Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD blieb am Montag erneut absolut unverändert. Alle Bewegungen fanden in der Nähe des Niveaus von 1,1234 statt, das wir am Ende des ersten Wochentags aus der Abbildung entfernt haben. Das Niveau selbst ist im Grunde genommen nicht schuld daran, dass sich ein Flat in seiner Nähe gebildet hat. Denn selbst dieses Flat ist nicht logisch. Wir erinnern daran, dass das Paar in der vergangenen Woche stark gestiegen ist und dabei nicht einmal eine Abwärtskorrektur einleiten konnte. Obwohl am Freitag und Montag nichts dagegen sprach. Es fehlten fundamendal und makroökonomische Hintergründe. Dieses Marktverhalten deutet nur auf eines hin: Die Trader konzentrieren sich weiterhin ausschließlich auf Long-Positionen und haben nicht einmal vor, jetzt Gewinne damit zu realisieren. Folglich kann der Anstieg der europäischen Währung anhalten, obwohl es immer noch keine Grundlage dafür gibt.
Es hat keinen besonderen Sinn, die Handelssignale für Montag zu analysieren. Die Volatilität des Paares betrug etwa 45 Punkte und die Bewegung war seitwärts. Händler könnten versucht haben, das erste oder zweite Signal in der Nähe des Niveaus von 1,1234 zu handeln, aber bis zur Mitte der europäischen Session war klar, dass es keine starken Bewegungen geben würde. Mit der Eröffnung der amerikanischen Session verbesserte sich die Situation ein wenig, aber wie kann man von einer Verbesserung sprechen, wenn die Gesamtvoltalität 45 Punkte beträgt? Daher müssen wir warten, bis die Seitwärtsbewegung abgeschlossen ist und die Volatilität des Paares zunimmt.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 11. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichtdaten das Marktgeschehen vollständig widerspiegelt. Auf der obigen Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass die Nettolong-Position der Großspekulanten (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen begann und gleichzeitig die europäische Währung einen ähnlichen Aufwärtstrend verzeichnete. In den letzten 5 Monaten ist die Nettolong-Position nicht mehr gestiegen, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Zu diesem Zeitpunkt besteht immer noch eine starke Nettolong-Position für nicht-kommerzielle Händler, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin im Wert steigt.
Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass sich ein Aufwärtstrend dem Ende nähert. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 3,0 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 5,7 Tausend zunahm. Entsprechend hat sich die Nettoposition um 2,7 Tausend Verträge verringert. Die Nettoposition sinkt, der Euro steigt, selbst hier gibt es eine Unlogik. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 140 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den Nicht-Kommerziellen, und dies ist eine sehr große Lücke, fast dreifacher Unterschied. Prinzipiell ist es jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch beim Verkauf.
Empfohlen zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 18. Juli. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen nahezu ununterbrochenen Anstieg fort. Selbst am Freitag und Montag konnte das Paar keine Korrektur vornehmen und tendiert nun erneut zum Anstieg. Wir sind der Meinung, dass der Markt sich weiterhin in einer neuen Verkaufsphase des US-Dollars befindet und die aktuellen Fundamentaldaten und die Makroökonomie praktisch keinen Einfluss haben. Es macht keinen Sinn, eine Trendlinie zu ziehen, da die Aufwärtsbewegung zu stark ist und es keine klaren Unterstützungspunkte gibt.
Am 18. Juli haben wir folgende Ebenen für den Handel festgelegt - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0930) und die Kijun-Sen-Linie (1,1130). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Ebenen, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rückpraller" und "Überschreitungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um keinen Verlust zu erleiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind im Euroraum keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. In den USA werden Berichte über die industrielle Produktion und den Einzelhandelsumsatz veröffentlicht. Da es in den letzten beiden Tagen keine makroökonomischen Hintergrundinformationen gab, könnten selbst diese Berichte Emotionen in das Paargeschehen bringen. Aber mal ehrlich, erwartet jemand ernsthafte Unterstützung für den Dollar aufgrund dieser Berichte? Und es ist durchaus möglich, dass der US-Dollar auch ohne sie fällt.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-Sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem Stundenzeitrahmen von einem 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Netto-Position für die Gruppe "Non-kommerziell".
