Der Dollar hat zugelegt, und sein Index DXY schloss die vergangene Woche mit einem guten Anstieg und erreichte ein neues lokales Hoch über 102,65.
Die veröffentlichten Daten zur Inflationsdynamik in den USA deuten auf eine Annäherung an das Ziel von 2% hin. Diese Daten, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, und die Kommentare der führenden Vertreter der Fed lassen jedoch auch darauf schließen, dass der Zinssatz in den USA voraussichtlich bis zum Ende des Jahres auf dem derzeitigen hohen Niveau bleiben wird.
Insbesondere erklärte die Vorsitzende der Federal Reserve Bank von San Francisco, Daly, in einem Interview mit den Medien, dass dieser Bericht über den Verbraucherpreisindex "gute Nachrichten" darstellt, aber die Fed weiterhin bestrebt ist, die Kerninflation weiter zu senken.
Zumindest erwarten Ökonomen, dass es auf der September-Sitzung keine Änderungen in den geldpolitischen Parametern seitens der Fed-Führung geben wird.
In der kommenden Woche werden die Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung wichtiger Makrostatistiken aus Japan, China, den USA, Großbritannien, Kanada, der Eurozone und Australien sowie auf die Ergebnisse der Sitzung der Zentralbank von Neuseeland achten. Besondere Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich der Veröffentlichung der Protokolle von der Juli-Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch geschenkt.
Wie immer wird in der neuen Handelswoche die Veröffentlichung einer Reihe wichtiger makroökonomischer Daten und wichtiger Nachrichten erwartet. Es sei auch darauf hingewiesen, dass Änderungen im Wirtschaftskalender während der kommenden Woche möglich sind.
*) angegebene Zeit - GMT
Montag, 14. August
23:50 Japan. BIP (vorläufige Schätzung für das 2. Quartal 2023)
Im vorherigen ersten Quartal stieg das BIP des Landes um +0,7% (+2,7% im Jahresvergleich) nach einem Nullwachstum (+0,1% im Jahresvergleich) im vierten Quartal 2022, einem Rückgang um -0,2% (-0,8% im Jahresvergleich) im dritten Quartal, einem Wachstum von +0,9% (+3,5% im Jahresvergleich) im zweiten Quartal, einem Rückgang um -0,1% (-0,5% im Jahresvergleich) im ersten Quartal 2022, einem Wachstum von +1,1% (+4,6% im Jahresvergleich) im vierten Quartal 2021, einem Rückgang um -0,9% (-3,6% im Jahresvergleich) im dritten Quartal, einem Wachstum von +0,5% (+1,5% im Jahresvergleich) im zweiten Quartal und einem Rückgang von 1,0% (-3,7% im Jahresvergleich) im ersten Quartal 2021. Diese Daten deuten darauf hin, dass sich die japanische Wirtschaft nach ihrem Rückgang aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 ungleichmäßig erholt.
Vorläufige Schätzung bedeutet, dass das BIP Japans im zweiten Quartal 2023 um +0,8% und auf Jahresbasis um +3,1% gestiegen ist, was sowohl für den Yen als auch für den japanischen Aktienmarkt als positiver Faktor betrachtet wird. Die Daten, die besser als erwartet sind, werden wahrscheinlich auch dem japanischen Aktienmarkt und dem Yen zugutekommen.
*) Ein steigender Trend des BIP wird als positiver Faktor für die nationale Währung (Yen) betrachtet, während ein niedriges Ergebnis als negativ (oder bärisch) angesehen wird.
Prognose für das zweite Quartal: +0,8% (+3,1% auf Jahresbasis)
Auswirkung auf die Märkte: mittel bis hoch.
*) Siehe auch:
Dienstag, 15. August
Katholiken feiern den Tag der Himmelfahrt der Jungfrau Maria. Banken und Börsen in einigen katholischen Ländern, einschließlich europäischer Länder, bleiben geschlossen. Infolgedessen wird die Aktivität der Investoren und das Handelsvolumen während der europäischen Handelssitzung niedriger sein als gewöhnlich.
01:30 Australien. Protokoll der Sitzung der Reserve Bank of Australia
Dieses Dokument, das einen detaillierten Bericht über die jüngste Sitzung der Führung der Reserve Bank of Australia darstellt, gibt Auskunft über die wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung in Bezug auf den Zinssatz beeinflusst haben.
