Gestern gab es mehrere gute Einstiegssignale auf dem Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1242 hingewiesen und empfohlen, aufgrund dieses Niveaus Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Der falsche Ausbruch auf diesem Niveau gab ein Kaufsignal, das zu einem Anstieg von mehr als 30 Punkten führte. Die aktive Verteidigung der Bären bei 1,1276 und das Verkaufssignal führten zu einem Druck auf den Euro und einem Rückgang auf etwa 1,1240. Am Nachmittag konnte ich mich nach Veröffentlichung der Einzelhandelsdaten nicht bis zu 1,1274 erholen, daher habe ich das Verkaufssignal dort verpasst.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Daten über den Einzelhandelsumsatz in den USA führten zu einem Anstieg der Volatilität, hatten jedoch keinen großen Einfluss auf die Marktdynamik. Der Schlüssel liegt heute in den Berichten über die Inflation in der Eurozone, und dabei sollte der Schwerpunkt auf den Kernpreisen liegen, die die Europäische Zentralbank beeinflussen. Wenn auch diese Preise deutlich sinken, wird der Druck auf den Euro deutlich zunehmen und das Währungspaar schnell nach unten bewegen. In diesem Fall sollten wir nur in der Nähe der Unterstützung bei 1.1206 handeln, die sich aus den Ereignissen des letzten Freitags ergab. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Durchbruchs dort werden ein Signal zum Kauf geben und das Währungspaar nach oben bewegen, um den Widerstand bei 1.1243 zu testen - ein Niveau, an dem die gleitenden Durchschnitte liegen und das von Bären unterstützt wird. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf ein neues Jahreshoch bei 1.1275 bieten. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich um 1.1310, wo Gewinne realisiert werden sollten.
Bei einem Rückgang von EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1.1206 sowie angesichts der überkauften Euro-Situation und möglicherweise schwacher Inflationsdaten in der Eurozone wird der Druck auf EUR/USD zunehmen. Daher wird nur eine falsche Durchbruchsbildung in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1164 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich plane, lange Positionen direkt bei einem Minimum von 1.1130 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für die Eröffnung von Leerverkaufspositionen bei EURUSD wird benötigt:
Verkäufer haben heute eine gute Chance auf eine Abwärtskorrektur. Aus diesem Grund sollten sie sich darauf konzentrieren, den nächsten Widerstand bei 1.1243 zu verteidigen, da es ihnen sonst kaum gelingen wird, die weitere Entwicklung des bullischen Szenarios zu verhindern. Ich werde erst ab diesem Niveau handeln, nach einem Anstieg und einem false breakout zusammen mit einem Bericht, der auf einen Rückgang des grundlegenden Inflationsdrucks in der Eurozone im Juni dieses Jahres hinweist. Dies würde ein Verkaufssignal mit dem Potenzial für einen Rückgang von EUR/USD auf die Unterstützung bei 1.1206 geben. Dort erwarte ich das Erscheinen größerer Käufer. Angesichts der Tatsache, dass dieser Bereich bereits mehrmals auf seine Stärke getestet wurde, könnten die Bären seinen Durchbruch erreichen. Bei einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktests von unten nach oben aufgrund schwacher Statistiken für die Eurozone könnte ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg zu 1.1164 eröffnet. Dies würde auf eine ziemlich große Eurokorrektur hindeuten und den Käufern den Appetit zurückbringen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.1130, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und eines Fehlens von Bären bei 1,1243, was unwahrscheinlich ist, werden die Bullen weiterhin den Markt kontrollieren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1275 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einer Rückprallbewegung von 1,1310 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ist es ratsam, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurde ein Anstieg langer und kurzer Positionen beobachtet, was die Marktkräfte praktisch unverändert zugunsten der Euro-Käufer ausrichtete. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA, die auf eine deutliche Verlangsamung der Inflation hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, haben einen starken Einfluss auf die Euro-Käufer gehabt, was zu einem Anstieg auf neue Jahreshöchststände und dem Überschreiten der psychologisch wichtigen Marke von 1,1000 Euro führte, was fast ein halbes Jahr lang nicht gelungen war. Die Tatsache, dass die Fed die Zinssätze nicht mehr erhöhen muss, hat den US-Dollar ziemlich schwach gemacht. In der aktuellen Situation bleiben Euro-Käufe auf Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Laut dem COT-Bericht stiegen die langen nichtkommerziellen Positionen um 3.079 auf 223.351, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 5.754 auf 84.189 stiegen. Am Ende der Woche sank die Gesamtnetto-Position leicht und belief sich auf 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1037 gegenüber 1,0953.
Indikatorsignale:
Durchschnittsgleitende
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1206 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.
• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und den entsprechenden Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
