Das Währungspaar EUR/USD wurde am Donnerstag und Freitagmorgen mit einem Rückgang gehandelt. Es ist äußerst schwierig, den gestrigen Kursverfall mit Worten zu beschreiben. Auf der einen Seite bleibt der Euro extrem überkauft, er ist in den letzten 10 Monaten gestiegen und nur selten und schwach korrigiert worden. Es könnte den Anschein haben, dass alles für eine Korrektur bereit ist. Man kann auch hinzufügen, dass der Euro in den letzten beiden Wochen (vor der aktuellen Woche) deutlich gestärkt hat, praktisch ohne fundamentale Gründe, was ebenfalls ein gewichtiger Grund für eine Korrektur ist. Auf der anderen Seite gab es gestern keine Anzeichen für Probleme für den Euro. Es fehlte an fundamentalem Hintergrund, und von den makroökonomischen Ereignissen können wir nur zwei Nebenberichte in den USA hervorheben, von denen einer im "roten" Bereich lag und der andere im "grünen". Aber diese Berichte konnten eindeutig keine Bewegungen verursachen, die wir nicht immer nach den Sitzungen der Zentralbanken beobachten.
Daher, wenn man nur auf die Technik schaut und sich von gesundem Menschenverstand leiten lässt, ist der Rückgang des Euros nicht nur logisch, sondern muss auch weitergehen. Wenn man jedoch die Stimmung auf dem Markt in den letzten Monaten und sogar Jahren betrachtet, sowie die äußerst fragwürdigen Faktoren, die das Paar so hoch getrieben haben, wird offensichtlich, dass der Anstieg jederzeit wieder aufgenommen werden kann.
Deshalb empfehlen wir wie zuvor, sich auf technische Signale zu stützen. Derzeit befindet sich das Paar unterhalb des gleitenden Durchschnitts, daher sind Verkäufe bevorzugt. Bereits zu Beginn der nächsten Woche könnten wir eine aufsteigende Korrektur sehen, da der CCI-Indikator in den überkauften Bereich gelangt ist. Und das ist, wer sich nicht erinnert, ein starkes Signal für eine Aufwärtsbewegung. Es bedeutet nicht unbedingt, dass der aufsteigende Trend wieder aufgenommen wird, aber eine Aufwärtskorrektur sollte stattfinden.
Es gibt keine Anzeichen für das Ende eines Aufwärtstrends im 24-Stunden-Zeitrahmen. Der Preis ist noch nicht einmal auf die kritische Kijun-Sen-Linie gefallen. Es könnte sich möglicherweise auch zur Senkou Span B-Linie korrigieren und dann den Aufwärtstrend ruhig fortsetzen. Die Position des Dollars bleibt vorerst äußerst instabil.
Die Erhöhungen der Zinssätze der Fed und der EZB sind bereits berücksichtigt.
Zusätzlich zu allem Gesagtem finden nächste Woche zwei Sitzungen der Zentralbanken statt. Es wird keine Überraschungen von ihnen erwartet, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um jeweils 0,25 % liegt bereits nahezu bei 100 %. Dennoch können vor und nach den Sitzungen starke Bewegungen auftreten. Wir wissen auch noch nicht, was die Chefs der EZB und der Fed nach den Sitzungen verkünden werden. Jerome Powell könnte durchaus offen sagen, dass der Zyklus der Straffung der Geldpolitik abgeschlossen ist (obwohl dies schwer zu glauben ist). Aber egal, was Powell sagt, der Markt hat diesen Moment im Kopf. Und je "taubenhafter" Powells Rede ist, desto größer ist die Chance auf einen erneuten Rückgang des Dollars.
Im Falle der Europäischen Zentralbank (EZB) ist alles etwas anders. Es ist offensichtlich, dass der Leitzins weiter steigen sollte, aber der Markt weiß nicht, wie viele weitere Verschärfungen es geben wird. Einige Mitglieder des EZB-Monetärausschusses haben in den letzten paar Monaten offen darüber gesprochen, dass eine Zinserhöhung im Herbst nicht garantiert ist. Es ist klar, dass sie in der Abstimmung in der Minderheit sein können, aber historisch gesehen erhöht die EZB den Zinssatz langsamer und schwächer als die US-Notenbank (Fed) oder die Bank of England. Wenn der Markt den Eindruck hat, dass sich auch die europäische Aufsichtsbehörde auf das Ende des Zyklus vorbereitet, könnte der Euro bereits unter Druck geraten.
Insgesamt ist es unmöglich vorherzusagen, wo das Paar in einer Woche landen wird. Angesichts des allgemeinen Bildes sollte der Euro jedoch fallen. Aber der Markt hat mehrere Monate lang eine hohe Nachfrage nach Euro aufrechterhalten, und er könnte dies weiterhin tun... Daher verfolgen wir aufmerksam nicht nur die Fundamentaldaten und Makroökonomie (die oft ignoriert werden), sondern auch technische Indikatoren und Signale.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen beträgt laut Stand vom 21. Juli 66 Pips und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Daher erwarten wir am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,1057 und 1,1189. Eine Aufwärtsdrehung des Heikin-Ashi-Indikators deutet auf eine beginnende Aufwärtskorrektur hin.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,1108
S2 - 1,1047
S3 - 1,0986
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,1169
R2 - 1,1230
R3 - 1,1292
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD hat eine Abwärtsbewegung begonnen, die Frage ist nur, wie lange sie andauern wird. Im Moment können Sie in Short-Positionen bleiben und auf eine Aufwärtsdrehung des Heikin-Ashi-Indikators warten, um die Ziele bei 1,1108 und 1,1057 zu erreichen. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt konsolidiert und die Ziele bei 1,1230 und 1,1292 erreicht.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
GBP/USD-Paarüberblick. 21. Juli. Hat der Markt alle Zinserhöhungen der Bank of England verarbeitet?
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 21. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 21. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der gehandelt werden sollte.
Murray-Levels - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem sich das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden bewegen wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass sich der Trend bald in die entgegengesetzte Richtung umkehren wird.
