EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD versuchte während des letzten Handelstags der Woche, seine Abwärtsbewegung fortzusetzen, kehrte jedoch während der europäischen Handelssitzung nach Norden um und zeigte eine deutliche Aufwärtsbewegung. Es sollte sofort angemerkt werden, dass am Freitag nur ein wichtiger Bericht vorlag - über die Inflation in der EU für Juni (vorläufiger Wert). Der Bericht zeigte, dass der Hauptverbraucherpreisindex auf 5,5% gesunken ist, was im Großen und Ganzen den Prognosen entsprach. Die Kerninflation stieg auf 5,4%, was auch den Erwartungen der Händler entsprach. Allerdings kann man die Zahlen immer noch als recht aufsehenerregend betrachten. Der Grund dafür ist, dass die Hauptinflation weiterhin sinkt, und da gibt es keine Fragen. Aber gleichzeitig beschleunigt sich die Kerninflation oder besser gesagt, sie sinkt praktisch nicht. Da die EZB mehrmals auf die Bedeutung dieser Kernkennzahl hingewiesen hat, ist es sehr schwierig, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen: Steigt oder fällt die Inflation in der EU?
Nach dem Bericht fiel die europäische Währung sofort und stieg dann wieder an, was möglicherweise nichts mit der makroökonomischen Statistik zu tun hatte. Sagen wir so: Es gab keine Grundlage für eine plötzliche Aufwärtsdrehung am Freitag. Das erste Verkaufssignal bildete sich um das Niveau von 1,0868 und hätte nur durch manuelles Schließen der Position einen Gewinn bringen können, da das Paar um 20 Punkte nach unten ging. Dann wurde ein Kaufsignal in der Nähe des gleichen Niveaus gebildet, das bereits deutlich interessanter war. Der Preis stieg auf die kritische Linie und in ihrer Nähe konnte ein Gewinn erzielt werden, der nicht weniger als 40 Punkte betrug.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 27. Juni veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig wiedergegeben. Wie gut in der obigen Abbildung zu sehen ist, begann die Nettoposition der Großhändler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu wachsen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit ist die Nettoposition der Non-Commercial-Trader "bullish" und bleibt sehr hoch, während die europäische Währung im Vergleich zum Dollar weiterhin sehr hoch steht. Wir haben die Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" auf ein Ende des Aufwärtstrends hindeuten kann. Dies zeigt der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien deutlich voneinander entfernt haben, was oft auf das Ende eines Trends hinweist. Die europäische Währung versuchte Anfang Mai, einen Rückgang einzuleiten, allerdings handelte es sich dabei nur um eine gewöhnliche und nicht allzu starke Korrektur.
Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,4 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 5,8 Tausend. Folglich verringerte sich die Nettoposition um 0,4 Tausend Kontrakte, was sehr wenig ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist um 145 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht-kommerziellen Händlern, was eine sehr große Kluft ist. Der Unterschied beträgt fast das Dreifache. Zu diesem Zeitpunkt beginnt eine neue Phase der Korrektur, die keine Korrektur, sondern der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein könnte. Auch ohne die COT-Berichte ist klar, dass das Paar fallen und nicht steigen sollte.
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Analyse EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen volatilen Rückgang fort und bildet eine neue absteigende Trendlinie. Derzeit hat sich das Paar zum Ishimoku-Indikatorlinien korrigiert, daher ist mit einer erneuten Abwärtsbewegung und einem Rückgang zu rechnen. Wir halten es für eine gute Zeit für einen neuen Abwärtstrend im mittelfristigen Bereich innerhalb der Spanne von 1,05-1,11.
Am 3. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1.0893) und die Kijun-sen-Linie (1.0928). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, an denen jedoch keine Signale gebildet werden. Signale können "Rückpraller" und "Überwindungen" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte steigt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute werden in der EU, Deutschland und den USA Aktivitätsindizes in der Produktion veröffentlicht. Besonderes Augenmerk sollte auf den ISM-Indizes in den USA gelegt werden, da diese die wichtigsten sind.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisniveaus von Unterstützung und Widerstand (resistance/support) sind dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Nettogröße jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Nettogröße für die Gruppe "Non-commercial".
