, von denen keines das Ziellevel erreicht hat. Im ersten Fall ist der Preis in die richtige Richtung um 24 Pips gestiegen, im zweiten Fall jedoch nur um 10 Pips. Doch genau diese 10 Pips konnten die Trader verdienen, da der zweite Trade manuell geschlossen werden musste und der Stop Loss im ersten Trade ohne Verlust ausgetriggert wurde.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 20. Juni veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten entsprachen die COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie oben in der Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position großer Marktteilnehmer (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit ist die Nettolong-Position der Nicht-Kommerziellen Händler immer noch sehr hoch und die europäische Währung bleibt gegenüber dem Dollar sehr hoch positioniert. Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend bald zu Ende gehen könnte. Dies wird vom ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur.
Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 3,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 10,4 Tausend zunahm. Dementsprechend sank die Nettoposition um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht kommerziellen Händlern um 145 Tausend, und das ist eine sehr große Kluft. Der Unterschied beträgt fast das Dreifache. Die Korrektur hat begonnen und könnte nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch ohne COT-Berichte deutlich, dass das Währungspaar weiter fallen sollte.
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EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar die aufsteigende Trendlinie durchbrochen, konnte jedoch die wichtige Senkou-Span-B-Linie nicht überwinden. Derzeit ist es wieder an der kritischen Linie angekommen. Wir glauben, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen neuen Abwärtstrend ist, allerdings wird es nun schwieriger sein, aus dem Bereich von 1,05-1,11 auszubrechen.
Am 28. Juni markieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0878) und die Kijun-Sen-Linie (1,0928). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, daher sollten sie bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Hilfsniveaus, jedoch werden in ihrer Nähe keine Signale gebildet. Signale können "Rebounds" und "Durchbrüche" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, der in den Breakeven übergeht, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute werden im Laufe des Tages keine wichtigen Berichte veröffentlicht, aber Christine Lagarde, Jerome Powell, Luis de Guindos und viele andere Vertreter der EZB werden Reden halten. Auf diese Weise könnte eine bestimmte Reaktion des Marktes erfolgen, aber wir gehen davon aus, dass die Volatilität wieder moderat sein wird. Der Grund dafür ist, dass die Rhetorik der Zentralbankvertreter voraussichtlich unverändert bleibt. Sie könnte zu dieser Zeit lediglich etwas "falkenhafter" wirken.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen die Bewegung zum Stillstand kommen könnte. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-Sen-Linie und Senkou Span B - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie stellen starke Linien dar.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Tradertkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercial".
