Guten Tag, liebe Händler! Am Donnerstag stieg das Währungspaar EUR/USD auf das Niveau von 1,1035, das in den letzten Monaten eine gewisse Preisanziehungskraft entwickelt hat. Der Rückprall von diesem Niveau wirkte erneut zugunsten des US-Dollars aus und führte zur Rückkehr auf das Fibonacci-Niveau von 76,4% - 1,0984. Heute Morgen trat ein Rückprall von diesem Niveau zum Vorteil der EU-Währung auf und der Anstieg in Richtung des bereits erwähnten Niveaus von 1,1035 setzte sich fort. Eine Verankerung des Währungskurses unterhalb des Niveaus von 1,0984 ermöglicht den Händlern, einen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% - 1,0917 zu erwarten.
Die Situation mit den Wellen wird immer komplizierter. Gestern und vorgestern bildete das Instrument eine starke Aufwärtsbewegung, die die Höhepunkte der beiden vorherigen Aufwärtswellen übertraf. Dadurch könnte man den Schluss ziehen, dass ein "Bullen" -Trend begonnen hat, aber der Pegel von 1,1035 wurde nicht überwunden und in den letzten beiden Wochen befand sich das Paar in einer seitwärts gerichteten Bewegung. Heute wird das Informationsumfeld jedoch recht schwach sein, daher erwarte ich keinen Anstieg über die Marke von 1,1035. Wahrscheinlicher ist, dass wir einen erneuten Rückgang des Paares innerhalb des seitlichen Bereichs sehen werden.
Die gestrige hohe Handelsaktivität der Händler war zu erwarten. Der Bericht über die Inflation war schon immer wichtig für Händler und in den letzten 2 Jahren sozusagen entscheidend. Der Verbraucherpreisindex in den USA stieg im Juli auf 3,2%, während die Erwartungen der Händler bei 3,3% lagen. Der Kernindex ging auf 4,7% J/J zurück. Der Anstieg der amerikanischen Währung nach Veröffentlichung dieser Daten war ebenfalls zu erwarten, da die FOMC nun mehr Gründe hat, eine zusätzliche Verschärfung der Geldpolitik durchzuführen. Am Donnerstag wurde auch der Bericht über die Arbeitslosenhilfeanträge veröffentlicht, der etwas schlechter als erwartet ausfiel, aber er konnte den Inflationsbericht nicht überdecken, daher stieg der Dollar ruhig und selbstbewusst.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Stabilisierung unterhalb der aufsteigenden Trendlinie und zwei Abpraller von der Fibonacci-Ebene von 38,2% - 1,1032 vollzogen. Daher erwarte ich einen Rückgang der europäischen Währung in Richtung der Korrekturebene von 61,8% - 1,0882. Nachdem sich das Paar unterhalb der Trendlinie stabilisiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Rückgangs meiner Meinung nach deutlich gestiegen. Gestern bildete sich auch eine bärische Divergenz im CCI-Indikator, was die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs erhöht.
Bericht über die Verpflichtungen der Händler (COT):
In der letzten Abrechnungswoche haben Spekulanten 10.573 Long-Kontrakte und 5.405 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der Großhändler bleibt "bullish" und hat sich in der vergangenen Woche leicht abgeschwächt. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die in den Händen der Spekulanten konzentriert sind, beträgt nun 240.000, während es insgesamt nur 68.000 Short-Kontrakte gibt. Die "bullish" Stimmung bleibt bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft trotzdem ändern wird. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass die Käufer sie in naher Zukunft schließen könnten - die Schieflage zugunsten der Bullen ist derzeit zu stark. Ich glaube, dass die aktuellen Zahlen in den nächsten Wochen weiterhin einen Rückgang des Euro-Währungskurses ermöglichen. Die EZB signalisiert immer häufiger eine baldige Beendigung des straffenden geldpolitischen Kurses.
Neuigkeitenkalender für die USA und die Europäische Union:
USA - Erzeugerpreisindex (PPI) (12:30 UTC).
USA - Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan (14:00 UTC).
Am 11. August enthält der Wirtschaftsereigniskalender zwei nicht besonders interessante Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im Laufe des Tages wird schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Gestern habe ich Shorts empfohlen, wenn der Kurs auf dem Stundenchart den Level von 1,1035 durchbricht, mit Zielen bei 1,0984 und 1,0917. Das erste Ziel wurde erreicht, neue Short-Positionen sind möglich, wenn der Kurs unter 1,0984 schließt oder bei einem erneuten Durchbruch von 1,1035. Long-Positionen sind möglich, wenn der Kurs von 1,0984 aus nach oben dreht. Das Ziel ist 1,1035, aber es fällt mir heute schwer, von einem starken Wachstum des Paares auszugehen.
