In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1242 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau gab ein Kaufsignal, was zu einem Aufwärtsimpuls von über 30 Punkten führte. Die aktive Verteidigung bei 1,1276 und das Verkaufssignal führten zu einem erneuten Druck auf den Euro und einem Rückgang auf etwa 1,1240. In der zweiten Tageshälfte hat sich das technische Bild leicht verändert.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
In Anbetracht der Volatilität, die uns während der US-amerikanischen Handelssitzung nach Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze erwartet, habe ich beschlossen, das Niveau von 1,1242 aus dem Handel zu nehmen, um das es in letzter Zeit genug Wirbel gab. Am besten konzentrieren wir uns auf die nächste Unterstützung bei 1,1206, die gestern gut gehalten hat. Starke Daten und ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze im Juni werden zu einer gewissen Korrektur des EUR/USD nach unten führen und die Positionen des Euro schwächen. In diesem Fall werde ich nur in der Nähe der Unterstützung bei 1,1206 agieren, die auf Basis des letzten Freitags gebildet wurde. Der Schutz dieses Levels ist von großer Bedeutung, daher wird nur die Bildung eines False Breakouts dort, ähnlich wie gestern, ein Kaufsignal geben und das Vorhandensein großer Marktteilnehmer bestätigen, die in der Lage sind, den Euro auf Jahres-Höchststände zurückzuführen. Das Ziel wird in diesem Fall der Widerstand bei 1,1274 sein, über den es in der ersten Tageshälfte nicht gelungen ist, auszubrechen. Der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Chance für einen Ausbruch Richtung 1,1310 geben. Das fernste Ziel bleibt der Bereich bei 1,1350, was auf eine weitere Entwicklung eines aufwärtsgerichteten Trends beim Euro hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne mitnehmen.
Bei einer Abnahme von EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1.1206 während der amerikanischen Sitzung könnten die Bären aktiver werden und auf eine Korrektur setzen. Daher würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1164 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1.1130 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen beim EURUSD sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
Die Verkäufer halten weiterhin die Stellung und konnten sich im Bereich von 1.1274 zeigen. Die Verteidigung dieses Niveaus bleibt weiterhin oberste Priorität für den Rest des Tages. Im Falle schwacher Einzelhandelsdaten aus den USA wird der Euro erneut attraktiv werden und der Dollar wird schwächer werden, was zu einem Anstieg des Währungspaares führen wird. Ein falscher Ausbruch bei 1.1274, ähnlich wie bereits erwähnt, wird ein Verkaufssignal mit dem Ziel einer Absenkung auf die Unterstützung bei 1.1206 geben, wo ich auf das Erscheinen stärkerer Käufer warte. Ein Durchbruch nach unten und ein anschließender Test dieses Bereichs aufgrund starker US-Daten werden den Weg frei machen bis zu 1.1164. Dies würde auf eine beträchtliche Eurokorrektur hindeuten, was das Interesse der Käufer zurückbringen könnte. Das Fernziel liegt bei 1.1130, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und einer Abwesenheit von Bären bei 1,1274, da dieser Level bereits einmal funktioniert hat, könnte es sein, dass es auf dem aktuellen Bullenmarkt niemanden gibt, und der Euro wird weiterhin nach oben gehen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1310 aufschieben. Dort können wir auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde die Short-Positionen direkt beim Maximum von 1,1350 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet, was die Marktkräfte nahezu unverändert zugunsten der Euro-Käufer hielt. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA, die auf eine starke Verlangsamung hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, haben einen erheblichen Einfluss auf die Euro-Käufer gehabt, was zu einem Sprung und einer neuen Jahreshöchstmarke geführt hat, und die psychologische Marke von 1,1000 überschritten hat, die fast ein halbes Jahr lang nicht erreicht wurde. Die Tatsache, dass die Fed keine Zinserhöhungen mehr benötigt, macht den US-Dollar ziemlich schwach. Derzeit bleiben Eurokäufe bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie auf dem Bullenmarkt. Laut dem COT-Bericht stiegen die langen nicht-kommerziellen Positionen um 3.079 auf 223.351, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 5.754 auf 84.189 stiegen. Die kumulierte nicht-kommerzielle Nettoposition sank leicht auf 140.162 gegenüber 142.837 in der Vorwoche. Der Wochen-Schlusskurs stieg auf 1,1037 gegenüber 1,0953.
Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Durchschnitte
Der Handel findet fast in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich vom allgemeinen Begriff der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei etwa 1,1265 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart markiert in Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart markiert in Grün.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) besteht aus einer schnellen EMA mit einer Periode von 12 und einem langsamen EMA mit einer Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
