Das Währungspaar EUR/USD hat erneut eine sehr geringe Volatilität gezeigt, aber was spielt es schon für eine Rolle, wie hoch die Volatilität ist, wenn das Paar nur in eine Richtung geht? Ja, der Anstieg ist nicht stark, aber das Paar gewinnt jeden Tag 30-40 Pips hinzu, sodass insgesamt ein starker Anstieg bei geringer Volatilität zu verzeichnen ist. Und noch schwerer zu verstehen ist, warum der Euro wieder steigt und der Dollar fällt? Tatsächlich lässt sich praktisch jede Bewegung auf dem Markt leicht erklären. Man schließt die Augen vor allen Faktoren, die in die entgegengesetzte Richtung deuten, und beachtet nur die Faktoren, die die Berechtigung der aktuellen Bewegung bestätigen.
Zurzeit sieht die Situation wie folgt aus. Anfang dieser Woche wurden bereits mehrere schwache Berichte aus der Europäischen Union veröffentlicht. Einige Vertreter der Europäischen Zentralbank geben weiterhin aktiv Hinweise darauf, dass der Zeitpunkt für das Ende des straffenden geldpolitischen Zyklus naht. Eigentlich ein solides Fundament für den Rückgang des Währungspaares! Aber nein, der Markt kauft weiterhin ein und Experten suchen weiterhin nach Gründen, warum der Euro steigt. Manchmal scheinen die Erklärungen einfach absurd zu sein, aber es gibt keine anderen! Zum Beispiel kann man jetzt durchaus sagen, dass der Markt im "Voraus" auf den Bericht über die Inflation reagiert, der erst heute veröffentlicht wird. Der Verbraucherpreisindex in den USA könnte auf 3,1% sinken, was zwei weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve in Frage stellen würde. Logisch? Logisch.
Aber gleichzeitig schenkt der Markt keinerlei Aufmerksamkeit dem Kerninflationsindikator, der über 5% bleibt und für den zwei weitere Zinserhöhungen dringend erforderlich sind, um langfristig das Zielniveau zu erreichen. Es stellt sich heraus, dass der Markt die Kerninflation ignoriert, aber freudig auf die Gesamtinflation reagiert, die noch nicht einmal veröffentlicht wurde!
Welche möglichen Szenarien gibt es im heutigen Inflationsbericht?
Heute wird jener berüchtigte Inflationsbericht in den USA veröffentlicht, der bereits auf dem Markt für Aufsehen gesorgt hat. Nach Prognosen könnte die Inflation im Juni von der aktuellen Rate von 4% auf 3,1% gesunken sein. Natürlich ist ein derartiger Rückgang signifikant und daher könnte der Markt bereits im Voraus reagiert haben. Heute könnten wir jedoch auch eine Zahl sehen, die stark von der Prognose abweicht.
Variante 1. Der tatsächliche Inflationswert wird unter 3,1% liegen. In diesem Fall kann durchaus mit einem weiteren Rückgang des US-Dollars gerechnet werden. Der Markt hat vermutlich den Rückgang bis 3,1% bereits verarbeitet, aber keinen stärkeren Rückgang. Daher ist es in der aktuellen Situation, in der Marktteilnehmer den Dollar gerne verkaufen, durchaus zu erwarten, dass er weiter fallen wird.
Variante 2. Die Inflation wird bei 3,1% liegen. Dieser Inflationswert könnte bereits verarbeitet worden sein, es ist jedoch nur eine Hypothese, da niemand weiß, ob der Markt derzeit den Inflationsbericht in den Wechselkurs einpreist oder nur Euro kauft und Dollar verkauft. Daher sollte logischerweise der Wert von 3,1% zu einem Rückgang des Währungspaares und zu einem Anstieg des Dollars führen. Aber in der aktuellen Realität könnten wir durchaus auch einen weiteren Anstieg sehen.
Variante 3. Die Inflation wird über dem Niveau von 3,1 % liegen. In diesem Fall sollte der Dollar sich stärken, jedoch nur schwach. Der Markt hat wieder auf den Kauf beider Hauptwährungspaare eingestellt, daher wäre es nicht überraschend, wenn der Dollar vorübergehend ansteigt und dann seinen Rückgang fortsetzt. Daher besteht praktisch keine Aussicht auf eine starke Stärkung des Dollars. Der Inflationsbericht müsste sehr aufsehenerregend und sogar schockierend sein, damit wir einen starken Anstieg der US-Währung sehen.
Bemerkenswert ist auch, dass der CCI-Indikator in überkauftes Gebiet eingetreten ist und in letzter Zeit sehr häufig "extreme" Zonen besucht. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in einem nervösen Zustand ist und die Bewegungen nicht immer logisch sind. Dies wissen wir jedoch schon seit langem, da die europäische Währung weiterhin hoch gehandelt wird. Gleichzeitig konsolidiert sie sich langfristig zwischen den Ebenen von 1,05 und 1,11.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum 12. Juli beträgt 68 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,0969 und 1,1105 am Mittwoch. Eine Umkehr des Heikin Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine Abwärtskorrektur hin.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0925
S3 - 1,0864
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1108
R3 - 1,1169
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD hat den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Derzeit können Sie Long-Positionen mit Zielen von 1,1047 und 1,1105 halten, bis der Heikin Ashi-Indikator nach unten umkehrt. Short-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis unter die gleitende Durchschnittslinie fällt, mit Zielen von 1,0925 und 1,0864.
Zum Lesen empfohlen:
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 12. Juli. Das britische Pfund erhält zusätzliche Unterstützung von Jeremy Hunt.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 12. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Preisbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 12. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Preisbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend momentan stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit empfohlen wird.
Murray Levels - Ziele für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Währungspaar in den nächsten 24 Stunden basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung dreht.