Wenn die RBA die Arbeitsmarktbedingungen im Land positiv bewertet, das Wachstum des BIP und eine "hawkbish" Haltung zur Inflationsprognose in der Wirtschaft zeigt, interpretieren die Märkte dies als eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung, was ein positives Ergebnis für den AUD darstellt. Eine weichere Rhetorik in den Aussagen der Bankführer, insbesondere in Bezug auf die Inflation, wird Druck auf den AUD ausüben.
"Das Management wird alles Notwendige tun, um die Inflation in Australien im Laufe der Zeit auf das Zielniveau zurückzuführen", sagte der Zentralbankchef Philip Lowe. "Dies erfordert zukünftig weitere Zinserhöhungen".
Die Ökonomen haben ihre Prognosen für eine straffere Geldpolitik der Reserve Bank of Australia aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes des Landes und des erhöhten Sparniveaus erhöht.
Zur Erinnerung, der aktuelle Zinssatz der RBA beträgt 4,10%.
Wenn das veröffentlichte Protokoll unerwartete oder zusätzliche Informationen zur Geldpolitik der RBA enthält, wird die Volatilität der AUD-Notierungen steigen.
Der Einfluss auf die Märkte reicht von niedrig bis hoch.
*) siehe auch:
- AUD/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- AUD/NZD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- Instrumente der fundamentalen Analyse. Kredit- und Geldpolitik der Zentralbank
02:00 China. Industrieproduktion. Einzelhandelsumsätze
Industrieproduktion ist ein führender Indikator für den Zustand der gesamten chinesischen Wirtschaft. Der verarbeitende Sektor trägt einen erheblichen Teil zum chinesischen BIP bei. Bessere Daten als erwartet und als vorheriger Wert sowie ein hoher Wert werden sich positiv auf den Yuan und die Währungen der asiatisch-pazifischen Region auswirken. Wenn die Daten schlechter als erwartet und als vorheriger Wert sind, kann der Yuan kurzfristig, aber deutlich abwerten, gefolgt vom australischen und neuseeländischen Dollar.
Vorherige Werte (jährlich): +4,4%, +3,5%, +5,6%, +3,9%, +2,4% (im Februar 2023).
Einflussniveau auf die Märkte - von durchschnittlich bis hoch.
Zur gleichen Zeit wird das Nationale Statistikamt Chinas einen weiteren monatlichen Bericht mit Daten zum Niveau des Einzelhandelsumsatzes veröffentlichen. Dieser Indikator bewertet das Gesamtvolumen des Einzelhandelsumsatzes und der erzielten Geldmittel und gilt auch als Hauptindikator für Konsumausgaben, die den Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Er wird auch als Verbrauchervertrauensindikator angesehen und spiegelt den Zustand des Einzelhandelssektors in naher Zukunft wider.
Ein Anstieg des Index ist in der Regel ein positiver Faktor für den CNY; ein Rückgang des Indikators wirkt sich negativ auf den CNY aus.
Die vorherigen Werte des Index (auf Jahresbasis) betrugen +3,1%, +12,7%, +18,4%, +10,6%, +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (im Februar 2022) nach einem Anstieg um +8% in den letzten Monaten des Jahres 2019 und einem Rückgang um -20,5% im Februar 2020).
Daten deuten auf eine Ungleichmäßigkeit der Erholung dieses Sektors der chinesischen Wirtschaft nach dem starken Rückgang im Februar-März 2020 hin. Wenn die Daten schwächer als erwartet und/oder als die vorherigen Werte ausfallen, könnte der CNY schwächer werden.
Der Einfluss auf die Märkte reicht von durchschnittlich bis hoch.
06:00 Vereinigtes Königreich. Bericht über den britischen Arbeitsmarkt
Als wichtiger Indikator für die Dynamik des Arbeitsmarktes enthält dieser Bericht, der monatlich vom britischen Nationalen Statistikamt (ONS) veröffentlicht wird, Daten zu den durchschnittlichen Löhnen der letzten drei Monate (mit und ohne Prämien) sowie Daten zur Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich für den gleichen Zeitraum.
