Analyse des Handels am Mittwoch:
30-Minuten-Chart für das Währungspaar EUR/USD.
Das Währungspaar EUR/USD handelte während des dritten Handelstages der Woche erneut mit einem Rückgang. Bemerkenswert ist, dass der Preis die absteigende Trendlinie bereits dreimal durchbrochen hat, aber der Aufwärtstrend noch nicht begonnen hat. Wir stehen vor einer Situation, die derjenigen ähnelt, die wir während des Großteils des Jahres 2023 beobachtet haben (insbesondere beim Pfund) - das Paar bewegt sich in eine Richtung, wobei es oft viele Faktoren ignoriert (wie zum Beispiel die Notwendigkeit einer Korrektur). Allerdings ist der aktuelle Rückgang der Euro-Währung logischerweise nicht zu übersehen. Gerade nachdem der Euro 10 Monate lang gestiegen ist, benötigt er eine starke Korrektur. Wir erwarten nach wie vor, dass das Paar in der Nähe von 5-6 Ebenen bleibt.
Heute wurde nur ein Bericht veröffentlicht - ADP in den USA über die Veränderungen der Beschäftigten im privaten Sektor - ein Pendant zu den NonFarm Payrolls. Dieser Bericht zeigte einen Wert, der nahezu doppelt so hoch ist wie die Prognose (wie auch im Vormonat). Der Wert des vorherigen Monats wurde leicht nach unten korrigiert. Allerdings hat der Dollar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte des Tages zugelegt. Daher unterstützte der ADP-Bericht mit seinem resonanten Wert die US-Währung, obwohl sie derzeit auch ohne seine Hilfe wächst.
5M-Diagramm des Währungspaares EUR/USD.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen gab es mehrere Handelssignale, und zwar nicht die besten. Zunächst ist das Währungspaar zweimal von der Zone 1,0971-1,0977 abgeprallt. In beiden Fällen konnte es nicht einmal 15 Pips in die richtige Richtung gehen. Danach folgte eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone, woraufhin das Währungspaar sogar unter das nächste Ziel-Level von 1,0932 fiel, das am Ende des Tages von den Charts entfernt wurde. Das nächste Kaufsignal war ein Signal zum Schließen der Shorts, was einen Gewinn von etwa 20 Pips einbrachte. Genau so viel hätten Anfänger-Trader bei ihrem ersten Trade verlieren können. Die letzte Long-Position brachte weitere 20 Pips Gewinn ein, daher verlief der Tag insgesamt erfolgreich.
Wie man am Donnerstag handelt:
Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, was sowohl lokal als auch global logisch und gerechtfertigt ist. Der Euro befreit sich derzeit von seiner überkauften Position, und der Markt hört auf, an eine ständige Erhöhung der EZB-Zinssätze zu glauben. Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten morgen die Niveaus 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292 berücksichtigt werden. Wenn Sie 15 Punkte in die richtige Richtung gehen, können Sie den Stop Loss auf Break-even setzen. Am Donnerstag wird der endgültige Wert des Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor für Juli in der Europäischen Union veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten gibt es einen ähnlichen Bericht, jedoch den ISM-Bericht, der wichtiger ist. Es wird auch ein Bericht über Arbeitslosenunterstützungsanträge veröffentlicht, und wir dürfen die Sitzung der Bank of England nicht vergessen, die sich auch auf das Euro-Dollar-Paar auswirken kann!
Die grundlegenden Regeln des Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird anhand der Zeit gemessen, die benötigt wurde, um das Signal zu bilden (Abprall oder Überwindung des Niveaus). Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn sich in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale befinden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) Bei einem Seitwärtstrend kann jedes Paar viele falsche Signale erzeugen oder überhaupt keine erzeugen. Aber in jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtstrends einzustellen.
4) Handelsgeschäfte werden in dem Zeitraum zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, und alle Geschäfte müssen manuell geschlossen werden.
5) Auf dem 30-Minuten-TF können Trades nur nach Signalen des MACD-Indikators getätigt werden, wenn gute Volatilität und ein bestätigender Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal vorhanden sind.
6) Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (5 bis 15 Punkte), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
Was zeigt das Diagramm:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Ebenen, die beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen als Ziele dienen. In ihrer Nähe können Take-Profit-Niveaus platziert werden.
Rote Linien sind Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und in welche Richtung es jetzt vorzugsweise gehandelt werden sollte.
Der MACD-Indikator (14,22,3) - Histogramm und Signal Linie - ist ein zusätzlicher Indikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Ankündigungen und Berichte (immer im Nachrichtenkalender enthalten) können sich erheblich auf die Kursbewegung des Währungspaares auswirken. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden oder man sollte aus dem Markt aussteigen, um eine plötzliche Preisumkehrung gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger, die am Devisenmarkt handeln möchten, sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines ordentlichen Risikomanagements ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg beim Trading.
