Das Währungspaar EUR/USD hat sich am Dienstag leicht nach oben korrigiert, aber die Volatilität war sehr gering, daher sollte diese Bewegung nicht ernsthaft betrachtet werden. Der Preis befindet sich immer noch unter dem gleitenden Durchschnitt, daher könnte er jederzeit wieder nach Süden gehen. Wir haben bereits mehrmals gesagt, dass der Euro in den letzten 10 Monaten übermäßig stark gestiegen ist und überkauft ist. Daher erwarten wir praktisch bei jedem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund einen Rückgang des Paares in den nächsten paar Monaten.
Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der Dollar seit dem letzten Herbst seinen Abwärtstrend begonnen hat, als die Inflation in den USA gerade erst zu sinken begann. Dies deutet darauf hin, dass der Markt bereits alle Zinserhöhungen der Fed vorweggenommen hat und dann begann, ähnliche Erhöhungen der EZB zu berücksichtigen. Der europäische Regulator gibt nun eindeutige Signale für eine mögliche Pause oder das Ende des Straffungszyklus. Es scheint also, dass es für den Euro jetzt keinen Sinn mehr macht, ihn zu kaufen.
Für den Dollar gibt es nur eine Gefahr im Jahr 2023. Die Inflation ist bereits auf 3% gesunken, so dass die Fed gegen Ende des Jahres darauf hinweisen kann, dass sie 2024 eine lockerere Geldpolitik verfolgen wird. Der Markt könnte diese Nachricht als Anlass nehmen, wieder den US-Dollar zu verkaufen. Mit der Zeit wird sich eine ähnliche Situation auch bei der EZB ergeben, und dann könnte der Euro unter dem Druck des Marktes stehen. Aber solange diese Momente noch nicht eingetreten sind, sind wir der Meinung, dass der Euro weiterhin in Richtung 5-6 Ebenen tendieren sollte.
Der US-Arbeitsmarkt - Ausgangspunkt für den Dollar.
Sagen wir es direkt, der Start der Woche war langweilig für das Währungspaar EUR/USD. Nicht solche Bewegungen hatten wir erwartet, als wir den Ereigniskalender für diese Woche studierten. Am Montag wurden Berichte über das BIP und die Inflation in der Europäischen Union veröffentlicht, am Dienstag der ISM-Index für den Produktionssektor und der JOLTs-Bericht über offene Stellen in den USA. Allerdings wiesen alle vier Berichte Werte auf, die schwer als bedeutend zu bezeichnen sind. Sie stimmten weitestgehend mit den Prognosen überein, sodass die Reaktion des Marktes, wenn überhaupt vorhanden, sehr schwach war. Heute gibt es überhaupt keine wichtigen Berichte. Den ADP-Bericht berücksichtigen wir nicht, da er in seiner Natur nie mit seinem "großen Bruder" NonFarm Payrolls übereinstimmt.
Es stellt sich heraus, dass in dieser Woche nur das Treffen der Bank von England, der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sowie die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosenquote von Bedeutung sind. Das Treffen der Bank von England hat weder mit dem Dollar noch mit dem Euro zu tun, jedoch kann das britische Pfund den Euro sowohl nach oben als auch nach unten ziehen, wie dies bereits mehrmals geschehen ist. Der ISM-Index kann vom Markt ignoriert werden, wenn sein Wert genauso langweilig ist wie die Werte aller Berichte zu Beginn dieser Woche. Nur die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosenquote können praktisch in jedem Fall eine Reaktion hervorrufen. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass, wenn wir auch dort langweilige Werte sehen, der Anstieg der Volatilität kurzlebig und nicht stark sein wird.
Die Woche verläuft seltsam - es gibt viele wichtige Berichte und Ereignisse, aber das Paar zeigt eine extrem schwache Volatilität. Die Euro-Währung fällt weiter ab und auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen hat sie bereits die kritische Linie unterschritten. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die nächste Zielmarke die Senkou Span B-Linie ist, die bei 1,0860 liegt. Das sind noch weitere 140 Punkte nach unten. Wir sind auch der Meinung, dass eine starke Korrektur im Tages-Chart oder ein neuer Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart beginnen sollte. Der Euro sieht immer noch überkauft aus.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen bis zum 2. August beträgt 92 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Jedoch wurde dieses Volatilitätsniveau am vergangenen Donnerstag (184 Punkte) erreicht. In den nächsten Tagen könnte sie abnehmen. Daher erwarten wir eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,0893 und 1,1077 am Mittwoch. Ein Rückkehr des Heiken Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
Nächstgelegene Support Levels:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0925
S3 - 1,0864
Nächstgelegene Widerstand Levels:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1108
R3 - 1,1169
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD bleibt unter dem gleitenden Durchschnitt. Es können neue Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit Zielen von 1,0925 und 1,0893 im Falle einer Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten. Long-Positionen werden erst dann relevant, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt fixiert ist, mit Zielen von 1,1077 und 1,1108.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar GBP/USD am 2. August. Der Markt betrachtet die Sitzung der Bank of England skeptisch.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. August. COT Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. August. COT Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Die linearen Regressionskanäle helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung weisen, bedeutet das, dass der Trend momentan stark ist.
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen: 20,0, geglättet) bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in die der Handel gerade gehen sollte.
Die Murray-Levels sind Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Die Volatilitätslevels (rote Linien) stellen einen wahrscheinlichen Preisbereich dar, in dem das Währungspaar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden handeln wird.
Der CCI-Indikator zeigt an, ob sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung umkehrt, wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) geht.
