Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch extrem schwach, angesichts des geplanten fundamentalen Hintergrunds. Tatsächlich war nichts Wichtiges geplant, außer der Bekanntgabe der Zinssätze der Federal Reserve und der Rede von Jerome Powell. Aber seien wir ehrlich, als diese Sitzung der amerikanischen Regulierungsbehörde als zweitrangiges Ereignis galt? Trotzdem haben wir eine ähnliche Reaktion gesehen wie bei den Geschäftsaktivitätsindizes am Montag. Wir werden jedoch noch über das Fed-Meeting sprechen, während wir uns jetzt auf Technik und die bevorstehende EZB-Sitzung konzentrieren, die in wenigen Stunden enden wird.
Also gestern ist die amerikanische Währung leicht gesunken. Eigentlich ist das nicht weiter schlimm, da das Paar ohnehin unter dem gleitenden Durchschnitt geblieben ist und die Volatilität der Woche recht niedrig war. Insgesamt haben wir nur eine kleine Aufwärtskorrektur gesehen, die heute bereits enden könnte, wenn Christine Lagarde in ihren Äußerungen nicht aggressiv genug ist. Allerdings kann die Überverkauftheit des CCI-Indikators als abgearbeitet betrachtet werden. Allerdings könnte ein erneuter Rückgang des Paares einen erneuten Eintritt dieses Indikators in den überverkauften Bereich provozieren und die Chancen auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends erheblich erhöhen.
Übrigens kann trotz des zweiwöchigen Rückgangs des Euro-Währungspaars auch dies als einfache Korrektur betrachtet werden, was deutlich auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen zu sehen ist. Der Euro wird historisch als "mittlere Volatilität" angesehen, daher beginnt ein neuer Trend immer zögerlich und widerwillig. Wir sind weiterhin der Meinung, dass es nach einem Anstieg um 1750 Punkte in 10 Monaten keine Gründe gibt, den Euro weiter zu kaufen. Aber auf dem Tageszeitrahmen konnte das Paar nicht einmal die kritische Linie überwinden, die sich in unmittelbarer Nähe befand. Es ist noch nicht möglich zu sagen, dass der Aufwärtstrend beendet ist.
Powell deutet weitere Zinserhöhungen an, aber was ist mit Lagarde?
In wenigen Stunden wird bekannt werden, was den Händlern schon seit ein paar Monaten bekannt ist. Der europäische Regulator wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% den Zinssatz um 0,25% erhöhen und diese Entscheidung ist bereits eingepreist. Genau wie die Zinserhöhung der Fed bereits im Voraus eingepreist war. Daher wird die Hauptaufmerksamkeit des Marktes auf der Rede von Christine Lagarde liegen. Heute wird der Zinssatz auf 4,25% steigen und gemessen am aktuellen Inflationsniveau gibt es keine Zweifel - die Straffung muss weitergehen. In den letzten Wochen haben jedoch mehrere Vertreter des EZB-Rat Zweifel an einer Zinserhöhung im Herbst geäußert. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen möglichen Übergang zu einem "zwei Sitzungen – eine Erhöhung" -Schema. Möglicherweise wird es eine kleine Pause geben. Frau Lagarde wird auf diese Fragen antworten müssen.
Eigentlich gibt es mehrere Möglichkeiten und der Markt hatte keine Möglichkeit, sie im Voraus auszuprobieren. Möglichkeit 1: Lagarde sagt, dass die Straffung der Geldpolitik fortgesetzt wird, sowohl im Herbst als auch solange, bis die Inflation sich dem Zielwert annähert. Dies ist die haubenhafteste Variante und sie könnte einen neuen Anstieg des Euro auslösen.
Möglichkeit 2: Lagarde deutet an, dass der Zinssatz bereits hoch genug gestiegen ist, daher wird es entweder nur eine weitere Zinserhöhung in zwei Sitzungen geben oder es werden Pausen eingelegt, um eine Rezession in der Eurozone aufgrund einer übermäßig restriktiven Politik zu verhindern. Diese Möglichkeit kann als taubenhaft betrachtet werden, in diesem Fall könnte der Euro fallen.
Möglichkeit 3: Die Rhetorik von Lagarde wird nicht konkret sein, die Präsidentin der EZB wird sich auf Aussagen wie "alles wird von den eingehenden Daten abhängen" beschränken. Dann könnte es überhaupt keine Marktreaktion geben oder sie könnte ähnlich sein wie gestern auf Powells Rede.
Natürlich ist es unmöglich, vorherzusagen, was Lagarde heute sagen wird. Die besten Schlussfolgerungen über die Sitzungen der EZB und der Fed können am besten heute Abend gezogen werden, wenn der Markt alle erhaltenen Informationen sorgfältig untersucht und möglicherweise einige Fehler eingesteht. Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen hat der Euro gute Chancen, weiter zu fallen, auch wenn wir heute einen Anstieg sehen werden.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen, Stand 27. Juli, beträgt 74 Punkte und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Daher erwarten wir eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,1022 und 1,1170 am Donnerstag. Eine Umkehrung des Heiken Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Abwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,1047
S2 - 1,0986
S3 - 1,0925
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,1108
R2 - 1,1169
R3 - 1,1230
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD hat begonnen sich zu korrigieren und ist auf einen Gleitenden Durchschnitt gestoßen. Zu diesem Zeitpunkt können neue Short-Positionen mit Zielen bei 1,1047 und 1,1022 in Betracht gezogen werden, falls der Preis vom Gleitenden Durchschnitt abprallt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über dem Gleitenden Durchschnitt festgelegt wird, mit einem Ziel bei 1,1169.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überprüfung des Währungspaares GBP/USD. 27. Juli. Powells Rhetorik war maximal neutral und vorsichtig.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 27. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 27. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel zu führen ist.
Murrey-Levels - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem sich das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden bewegt.
CCI-Indikator - sein Eintauchen in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) deutet darauf hin, dass sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung umkehrt.
