Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag keine starke Volatilität. Im Laufe des Tages wurden keine wichtigen makroökonomischen Berichte veröffentlicht und es gab auch keine Ereignisse in der Europäischen Union, die die Aufmerksamkeit der Händler auf sich gezogen hätten. Lediglich die Reden der Vertreter der Federal Reserve könnten das Interesse der Marktteilnehmer geweckt haben, jedoch begann die erste Rede praktisch erst am Abend und konnte daher keine Auswirkungen auf die Tagesbewegungen haben. Dennoch setzte die europäische Währung ihr Aufwärtsbewegung nahezu ohne Korrektur nach dem Anstieg am Freitag fort. Wir stellen uns erneut die Frage, warum der US-Dollar sinkt, wenn die Statistik in der vergangenen Woche überhaupt nicht so schlecht war? Der Markt hat jedoch seine eigene Sichtweise auf die aktuelle Situation und scheint an eine weitere langfristige Straffung der Geldpolitik zu glauben. Obwohl einige Vertreter der Europäischen Zentralbank bereits jetzt darauf hinweisen, dass der Höhepunkt des Zinssatzes nahe ist.
Für Intraday-Trader ist es im Prinzip egal, warum ein Währungspaar nach oben oder unten bewegt wird. Das Wichtigste ist, dass die Bewegung und die Signale gut sind. Gestern gab es zwei perfekte Kaufsignale. Zuerst hat das Paar mit minimaler Abweichung vom Niveau 1.0943 abgeprallt und dann noch einmal. Im ersten Fall wurden in die richtige Richtung etwa 17 Punkte erreicht, was nur für das Setzen des Stop Loss auf den Break-even Punkt ausreichte. Im zweiten Fall stieg das Paar um 40 Punkte und die Long-Position musste manuell geschlossen werden, da bis zum Ende des Tages kein weiteres Signal gebildet wurde.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 3. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widergespiegelt. Wie auf der obigen Abbildung gut zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5 Monaten ist die Nettolong-Position nicht weiter gewachsen, genau wie der Euro. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader immer noch sehr hoch, während der Euro im Vergleich zum Dollar immer noch sehr hoch positioniert ist.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader auf die Tatsache gelenkt, dass der relativ hohe Wert der "Nettolong-Position" darauf hindeuten könnte, dass der Aufwärtstrend zu Ende gehen wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht.
Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte der "Non-Commercial"-Gruppe um 2,7 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 0,5 Tausend gesunken ist. Dementsprechend hat sich die Nettobewertung um 2,2 Tausend Verträge verringert, was sehr wenig ist. Die Anzahl der Buy-Kontrakte übersteigt die Anzahl der Sell-Kontrakte bei den Nicht-Kommerziellen Tradern um 143 Tausend, und das ist eine sehr große Kluft, fast dreifach. Im Prinzip ist es auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, aber der Markt ist noch nicht bereit für den Verkauf. Möglicherweise befürchtet er eine stärkere Erhöhung des EZB-Zinses.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 11. Juli. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse 1H.
Im Stunden-Chart hat das Währungspaar den Abwärtstrend durchbrochen und damit den Abwärtstrend gebrochen. Wir glauben nicht, dass der Euro neue starke Wachstumsfaktoren hat, aber der amerikanische Inflationsbericht in dieser Woche wird wahrscheinlich einen erheblichen Rückgang zeigen, und wir schließen nicht aus, dass der Markt bereits jetzt auf diesen Bericht reagiert. Andernfalls lässt sich der Anstieg des Euros am Montag nicht erklären.
Am 11. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B (1,0924) und Kinjun-sen (1,0922) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Bounces" und "Überschreitungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf null zu setzen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute werden im Euroraum nur die Wirtschaftsaktivitätsindizes des ZEW-Instituts veröffentlicht, während in den USA nur die Rede von James Bullard, der kein Stimmrecht im geldpolitischen Ausschuss hat, veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz, wenn der Markt auf den Inflationsbericht reagiert hat, wird er dies auch heute tun.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kidjun-sen-Linie und Senkou Span B – Linien des Ichimoku-Indikators, übertragen auf den Stunden-Zeitrahmen von einem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen – Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen – Nettopositionsgröße für die Gruppe "Non-commercial".
