EUR/USD 5M-Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag erneut mehr seitwärts als auf und ab. Die Volatilität betrug im Laufe des Tages 50 Punkte, was die Bereitschaft der Händler zum Handeln deutlich zeigt. Zum zweiten Tag in Folge haben wir es mit einer Situation zu tun, in der wichtige makroökonomische Daten vorliegen, aber keine Reaktion der Händler erfolgt. Dieses Mal ist es jedoch mehr oder weniger logisch, da alle vier wichtigen Berichte in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten sehr "fadenscheinige" Werte zeigten. Mit anderen Worten, die Werte stimmten praktisch vollständig mit den Prognosen überein, weshalb es zu keiner Reaktion oder starken Bewegungen kam. Der ISM-Index im verarbeitenden Gewerbe lag im Juli bei 48,4 Punkten und die Anzahl der offenen Stellen bei JOLTs betrug 9,58 Millionen.
Da die Volatilität bei uns ausgesprochen niedrig war, war die einzige Frage des Tages, ob der Preis auf irgendein Niveau oder eine Linie stoßen würde. Die Antwort war negativ. Der Preis hat den ganzen Tag über weder eine Linie noch ein Niveau einmal berührt, weshalb kein Handelssignal generiert wurde. Heute wird es bereits Probleme mit dem makroökonomischen Hintergrund geben, da keine wichtigen Berichte geplant sind. Daher können wir den dritten Tag in Folge absolut flache oder träge Bewegungen beobachten. Eine am Wochenende noch sehr interessant erscheinende neue Woche erweist sich bei genauerer Betrachtung als langweilig und uninteressant.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht zum 25. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettoposition der großen Spieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu wachsen, und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettoposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch. Derzeit ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hinweist, dass der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie weit voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte in der Gruppe "Non-commercial" um 13,8 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 12,2 Tausend. Entsprechend sank die Nettosition um weitere 1,6 Tausend Verträge. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Nicht-Kommerziellen um 177 Tausend, und das ist eine sehr große Kluft, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch beim Verkauf.
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Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. August. Eine detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte des Währungspaares.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stundenzeitrahmen hat das Paar sich an die kritische Linie angepasst und es gab eine Rückprall. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, aber diese Woche stehen immer noch wichtige Ereignisse und Berichte an, die starke Bewegungen in beide Richtungen verursachen können. Die erste Portion Statistik am Montag und Dienstag wurde ignoriert, aber ihre Werte implizierten keine starke Reaktion des Marktes.
Am 2. August legen wir folgende Handelsniveaus fest - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1149) und die Kijun-sen-Linie (1,1047). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rückpraller" und "Überschreitungen" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order zu platzieren, um bei einer richtigen Preisbewegung von 15 Punkten keinen Verlust zu erleiden. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute gibt es in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse geplant, und in den USA ist der einzige Bericht, auf den man achten kann, der ADP-Bericht über die Veränderung der Beschäftigtenzahl im privaten Sektor - ein Analogon zu den NonFarm Payrolls, aber viel weniger wichtig. Daher gibt es heute am Markt keine dringenden Gründe für aktiven Handel. Wieder flach?
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie stellen keine Handelssignale dar.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie stellen Handelssignale dar.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Positionen jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Positionen für die Gruppe "Non-Commercial".
