Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag erneut eine recht durchschnittliche Volatilität. Obwohl im Laufe des Tages mindestens vier beachtenswerte Berichte veröffentlicht wurden, handelte der Markt recht träge. Und diese Berichte können keineswegs als unwichtig angesehen werden, ihre Werte waren neutral. Ganz im Gegenteil. Die Arbeitsmarktdaten, der ISM-Index - dies sind genau die Daten, die einen starken Einfluss auf die Bewegung des Paares haben sollten. Tatsächlich haben wir jedoch nur eine Bewegung von 67 Pips gesehen und einen leichten Anstieg des Dollars unmittelbar nach Veröffentlichung der Statistik. Bis zum Ende des Tages hat die US-Währung jedoch alles, was sie "mühsam erworben" hatte, verloren.
Daher können wir erneut den Schluss ziehen, dass der Markt keine Eile hat, die US-Währung zu kaufen, trotz der zwei zusätzlichen geplanten Zinserhöhungen der Federal Reserve in diesem Jahr. Wie stark die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik noch verschärfen wird, kann nur Gott wissen, aber wir sind immer noch der Meinung, dass der Höhepunkt des Zinssatzes nahe ist. In jedem Fall handelt es sich bei den Bewegungen der letzten 6 Monate um lokale Bewegungen. Das Währungspaar bleibt im Bereich von 1,05-1,11, das heißt, es setzt seine Konsolidierung fort. Es gibt keine starke fundamentale Grundlage, die einen neuen starken Aufwärtstrend oder eine Abwärtsbewegung auslösen könnte. Daher bleibt das Währungspaar in einer Spanne von 600 Punkten gehandelt. Diese Bewegungen können auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen beängstigend aussehen, aber auf dem Tageschart sehen wir, dass der Markt praktisch flach ist.
Es war nicht möglich, sich unter das letzte lokale Tief auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen zu setzen. Die Überwindung des Moving auch nicht. Folglich passt die gesamte Bewegung, die wir in dieser Woche gesehen haben, im Wesentlichen am besten zur Beschreibung des Begriffs "Flat". Wir haben bereits gesagt, dass es sehr schwer ist, mit geringer Volatilität zu handeln. Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen kann man noch auf irgendeinen Gewinn hoffen, aber auf längeren Zeiträumen muss man den Trade mehrere Tage halten, um auf Gewinne hoffen zu können. Zum Beispiel, wenn Sie am Montag einen Verkaufstrade eröffnet hätten, wäre er jetzt um etwa 30 Pips im Profit. Es ist jedoch physisch unrealistisch, jede 2-3-stündige Bewegung einzufangen. Vor allem kann man die Werte aller veröffentlichten Berichte nicht vorhersehen.
Der ADP-Bericht hat positiv überrascht, aber es ist noch zu früh, sich zu freuen.
Der gestrige ADP-Bericht zeigte die Schaffung von 0,5 Millionen neuen Arbeitsplätzen im Juni. Die Prognose wurde um mehr als das Doppelte übertroffen. Man könnte denken, dass der Markt bereits genug hat, um die Nachfrage nach dem Dollar zu erhöhen. Allerdings wurde der ADP-Bericht immer als "kleiner Bruder" des NonFarm Payrolls angesehen. Fast jedes Mal sehen wir, dass die Dynamik der Werte beider Berichte nicht übereinstimmt. Es ist schwer zu sagen, warum das so ist, aber der Markt vertraut schon lange den NonFarms mehr als dem ADP-Bericht. Wenn also heute eine hohe Anzahl neuer Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft bestätigt wird, kann der Dollar deutlich stärker zulegen als gestern. Formal gesehen gibt es derzeit einen Abwärtstrend, daher können wir immer noch damit rechnen, dass das Währungspaar sinkt.
Der zweite bedeutende Bericht am Freitag ist die Arbeitslosenquote. In den letzten Monaten ist sie etwas gestiegen von ihrem absoluten Tiefstand von 3,4%, bleibt aber trotzdem sehr nahe daran. Daher kann ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,8% unserer Meinung nach nicht als "Fehlschlag" betrachtet werden. Die offiziellen Prognosen deuten auf eine Beibehaltung des Mai-Werts oder eine geringfügige Senkung auf 3,6% hin.
Übrigens, die Prognose für den Non-Farm Payroll-Bericht ist wieder neutral - 225-250 Tausend. Wir erinnern daran, dass jeder Wert über 200 Tausend als positiv betrachtet werden kann, daher kann der Indikator nicht ständig in arithmetischer oder geometrischer Progression wachsen. Vor der Pandemie galt 200 Tausend als vollkommen normaler Wert. Und in den letzten 12 Monaten hat der Bericht noch nie Werte unter diesem Niveau gezeigt. Im vergangenen Monat stieg er sogar auf 339 Tausend. Daher können wir anhand der jüngsten Berichte zu diesem Indikator und dem ADP-Bericht heute auch einen hohen Wert erwarten. Zumindest nicht unterhalb der Prognose. Vorläufig hat der Dollar gute Chancen, heute noch etwas mehr im Wert zu steigen.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 7. Juli beträgt 65 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0828 und 1,0958. Eine Umkehrung des Heikin Ashi Indikators nach unten wird auf eine neue Phase des Abwärtstrends hinweisen.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD ist bereits zu Beginn der Woche in eine Flachphase übergegangen, zeigt jedoch weiterhin Anzeichen für eine Fortsetzung des Rückgangs. Zu diesem Zeitpunkt sollten Short-Positionen mit Zielen von 1,0828 und 1,0803 in Betracht gezogen werden, falls sich der Heikin Ashi Indikator nach unten umkehrt oder der Preis vom Moving Average abprallt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über dem Murray Level "3/8" - 1,0925 fest etabliert ist, mit einem Ziel von 1,0986.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
GBP/USD-Überblick am 7. Juli. Das Pfund beachtet starke Statistiken aus Übersee nicht.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 7. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 7. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionstrends helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend momentan stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen: 20,0, geglättet) bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in der der Handel stattfinden sollte.
Murray Levels sind Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevels (rote Linien) sind potenzielle Preisbereiche, in denen das Währungspaar in den nächsten 24 Stunden basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
Der CCI-Indikator signalisiert, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht, wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) gelangt.
