EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Mittwoch erneut mit einer relativ geringen Volatilität gehandelt... bis zur Veröffentlichung des Berichts über die amerikanische Inflation... Danach stürzte der Dollar in seinen besten Traditionen der letzten sechs Monate bis zu einem Jahr ab. Obwohl der Markt von Anfang der Woche an auf den Inflationsbericht in den USA reagierte, der einen deutlichen Rückgang auf 3,1% verzeichnen sollte, führte bereits die geringste Abweichung nach unten zu einem weiteren Einbruch der US-Währung um weitere 100 Punkte. Und auch heute Nacht setzte sich der Ausverkauf des Dollars fort. Wenn die Währung sogar während der asiatischen Handelssitzungen an Wert verliert, bedeutet das, dass der Markt in den Modus des totalen Ausverkaufs übergegangen ist. Im Grunde genommen gibt es nichts zu sagen und es macht auch keinen Sinn, über andere Aspekte des Mittwochs zu sprechen. Die amerikanische Währung fällt erneut, fällt erneut zu stark und unlogisch. Der Markt reagierte drei Tage lang auf einen einzigen Inflationsbericht. Selbst die Sitzungen der Federal Reserve haben einen geringeren Einfluss auf die Kursbewegung des Währungspaars...
Allerdings waren die Handelssignale hervorragend. Sobald wir eine gute Trendbewegung sahen, konnten wir sofort gute Gewinne erzielen. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung sprang das Paar vom Niveau von 1,1012 ab und bildete ein Kaufsignal. Da der Inflationsbericht eindeutig nicht zugunsten des Dollars war, konnten wir Long-Positionen eröffnen (wenn auch mit einem gewissen Risiko). Es war jedoch ratsam, ein Risiko einzugehen. Der Preis erreichte später das Niveau von 1,1137 und brachte den Händlern rund 110 Punkte Gewinn.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neueste COT-Bericht vom 3. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben sich die COT-Berichte vollständig auf das Marktgeschehen bezogen. In der obigen Abbildung ist gut zu erkennen, dass die Nettostellung der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) ab September 2022 zu steigen begann und ungefähr zur gleichen Zeit die europäische Währung zu steigen begann. In den letzten 5 Monaten ist die Nettostellung nicht mehr gestiegen und auch die Euro-Währung ist nicht gestiegen. Derzeit ist die Nettostellung der Non-Commercial-Trader immer noch sehr hoch und der Euro befindet sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau im Verhältnis zum Dollar.
Wir haben Trader bereits auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass der recht hohe Wert der "Nettostellung" darauf hinweisen kann, dass der Aufwärtstrend zu einem Ende kommt. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem die roten und grünen Linien stark voneinander abweichen, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht.
In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Verträge der Gruppe "Non-Commercial" um 2,7 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,5 Tausend abnahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 2,2 Tausend Verträge, was sehr wenig ist. Die Anzahl der BUY-Verträge übersteigt die Anzahl der SELL-Verträge bei nicht kommerziellen Händlern um 143 Tausend, eine sehr große Lücke, fast dreimal so groß. Im Prinzip ist jetzt offensichtlich, auch ohne die COT-Berichte, dass die europäische Währung weiter fallen sollte, aber der Markt zögert noch mit dem Verkauf. Möglicherweise befürchtet er eine stärkere Zinserhöhung durch die EZB.
Empfohlene Lektüre:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 13. Juli. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Zeitrahmen setzt das Währungspaar seinen unaufhörlichen Aufstieg fort. Wenn gestern tatsächlich Gründe dafür vorhanden waren und sie am letzten Freitag mit Mühe vorhanden waren, dann bleibt das Rätselhaft, warum der Rückgang des Dollars sowohl am Montag als auch am Dienstag zu beobachten war. Wir sind der Meinung, dass der Markt eine neue Phase des Verkaufs des US-Dollars eingeleitet hat und dass die Stimmung des Marktes und die Makroökonomie nur wenig Einfluss haben. Mit anderen Worten, selbst wenn es gestern keinen Bericht über die Inflation gegeben hätte, hätte der Dollar trotzdem an Wert verloren.
Am 13. Juli haben wir folgende Ebenen für den Handel festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0905) und die Kijun-sen-Linie (1,1008). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um keine Verluste zu erleiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute wird nur ein Bericht über die industrielle Produktion in der Europäischen Union veröffentlicht, und auch in den USA sind die Berichte über Arbeitslosenunterstützung und Produzentenpreisindex nicht besonders wichtig. Eine Reaktion auf diese Daten ist nur dann möglich, wenn der tatsächliche Wert stark von der Prognose abweicht. Aber was macht das schon aus, wenn der Dollar jeden Tag nur fällt?
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, übertragen auf den stündlichen Zeitrahmen von 4 Stunden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettostellungen jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
