Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag nur eine interessante Bewegung. Am Morgen wurden in der Europäischen Union und in Deutschland die Indizes für die Geschäftsaktivität in den Dienstleistungs- und Produktionsbereichen veröffentlicht, die alle, ohne Ausnahme, unter den prognostizierten Werten lagen. Sie deuten insgesamt auf eine anhaltend negative Dynamik hin. Es sei daran erinnert, dass die Indizes für die Geschäftsaktivität nicht nur interessante Zahlen sind. Anhand dieser kann man die Aussichten der Wirtschaft vorhersagen, denn je niedriger die Geschäftsaktivität ist, desto stärker wird die Verlangsamung oder der Rückgang des BIP sein. Angesichts dieser Berichte fiel die europäische Währung stark und verbrachte den Rest des Tages weitgehend in einer flachen Phase. Die Indizes für die Geschäftsaktivität in den USA interessierten die Händler nicht, aber wir haben bereits gewarnt, dass in den USA die ISM-Indizes von größerer Bedeutung sind.
Gestern gab es viele Handelssignale. Bereits am Anfang der europäischen Handelssitzung wurde das Paar zweimal über die Marke von 1,1137 gehandelt. Das erste Kaufsignal erwies sich als falsch und führte zu einem kleinen Verlust. Das zweite Verkaufssignal fiel mit der Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes zusammen und erwies sich als korrekt. Innerhalb einer halben Stunde fiel das Paar um 50-60 Punkte und etablierte sich unterhalb der Marke von 1,1092. Das folgende Kaufsignal hätte genutzt werden sollen, um Short-Positionen zu schließen. Jedoch erwies sich auch dieses Kaufsignal als falsch und verursachte geringe Verluste für die Händler. Die letzten beiden Signale bei etwa 1,1092 sollten überhaupt nicht gehandelt werden, da die ersten beiden falsch waren. Am Ende des Tages endete es ungefähr ohne Gewinn.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 18. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten entsprachen die Daten in den COT-Berichten vollständig dem Markttrend. Wie gut auf der obigen Abbildung zu sehen ist, begann die Nettosition der großen Spieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten ist die Nettosition fast unverändert geblieben, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit ist die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro weiterhin gegenüber dem Dollar aufwertet.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend möglicherweise endet. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufkontrakte der "Non-Commercial" Gruppe um 40,1 Tausend, und die Anzahl der Verkaufskontrakte um 1,5 Tausend. Dementsprechend stieg die Nettoposition um weitere 38,6 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der Kaufkontrakte ist höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern um 179 Tausend, und dies ist eine sehr große Kluft, eine mehr als dreifache Differenz. Grundsätzlich ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht eifrig, zu verkaufen, und es gibt keine Anzeichen für eine Wende.
Empfohlen zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 25. Juli. Detaillierte Analyse der Paarbewegung und der Handelsabschlüsse.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seine Korrektur fort und hat bereits die wichtige Senkou Span B-Linie fast abgearbeitet. Natürlich erwarten wir von ihr einen deutlich stärkeren Rückgang und glauben nicht, dass dies eine fundamentale Unterstützung für den Dollar erfordert. Aber dafür benötigen wir definitiv Zeit, daher ist diese Woche sogar eine Rückkehr nach oben vor einer erneuten Welle anhaltenden Rückgangs möglich.
Am 25. Juli legen wir die folgenden Handelsniveaus fest - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1054) und die Kijun-sen-Linie (1,1149). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Rückprünge" und "Überschreitungen" von Extrema- und Linien-Niveaus sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um einen Ausgleich zu erzielen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den USA keine wichtigen oder zumindest sekundären Ereignisse geplant. Daher kann die Volatilität niedrig bleiben und im Laufe des Tages eine verwirrende Bewegung mit häufigen Umkehrungen beobachtet werden.
Anmerkungen zu den Illustrationen:
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe denen sich die Bewegung möglicherweise beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Nettogröße jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - die Nettogröße für die Gruppe "Non-Commercial".