Lohnwachstum ist ein positives Signal für das GBP und indirekt ein Zeichen für die steigende Kaufkraft der Bevölkerung und die Förderung der Inflation. Ein niedriger Wert des Indikators ist ein negatives Signal für das GBP.
Es wird erwartet, dass das durchschnittliche Gehalt einschließlich Prämien in den letzten berechneten 3 Monaten (April-Juni) erneut gestiegen ist, nach einem Wachstum von +6,9%, +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% in den vorherigen Perioden; ohne Prämien ebenfalls (nach einem Anstieg von +7,3%, +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% in den vorherigen Perioden).
Wenn die Daten besser als die Prognose und/oder die vorherigen Werte sind, wird das Pfund wahrscheinlich gestärkt. Daten, die schlechter als die Prognose/vorherigen Werte sind, werden sich negativ auf das Pfund auswirken.
Es wird auch erwartet, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten 3 Monaten (April-Juni) bei 4,0% lag (gegenüber 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% in den vorherigen Perioden).
Die Senkung der Arbeitslosenquote ist ein positiver Faktor für das britische Pfund, während der Anstieg der Arbeitslosigkeit ein negativer Faktor ist.
Beim Erstellen eines Handelsplans für diesen Tag sollte außerdem beachtet werden, dass es zu einer erhöhten Volatilität bei den Pfundkursen kommen kann, wenn Daten vom britischen Arbeitsmarkt veröffentlicht werden.
Der Einflussfaktor auf die Märkte liegt im mittleren bis hohen Bereich.
*) siehe auch:
- Tools für die Grundlagenanalyse. Dynamik des Arbeitsmarktes
- GBP/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
12:30 USA. Einzelhandelsumsätze. Gesteuerte Einzelhandelsgruppe
Das US Census Bureau wird seinen monatlichen Bericht über den Einzelhandelsumsatz in den USA veröffentlichen. Dieser führende Indikator für die Verbraucherausgaben spiegelt das Gesamtvolumen der Einzelhandelsverkäufe wider. Die Verbraucherausgaben machen einen großen Teil der Gesamtwirtschaftsaktivität der Bevölkerung aus, während der inländische Handel den größten Teil des BIP-Wachstums ausmacht. Ein relativer Rückgang des Indikators kann kurzfristige negative Auswirkungen auf den Dollar haben, während ein Anstieg des Indikators sich positiv auf den USD auswirkt.
Vorherige Werte: +0,2%, +0,3%, +0,4%, -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (im Juni 2022).
Prognose für Juli: +0,4%.
Auswirkungslevel auf die Märkte - hoch.
Der Indikator "Einzelhandelskontrollgruppe" bewertet das Volumen des gesamten Einzelhandelssektors und wird zur Berechnung der Preisindizes für die meisten Waren verwendet. Ein hoher Wert stärkt den US-Dollar, während ein schwacher Bericht den Dollar schwächt. Daten, die schlechter sind als die vorherigen Werte und/oder die Prognose, können sich kurzfristig negativ auf den Dollar auswirken.
Vorherige Werte: +0,6%, +0,2%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +2,3%, -0,3%, -0,5%, +0,4%, +0,5%, +0,4%, +1,1% (im Juni 2022).
Einfluss auf die Märkte - hoch.
12:30 Kanada. Verbraucherpreisindex. Basierend auf dem Verbraucherpreisindex (ohne Lebensmittel und Energie)
Ein Großteil der Gesamtinflation entfällt auf die Verbraucherpreise. Der Anstieg der Preise zwingt die Zentralbank, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Umgekehrt versucht die Zentralbank in Zeiten sinkender Inflation oder Anzeichen von Deflation (wenn die Kaufkraft des Geldes steigt und die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken) normalerweise, die nationale Währung abzuwerten, indem sie die Zinssätze senkt, um die gesamte Nachfrage zu erhöhen.
Der vorliegende Indikator (CPI und Kern-CPI) ist entscheidend für die Beurteilung der Inflation und der Veränderung der Kaufpräferenzen.
Der Kernverbraucherpreisindex (Kern-CPI) der Bank von Kanada spiegelt die Dynamik der Einzelhandelspreise wider (ohne Berücksichtigung von Obst, Gemüse, Benzin, Heizöl, Erdgas, Hypothekenzinsen, Fernverkehr und Tabakwaren) und ist ein wichtiger Indikator für die Inflation.
