EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag keinerlei Bereitschaft zu steigen oder sich zu korrigieren. Der Markt schien einfach einen Tag zuvor in das Wochenende gegangen zu sein. Die Volatilität des Paares betrug ganze 40 Punkte und die Richtung war ausschließlich seitwärts, ohne Ausnahme. In letzter Zeit haben wir regelmäßig über die Unlogik der Bewegung beider Hauptwährungspaare gesprochen. Es ist an der Zeit, dies noch einmal zu betonen, denn nach einem starken vier Tage anhaltenden Anstieg konnte der Preis nicht einmal leicht nach unten korrigieren, an einem Tag, an dem praktisch keine makroökonomischen oder fundamentalen Daten vorlagen. Im Laufe des Tages wurde nur ein Bericht veröffentlicht - der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan. Dieser Indikator für den Monat Juni war stärker als erwartet, wobei die Abweichung signifikant war. Allerdings konnte der US-Dollar trotzdem nur einen Anstieg von 25 Punkten verzeichnen, der keinerlei Auswirkungen hatte.
Auf diese Weise setzt sich der Aufwärtstrend fort und die Euro-Währung könnte auch in dieser Woche weiterhin ohne Grund steigen. Die Handelssignale vom Freitag sind weder erwähnenswert noch analysierbar, da das Währungspaar den ganzen Tag seitwärts bewegt war. Es gab viele Signale in der Nähe des Levels 1,1234, aber alle erwiesen sich als falsch. Trader hätten versucht, die ersten beiden Signale zu nutzen. Im Fall des Verkaufssignals wurde der Stop-Loss ohne Verlust ausgelöst, da der Preis um 15 Punkte nach unten ging, im zweiten Fall jedoch nicht. Alle anderen Signale sollten ignoriert werden, da die ersten beiden falsch waren.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 11. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten entsprachen die COT-Berichtsdaten vollständig den Entwicklungen auf dem Markt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu erkennen ist, begann die Netto-Position der großen Akteure (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zuzulegen. In den letzten 5 Monaten ist die Netto-Position nicht mehr gewachsen, aber der Euro bleibt sehr hoch. Derzeit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin an Wert gewinnt.
Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft das Ende eines Trends vorwegnimmt. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-Commercial" um 3.000, während die Anzahl der Shorts um 5.700 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 2.700 Verträge. Die Nettoposition fällt, der Euro steigt, hier gibt es sogar eine Unlogik. Die Anzahl der KAUF-Verträge übersteigt die Anzahl der VERKAUF-Verträge bei den Non-Commercial-Tradern um 140.000, und das ist eine sehr große Kluft, fast das Dreifache. Im Grunde ist es jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht in Eile zu verkaufen.
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 17. Juli. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H-Analyse.
Auf dem Stunden-Zeitrahmen setzt das Paar seinen nahezu ununterbrochenen Aufwärtstrend fort. Wenn es am Mittwoch tatsächlich Gründe dafür gab und sie am vergangenen Freitag mit Mühe vorhanden waren, dann bleibt unerklärlich, warum der Dollarrückgang auch am Montag, Dienstag und Donnerstag zu beobachten war. Wir sind der Meinung, dass der Markt eine neue Phase des Verkaufs des US-Dollars eingeleitet hat und die derzeitigen Fundamentaldaten und die Makroökonomie praktisch keinen Einfluss auf seine Stimmung haben. Eine Trendlinie hat keinen Sinn zu zeichnen, da die Aufwärtsbewegung zu stark ist und zwei klare Support-Punkte fehlen.
Am 17. Juli haben wir folgende Ebenen für den Handel festgelegt - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0930) und die Kijun-sen-Linie (1,1111). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Rebounds" und "Durchbrüche" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um bei einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung keinen Verlust zu erleiden. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den USA keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. Dadurch könnte es heute zu einer Seitwärtsbewegung und einer geringen Volatilität kommen. Aber seien Sie vorsichtig: Der Markt könnte eine Überraschung bereithalten, das Paar ist sehr überkauft.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, um die herum sich die Bewegung möglicherweise verlangsamt. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Indikatorlinien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Netto-Position für die Gruppe "Non-commercial".
