Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte im Verlauf des dritten Handelstages der Woche erneut einen abwärtsgerichteten Trend. Wie bereits mehrmals erwähnt, sind wir der Ansicht, dass der Euro zusammen mit dem Pfund langfristig nach unten tendieren sollte, da sie in den letzten 10 Monaten stark gestiegen sind und eine spürbare Abwärtskorrektur notwendig ist. Allerdings hat der starke Absturz noch nicht begonnen, da die Europäische Zentralbank und die Bank of England kontinuierlich eine "hawkbish" Haltung in Bezug auf die Zinssätze einnehmen, was dazu führt, dass der Euro und das Pfund entweder nicht fallen oder kaum fallen. Gestern jedoch erklärte der Vorsitzende der Federal Reserve, dass die Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve mit noch zwei weiteren Zinserhöhungen rechnen, was über den Erwartungen des Marktes liegt. Daher erhält der US-Dollar zeitweise auch etwas Unterstützung.
Die Volatilität des Währungspaares bleibt trotz einer starken fundamentalen Schwäche bestehen. Das Paar bewegt sich nicht offen an einem Ort, aber die zurückgelegten Entfernungen an einem Tag erlauben keine großen Gewinne. Gestern wurden zwei Handelssignale generiert. Zunächst sprang das Paar von der Level-Marke 1,0943 ab, konnte jedoch nur um 10 Punkte nach oben steigen. Die Long-Position sollte manuell vor Beginn der US-Sitzung geschlossen werden, in der Christine Lagarde und Jerome Powell auftraten. Anschließend erhielten die Händler ein Verkaufssignal durch das Überschreiten der kritischen Linie, woraufhin das Paar um weitere 20 Punkte nach unten fiel. Auch dieser Handel sollte manuell geschlossen werden, da bis zum Abend keine neuen Signale mehr generiert wurden. Daher endete der Tag mit einem kleinen Gewinn.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht über den 20. Juni veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widerspiegelt. Wie in der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolongposition der Großspekulanten (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolongposition der nichtkommerziellen Trader sehr hoch, während die europäische Währung immer noch sehr hoch gegenüber dem Dollar gehandelt wird. Wir haben bereits die Händler auf die Tatsache hingewiesen, dass der recht hohe Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten könnte, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem die rote und grüne Linie deutlich voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten einen Rückgang einzuleiten, aber wir haben nur eine banale und nicht allzu starke Korrektur gesehen.
Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufkontrakte bei der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 3,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 10,4 Tausend zunahm. Dementsprechend sank die Nettostellung um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der Kaufkontrakte übertrifft die Anzahl der Verkaufskontrakte bei nicht-kommerziellen Händlern um 145 Tausend, was eine sehr große Lücke ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Die Korrektur hat begonnen und es könnte sich um keinen Rückgang, sondern um den Beginn eines neuen Abwärtstrends handeln. Zu diesem Zeitpunkt ist auch ohne die COT-Berichte klar, dass das Paar weiterhin fällt.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 29. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar die aufsteigende Trendlinie durchbrochen, konnte jedoch noch nicht die wichtige Senkou-Span-B-Linie überwinden. Derzeit setzt es seinen Abwärtstrend fort, daher erwarten wir in naher Zukunft einen Rückgang zum Senkou-Span-B. Wir sind der Meinung, dass es jetzt eine gute Zeit für einen neuen Abwärtstrend auf mittelfristiger Basis ist, jedoch immer noch innerhalb der Range von 1,05-1,11.
Am 29. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou Span B (1,0850) und die Kijun-sen (1,0928) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können durch "Ricochets" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien entstehen. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order zu setzen, um Verluste zu minimieren, wenn der Preis 15 Pips in die richtige Richtung gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird in Deutschland ein neuer Inflationsbericht für Juni veröffentlicht, Jerome Powell wird sprechen und in den USA werden Berichte über Arbeitslosenanträge und das BIP für das erste Quartal in der endgültigen Bewertung veröffentlicht. Wie wir sehen, gibt es heute genug wichtige Ereignisse, um auf eine gute Marktbewegung zu hoffen.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Preisniveaus für Unterstützungs- und Widerstandslinien - dicke rote Linien, in der Nähe deren sich die Bewegung abschließen kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, übertragen auf den Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie sind starke Linien.
Extremwertlinien - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - Netto-Positionen jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - Netto-Positionen für die Gruppe "Nicht-Kommerzielle".
