EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag erneut einen überzeugenden Anstieg. Der neue Wachstumsschub begann aus dem Nichts, sogar ohne vorherige Korrektur, obwohl das Paar auch am Montag, Dienstag und Mittwoch erheblich gestiegen ist. Braucht es noch erwähnt zu werden, dass es in der Hälfte der Fälle nicht einmal formelle Gründe für den Markt gab, das Paar zu kaufen? Der gestrige Tag hat dies auf beeindruckende Weise gezeigt. Der einzige europäische Bericht - die Industrieproduktion - lag unter den Erwartungen, was niemanden mehr überrascht. Zwei Berichte aus den USA - neutral (einer etwas besser als erwartet, der andere etwas schlechter). In beiden Fällen gelang es dem Dollar, um 20 Punkte zu steigen und dann ruhig zu fallen. Somit steigt der Euro jetzt unabhängig von Veröffentlichungen und Ereignissen. Er steigt, weil der Markt ihn kauft, ähnlich wie bei der "Bewegung des Bitcoins".
Allerdings werden mit solch einer kostenlosen Bewegung gute Signale gebildet. Gestern wurden zwei Kaufsignale bei etwa 1,1137 auf der europäischen Handelssitzung gebildet. Man hätte sie mit einem Kaufgeschäft verarbeiten sollen. Bei etwa 1,1185 gab es einen (sehr unglücklichen) Rückstoß und ein Verkaufssignal wurde gebildet. Daher sollte man die Long-Positionen mit etwa 20 Punkten Gewinn schließen, aber Verkäufe sollte man nicht eröffnen, da das Signal an sich seltsam war. Zum Zeitpunkt seiner Bildung hatte das Paar sich bereits 25 Punkte vom Maximum entfernt und es war schwierig, auf einen starken Rückgang in einem ultra-positiven Aufwärtstrend zu hoffen. Daher sollte man lieber das nächste Kaufsignal verarbeiten, indem man 1,1185 überwindet, was weitere 20-30 Punkte Gewinn gebracht hat.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue Bericht zum COT vom 3. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben sich die Daten der COT-Berichte vollständig mit dem Marktgeschehen deckt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettobeteiligung der großen Akteure (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5 Monaten steigt die Nettobeteiligung nicht mehr an, und auch die Euro-Währung steigt nicht mehr. Derzeit bleibt die Nettobeteiligung nicht kommerzieller Händler "bullish" und ist sehr hoch, während die europäische Währung weiterhin sehr hoch gegenüber dem Dollar steht.
Wir haben Händler bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend enden könnte. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht.
In der letzten Berichtswoche wurde die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "non-commercial" um 2,7 Tausend reduziert, während die Anzahl der Shorts um 0,5 Tausend abgenommen hat. Folglich hat sich die Nettolage um 2,2 Tausend Verträge verringert, was sehr gering ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht kommerziellen Händlern um 143 Tausend, was eine sehr große Lücke darstellt, fast das Dreifache. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin sinken sollte, aber der Markt ist noch nicht bereit für Verkäufe. Möglicherweise scheut er eine stärkere Zinserhöhung der EZB.
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EUR/USD 1H Analyse.
Im Stunden-Zeitrahmen setzt das Paar seinen ununterbrochenen Anstieg fort. Wenn es am Mittwoch tatsächlich Gründe dafür gab, waren sie am vergangenen Freitag eher vage. Warum der Dollar-Rückgang auch am Montag, Dienstag und Donnerstag beobachtet wurde, ist unerklärlich. Wir glauben, dass der Markt eine neue Phase des Abschmelzens des US-Dollars eingeleitet hat und dass die Stimmung und die Makroökonomie nur geringen Einfluss darauf haben.
Am 14. Juli haben wir die folgenden Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0930) und die Kijun-sen-Linie (1,1095). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rückpralle" und "Überwinden" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. In den Vereinigten Staaten gibt es nur einen sekundären Verbraucherstimmungsindex, der kaum eine starke Reaktion auslösen wird und erst recht nicht dem Dollar helfen wird, ein Wachstum zu zeigen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise verlangsamen kann. Sie sind keine Handelssignale.
Die Kijun-Sen-Linien und die Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Die Extremum-Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis in der Vergangenheit abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Die gelben Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Nettogröße jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der "Non-Commercial"-Gruppe.
