Guten Tag, liebe Trader! Das EUR/USD-Paar setzte am Donnerstag seinen Aufwärtstrend fort und konnte sich über den Ebenen 1,1172 und 1,1216 festigen. Heute, am Freitag, gelang es jedoch nicht, sich unter dem Fibonacci-Niveau von 127,2% - 1,1216 zu festigen, was sehr passend gewesen wäre. Somit könnte der Anstieg der Kurse heute in Richtung der nächsten Ebene von 1,1298 fortgesetzt werden.
Wellen haben derzeit eine untergeordnete Bedeutung, aus einem einfachen Grund - es gibt keine. In den letzten 3-4 Tagen haben wir einen Anstieg des Währungspaares beobachtet, was bedeutet, dass diese Bewegung eine einzige Welle ist. Es gibt keine Anzeichen für das Ende des "Bullen" -Trends auf dem Stundenchart. Dafür braucht es zumindest eine Abwärtsbewegung und idealerweise eine Aufwärtsbewegung, die den Höhepunkt der vorherigen aufsteigenden Welle nicht überwindet. Aber auf den Charts gibt es derzeit nichts Derartiges.
Es dürfte niemand bestreiten, dass der einzige Grund für den Zusammenbruch der US-Währung in dieser Woche ein einziger Bericht war - die Inflation in den USA. Händler begannen bereits am Montag, sich von der US-Währung zu trennen, in Erwartung einer starken Inflation. Seit Mittwoch setzen sie ihren Verkauf des Dollars fort, da die Inflation noch stärker gesunken ist als erwartet. Die meisten großen Analyseunternehmen haben daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer Straffung der Geldpolitik nach der Juli-Sitzung sofort gesenkt, die jetzt bis zum Ende des Jahres nicht mehr als 20% beträgt.
Nach meinem Verständnis war die Reaktion des Marktes auf die amerikanische Inflation übertrieben. Fast fünf Tage Arbeit für einen Bericht - das ist zu viel, der Dollar verdient einfach nicht ein solches Schicksal angesichts des Zustands der amerikanischen Wirtschaft und des aktuellen Zinssatzes der Fed. Der Markt hat jedoch offensichtlich eine andere Meinung. In der letzten Woche gab es keine lautstarken Auftritte von FOMC- oder EZB-Mitgliedern, der europäische Regulator hat seine Rhetorik nicht verschärft und der amerikanische Regulator hat sie nicht gelockert. Das Problem liegt nur im Inflationsbericht der USA.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung oberhalb des 127,2% Fibonacci-Levels bei 1,1221 erreicht, was ihm erlaubt, den Aufwärtstrend in Richtung des nächsten 161,8% Korrekturlevels bei 1,1380 fortzusetzen. Wie ich bereits erwähnt habe, haben die Trader in dieser Woche viele Berichte und Faktoren nicht berücksichtigt, aber der Euro wächst und es gibt keine grafischen Umkehrsignale. Es gab eine bärische Divergenzanzeige beim CCI-Indikator, aber sie wurde aufgehoben. Es gibt keine neuen Divergenzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 2.705 Long-Kontrakte und 514 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", schwächt sich aber langsam ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die in den Händen der Spekulanten liegen, beträgt jetzt 221 Tausend, während die Short-Kontrakte insgesamt nur 78 Tausend ausmachen. Die "bullische" Stimmung bleibt bestehen, aber meiner Meinung nach wird sich die Situation in nächster Zeit allmählich ändern. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas öfter gefallen als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass Käufer in nächster Zeit beginnen könnten, diese zu schließen (oder bereits begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen) - die momentane Schieflage zugunsten der Bullen ist einfach zu stark. Ich bin der Ansicht, dass die aktuellen Zahlen auf einen weiteren Rückgang des Euros in nächster Zeit hindeuten.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
USA - Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan (14:00 UTC).
Am 14. Juli enthält der Wirtschaftskalender einen einzigen unbedeutenden Eintrag. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader für den restlichen Tag werden sehr schwach sein. Es ist eine gute Zeit für Korrekturen, aber es gibt noch keine Anzeichen für deren Beginn.
Prognose für EUR/USD und Tipps für Trader:
Leichte Verkäufe könnten auftreten, wenn der Stundenchart unterhalb des Niveaus von 1,1216 festigt, mit Zielen von 1,1172 und 1,1092. Der Trend ist derzeit "bullish", daher sollten wir nicht mit einem starken Rückgang des Währungspaares rechnen. Ich habe empfohlen, das Währungspaar zu kaufen, wenn es vom Niveau von 1,1092 im Stundenchart abprallt, mit Zielen von 1,1172 und 1,1216. Die Ziele wurden erreicht, da das Währungspaar ununterbrochen weiter steigt.
