Der gestrige Tag verlief für die amerikanische Währung relativ ruhig und friedlich. Am Abend wurde das Protokoll des FOMC veröffentlicht, und dieses Dokument, das normalerweise nur allgemeine Informationen über die Sitzung enthält, könnte diesmal die Märkte etwas überrascht haben. Schon einen Monat vor der Juni-Sitzung war der Markt fest davon überzeugt, dass die Fed eine Pause von 1-2 Sitzungen einlegen würde. Nachdem Jerome Powell vor dem amerikanischen Kongress aufgetreten war und offen von möglichen zwei Straffungen im Jahr 2023 sprach, stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni an. Doch dieser Anstieg war nur von kurzer Dauer und nicht besonders stark. Eine Woche später fiel sie wieder auf 20% und blieb dort bis zur Sitzung unverändert.
Deshalb gab es keine Zweifel daran, dass die Zinsentscheidung lange vor der Sitzung getroffen wurde, aber wie sich gestern Abend herausstellte, unterstützten einige FOMC-Mitglieder eine weitere Erhöhung, waren aber einfach in der Minderheit. Meiner Meinung nach ist das ziemlich überraschend, da Jerome Powell in den letzten Wochen das Vertrauen in die Einheitlichkeit der Ansichten des geldpolitischen Ausschusses gestärkt hat. Trotzdem handelt es sich in jedem Fall um einen "hawkisheren" Inhalt des Dokuments, der die amerikanische Währung unterstützen könnte. Da gestern Abend die Nachfrage nach US-Dollar nicht gestiegen ist und sie heute Morgen drastisch gesunken ist, komme ich zu dem Schluss, dass der Markt im Protokoll nichts Interessantes für sich gefunden hat, wie es oft der Fall ist.
Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass die Mehrheit der FOMC-Mitglieder in diesem Jahr noch zwei Zinserhöhungen unterstützt, was vollständig den Erwartungen des Marktes entspricht. In dem Protokoll wird jedoch auch festgestellt, dass die Unsicherheit über die zukünftige amerikanische Wirtschaft und Inflation zu hoch ist, daher wären zusätzliche Daten (zukünftige Berichte) bei der Festlegung der Zinssätze für zukünftige Sitzungen nicht überflüssig. Wenn die Inflation weiterhin in hohem Tempo sinkt, könnte der Zinssatz nur einmal steigen.
Der Markt hat diese Woche nur zwei Berichte: Nonfarm Payrolls und Arbeitslosigkeit. Morgen wird ein weiterer Bericht über Löhne veröffentlicht, aber ich denke, der Markt wird sich in erster Linie auf die ersten beiden Veröffentlichungen konzentrieren. Die heutigen Daten zeigen, dass der Arbeitsmarkt immer noch in einer guten Verfassung ist, aber die Daten aus den ADP- und Nonfarm-Payrolls-Berichten weichen oft voneinander ab, obwohl sie im Grunde dasselbe widerspiegeln. Ich persönlich erwarte, dass die Statistik morgen nicht enttäuschen wird, aber es sind verschiedene Szenarien möglich.
Aus der durchgeführten Analyse ziehe ich den Schluss, dass der Abwärtstrend weiterhin fortgesetzt wird. Das Instrument hat noch viel Raum für Rückgänge. Ich halte Ziele im Bereich von 1,0500-1,0600 für durchaus realistisch und empfehle daher, das Instrument anhand der MACD-Signale "nach unten" zu verkaufen. Die vermutete Welle b scheint abgeschlossen zu sein. Bei einer alternativen Interpretation wird die aufsteigende Welle länger und komplexer sein. Dieses Szenario wird zur Hauptvariante, wenn der aktuelle Gipfel der Welle b erfolgreich durchbrochen wird.
Das Wellenmuster des Pfund/Dollar-Instruments hat sich verändert und deutet auf den Aufbau eines erhöhenden Wellensatzes hin. Zuvor habe ich den Kauf des Instruments empfohlen, falls der Versuch, die Marke von 1,2615 zu durchbrechen, fehlschlägt, was dem 127,2%-Fibonacci-Niveau entspricht. Welle 3 oder c könnte eine längere Form annehmen oder Welle e im Keilmuster aufgebaut werden, wobei das Instrument auf das Minimum von 1,2842 zurückkehren würde. Verkäufe sehen jetzt vielversprechender aus und ich habe sie bereits vor zwei Wochen empfohlen, mit dem Stopp-Loss oberhalb der Marke von 1,2842. Allerdings hat das Signal von 1,2615 vorübergehend dieses Szenario aufgehoben. Neue Signale sind erforderlich, um Verkäufe zu tätigen.
