Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD befand sich am Freitag in der ersten Hälfte des Tages in einer absoluten Seitwärtsbewegung. Es gab keine wichtigen Veröffentlichungen und Ereignisse während der europäischen Handelssitzung, daher erklärt sich die Seitwärtsbewegung. In der zweiten Hälfte des Tages wurden jedoch die wichtigsten Berichte der vergangenen Woche veröffentlicht, daher ist der plötzliche Anstieg des Paares um 105 Punkte durchaus nachvollziehbar. Wie wir bereits in unseren fundamentalen Artikeln erwähnt haben, waren die Non-Farm Payrolls tatsächlich schlechter als erwartet, aber die Arbeitslosenquote sank auf 3,5%, was der Markt überhaupt nicht berücksichtigt hat. Wir können erneut feststellen, dass die makroökonomischen Daten in den USA nicht so schlecht waren, dass der Dollar innerhalb weniger Stunden um 1 Cent fiel. Insgesamt erwarten wir eine Fortsetzung des Abwärtstrends.
Die Handelssignale am Freitag waren sehr gut. Das Währungspaar hat sich von der 1,0943er-Marke erholt und da der Dollar nach den amerikanischen Berichten gefallen ist, war es möglich, eine Kaufposition zu eröffnen. Danach begann ein starker Anstieg, bei dem das Währungspaar die kritische Linie und die 1,1012er-Marke überschritten hat. Bis zum Ende des Tages blieb es über der 1,1012er-Marke. Daher war es möglich, die Long-Positionen überall zu schließen, und der minimale Gewinn betrug 70 Punkte. Insgesamt war es ein sehr guter Tag.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 1. August veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben sich die COT-Berichte immer gut an das Marktgeschehen angepasst. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum vergrößert, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader weiterhin stark bullisch, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.
Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt sind, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kauf-Verträge bei der Gruppe "Non-Commercial" um 10,5 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 5,4 Tausend gesunken ist. Folglich ist die Netto-Position um weitere 5,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der Kauf-Verträge ist um 172 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufs-Verträge bei den nicht-kommerziellen Tradern, was einen sehr großen Unterschied darstellt, der mehr als dreifach ist. Grundsätzlich ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch zögerlich beim Verkauf.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 7. August. Ausführliche Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte des Währungspaares.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen allgemeinen Abwärtstrend fort. Wir sind weiterhin der Meinung, dass die europäische Währung mittelfristig gen Süden gehen sollte, es aber gelegentlich zu Korrekturen kommen kann. In dieser Woche wird es nur sehr wenige wichtige Ereignisse geben, aber der Inflationsbericht könnte ausreichen, um den Dollar wieder zu stärken. Allerdings könnte dieser Bericht einen Anstieg der Inflation und keine Abnahme zeigen, weshalb die Korrektur weiterhin andauern kann.
Am 7. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou Span B (1,1085) und die Kijun-sen Linien (1,0977). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben. Dies sollte bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Bounces" und "Überwindungen" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dadurch sind Sie vor möglichen Verlusten geschützt, falls das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant. Es wird während des Tages keine Reaktion auf den Markt geben, daher kann die Volatilität gering sein und es kann sogar innerhalb des Tages keine Trendbewegung geben.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisniveaus von Unterstützung und Widerstand (resistance/support) sind dicke rote Linien, in der Nähe deren das Preisbewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis in der Vergangenheit abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für die Gruppe "Non-commercial".
