Der Bitcoin startete traditionell den ersten Handelstag der neuen Woche mit einem lokalen Rückgang, ausgelöst durch den Verkaufsdruck auf den asiatischen Märkten, der auf die wenig ermutigenden Makrostatistiken Chinas zurückzuführen ist. Jedoch gelang es dem Bitcoin in der zweiten Hälfte des Tages, mit der Eröffnung der US-Märkte und den Aussagen der Fed-Mitglieder einen erneuten Test bei $31k durchzuführen.
Die Finanzmärkte sind gespannt auf die morgige Veröffentlichung der Inflationsberichte. Es gibt Gründe zu der Annahme, dass die Berichte über den Verbraucherpreisindex einen positiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben können. Zusätzlich gab es in den letzten Tagen weitere bedeutende positive Nachrichten, was die Aufrechterhaltung des bullischen Markts für Kryptowährungen vorhersehbar macht.
Beendet die Fed ihre aggressive Geldpolitik?
Eine der Hauptursachen für den gestrigen Anstieg des Bitcoin-Preises und der Aktienindizes waren die Aussagen der Fed-Mitglieder. Vertreterin der Zentralbank Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, und Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, betonten, dass es im Jahr 2023 wahrscheinlich zu zwei weiteren Zinsschritten kommen wird. Allerdings hängt dies zum großen Teil von der Entwicklung des Inflationsniveaus ab.
Beamte gaben an, dass vorsichtige Stimmungen unter den Mitgliedern der Behörde vorherrschen, was die nächsten Schritte betrifft. Daher wird die Frage einer Zinserhöhung im Juli größtenteils nach der Veröffentlichung der CPI-Daten morgen, am 12. Juli, entschieden werden. Investoren und Analysten erwarten eine Verringerung der Inflation von 4% auf 3,1% und es ist wahrscheinlich, dass der Zinssatz nicht angehoben wird, wenn die Prognosen gerechtfertigt sind.
Die Entscheidung der Federal Reserve wird stark von der Verschlechterung des wirtschaftlichen Klimas in den USA beeinflusst. Der Leiter des US-Finanzministeriums erklärte, dass es noch zu früh sei, das Risiko einer Rezession auszuschließen, und die Aktienbewertung der Vereinigten Staaten auf "Neutral" gesenkt wurde. Gleichzeitig ist erstmals seit 1980 eine Inversion der Zinssatzkurve der US-Federal Funds zu beobachten, was in Rezessionszeiten ebenfalls typisch war.
Ein wichtiges Signal für die schrittweise Beendigung der aggressiven Geldpolitik war der Anstieg von 39% bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Ein derart deutlicher Anstieg dieses Indikators spricht auch für die Wahrscheinlichkeit einer Rezession aufgrund der Erhöhung der Zinssätze durch die Fed.
Bitcoin behält seinen bullishen Ton bei
Bitcoin nutzt die aktuellen Gegebenheiten aus und profitiert von der steigenden Hoffnung auf ein Ende der aggressiven Fed-Politik. Investoren zeigen auch weiterhin Vertrauen in Kryptowährungen, wobei CoinShares in der vergangenen Woche einen weiteren Kapitalzufluss von 136 Millionen US-Dollar in Kryptofonds verzeichnete.
Auch die große kommerzielle Bank Standard Chartered hat ihre Prognose für den Anstieg des BTC-Preises im Jahr 2024 erhöht. Analysten sind sich einig, dass Bitcoin die Marke von 120.000 US-Dollar erreichen wird. Außerdem vergessen die Investoren nicht den ETF-Antrag von BlackRock, dessen Genehmigung den Kryptowährungsmarkt um 100 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar bereichern könnte.
BTC/USD-Analyse
Die Bitcoin-Bullen verteidigen ihre Positionen erfolgreich in der Nähe des Support-Bereichs von 29,8k-30k US-Dollar. Am Ende des gestrigen Handelstages stieg Bitcoin auf 31.000 US-Dollar an, bevor er das Support-Level von 28,9k US-Dollar erneut testete. Später erholte sich der Preis auf 30,5k US-Dollar und zeigt damit die starke Position der Käufer und ihren Willen, sich über 30,5k-30,8k US-Dollar zu festigen, um weiter auf 31.000 US-Dollar zu steigen.
Der impulse Rücktests des Support- und Widerstandsniveaus innerhalb eines Tages deutet auf eine Zunahme der Volatilität hin. In dieser Woche erwarten wir Veröffentlichungen von Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt, daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass das Asset den aktuellen Schwankungsbereich nach oben durchbrechen wird. Bei Betrachtung der Abwärtsrichtung ist der Bereich von 28,8k $ als entscheidend für die Bären hervorzuheben.
Käufer werden weiterhin konsolidieren und versuchen, mit einem Impuls den Bereich von $30,5k-$30,8k zu durchbrechen und dann das Niveau von $31k zu erreichen. Es macht keinen Sinn, die Dynamik und Voraussetzungen anhand technischer Metriken zu analysieren, da sich der Kryptowährungsmarkt in einer Phase hoher Volatilität befindet und der Preis hauptsächlich von Emotionen und Reaktionen bestimmt wird.
Zusammenfassung
Bitcoin behält sein bullisches Potenzial und das nächste Ziel des Vermögenswerts ist eine Festigung über $31k. Der Erfolg des lokalen Aufwärtstrends von BTC hängt von der Entscheidung der Fed ab, die ihrerseits auf Inflationsdaten angewiesen sein wird. Daher werden morgen, nach der Veröffentlichung des CPI, die kurzfristigen Perspektiven für BTC klar sein.
