EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD befand sich am Dienstag erneut in einer absoluten Seitwärtsbewegung. Die Volatilität erhöhte sich leicht, aber was spielt es für eine Rolle, wenn der Preis weiterhin seitwärts verläuft? Am Nachmittag gab es eine winzige Stärkung des US-Dollars, aber auch das ist unbedeutend, wenn der Seitwärtstrend erhalten bleibt. Die beiden wirtschaftlichen Berichte des Dienstags waren offen gesagt zweitrangig, aber ihre Werte lassen einen Rückgang des Dollars vermuten. Natürlich konnten wir zu dieser Zeit keinen Rückgang beobachten. Der Dollar hingegen stieg im Wert. Daher fehlt es an jeglicher Logik in den Bewegungen des Währungspaares. Die Industrieproduktion in den USA ging um 0,5% zurück, während die Einzelhandelsumsätze um 0,2% stiegen.
Am Dienstag gab es mehrere Handelssignale. Zunächst sprang das Paar von der Ebene 1,1274 ab und fiel dann auf das nächste Ziel bei 1,1234. Händler konnten etwa 20 Punkte mit einer Short-Position verdienen. Der Sprung von der Ebene 1,1234 sollte als Kaufsignal interpretiert werden und das Paar schaffte es fast, auf die Ebene 1,1274 zurückzukehren (nur 3 Punkte fehlten zur Vollendung). Es war jedoch möglich, den Handel zu schließen, ohne auf eine klare Umsetzung des Ziels zu warten. Das nächste Signal trat während der amerikanischen Sitzung auf, als die Ebene von 1,1234 überschritten wurde. Danach fiel das Paar um weitere 10-15 Punkte. Insgesamt konnte gestern ein Profit von 30-55 Punkten erzielt werden, was angesichts des absoluten Flachdachs ein sehr gutes Ergebnis ist.
COT Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 11. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktsituation vollständig widerspiegelt. Auf obiger Abbildung ist deutlich zu sehen, dass die Nettoposition der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) im September 2022 zu wachsen begonnen hat und zur gleichen Zeit auch die europäische Währung zu wachsen begonnen hat. In den letzten 5 Monaten wächst die Nettoposition nicht mehr, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit ist die Nettoposition der Non-Commercial-Trader "bullish" und bleibt stark, während der Euro gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.
Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Netto-Position" darauf hinweisen kann, dass ein Aufwärtstrend dem Ende zuneigt. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem die rote und grüne Linie stark voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 3.000, während die Anzahl der Shorts um 5.700 zunahm. Dementsprechend hat sich die Netto-Position um 2.700 Verträge verringert. Die Netto-Position sinkt, der Euro steigt, selbst hier herrscht ein Widerspruch. Die Anzahl der BUY-Verträge übersteigt die Anzahl der SELL-Verträge bei nichtkommerziellen Händlern um 140.000, was eine sehr große Lücke ist, fast dreifach. Grundsätzlich ist es auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.
Wir empfehlen Ihnen, Folgendes zu überprüfen:
Vorhersage und Handelssignale für GBP/USD am 19. Juli. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse auf 1-Stunden-Basis.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen fast ununterbrochenen Anstieg fort. Wir sind der Meinung, dass der Markt eine neue Phase des US-Dollar-Verkaufs fortsetzt und die aktuellen Fundamentaldaten und die Makroökonomie praktisch keine Rolle spielen. Es macht keinen Sinn, eine Trendlinie zu zeichnen, da die Aufwärtsbewegung zu stark ist und es keine klaren Unterstützungspunkte gibt. In den letzten Tagen herrschte offensichtliche Seitwärtsbewegung.
Am 19. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1038) und die Kijun-sen-Linie (1,1203). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich während des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um bei einer richtigen Preisbewegung von 15 Pips sicherzustellen, dass Sie keinen Verlust erleiden. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute wird die zweite Inflationsrate für den Monat Juni in der Europäischen Union veröffentlicht, die sich wahrscheinlich nicht wesentlich von der ersten Schätzung unterscheiden wird. Daher gehört auch dieser Bericht nicht zu den wichtigen Nachrichten. In den USA gibt es einige weniger bedeutende Berichte, die eine Reaktion von 20-30 Punkten hervorrufen können. Alles deutet darauf hin, dass wir heute niedrig volatile Bewegungen oder eine Seitwärtsbewegung beobachten werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, um die herum sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie dienen nicht als Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie stellen starke Linien dar.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettogehälter für jede Kategorie von Händlern.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettogehälter für die Gruppe "Non-commercial".