In Anbetracht der Tatsache, dass das Zielinflationsniveau der Bank of Canada im Bereich von 1% bis 3% liegt, deutet ein Anstieg der Kennzahlen (CPI und Kern-CPI) über diesen Bereich auf eine zukünftige Zinserhöhung hin und ist ein positiver Faktor für den CAD.
Wenn die erwarteten Daten schlechter sind als die vorherigen Werte, wird dies sich negativ auf den CAD auswirken. Bessere Daten als die vorherigen Werte stärken den kanadischen Dollar.
Vorherige Werte (jährlich):
- CPI: +2,8%, +3,4%, +4,4%, +4,3%, +5,2%, +5,9% (im Januar 2023),
- Kern-CPI: +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (im Januar 2023).
Bessere als erwartete und vorherige Werte sollten sich positiv auf den USD auswirken.
Einflussniveau auf die Märkte - hoch.
*) siehe auch:
- USD/CAD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)Tools für die Fundamentalanalyse. Inflationsindikatoren
Nach 14:00 Uhr (genaue Uhrzeit nicht festgelegt), Neuseeland. Milchpreisindex
Dieser führende Indikator für die Außenhandelsbilanz des Landes spiegelt den gewichteten Durchschnittspreis von 9 Milchprodukten wider, die auf der von Global Dairy Trade (GDT) organisierten Auktion verkauft werden. Der Index wird in Prozent angegeben und normalerweise alle 2 Wochen veröffentlicht.
Die Wirtschaft Neuseelands hat immer noch eine rohstoffbasierte Ausrichtung, wobei der Hauptanteil der neuseeländischen Exporte auf Milchprodukte und tierische Lebensmittel entfällt (27% im Jahr 2020). Daher wirkt sich ein Rückgang der Weltmarktpreise für Milchprodukte negativ auf die NZD-Kurse aus, da dies auf eine Verringerung der Exporteinnahmen hinweist, die in den Haushalt Neuseelands fließen.
Und umgekehrt hat ein Anstieg des Milchpreisindex eine positive Auswirkung auf die NZD.
Vorherige Werte: -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%.
Einflussniveau auf die Märkte - von niedrig bis mittel.
Mittwoch, 16. August
02:00 Neuseeland. Entscheidung der neuseeländischen Zentralbank zur Zinssatzpolitik. Begleitende Erklärungen und Kommentare der neuseeländischen Zentralbank zur Kredit- und Geldpolitik.
Der Zinssatz ist der wichtigste Faktor bei der Bewertung des Währungswerts. Die meisten anderen wirtschaftlichen Indikatoren werden von Investoren nur betrachtet, um vorherzusagen, wie sich die Zinssätze in der Zukunft ändern werden.
Nach den Sitzungen im Oktober und November erhöhte die Reserve Bank of New Zealand (erstmals seit 7 Jahren) den Leitzins auf 0,50% und dann auf 0,75%. Im Februar und April 2022 wurde der Zinssatz erneut auf 1,5% angehoben, um die Inflation einzudämmen und den schnell steigenden Immobilienpreisen entgegenzuwirken, und dann auf 2,0%, 2,5% und 3,5%. Der aktuelle Zinssatz der RBNZ beträgt 5,50%. Zuvor hatte die RBNZ erklärt, dass die Wirtschaft keinen weiteren Level an monetärer Anreizmaßnahmen benötige.
Bei dieser Sitzung könnte die RBNZ den Zinssatz erneut anheben und sich auch für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Sitzungen aussprechen.
In seinem Begleitschreiben und seinen Kommentaren wird die RBNZ eine Erklärung zu ihrer Zinsentscheidung sowie Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen abgeben, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Dies ist eines der wichtigsten Instrumente, das die RBNZ zur Kommunikation mit Investoren in Fragen der Geldpolitik einsetzt. Vor allem werden darin wirtschaftliche Perspektiven diskutiert und Hinweise zu den Ergebnissen zukünftiger Entscheidungen gegeben.
Während der Veröffentlichung der Zinsentscheidung und des Begleitschreibens der RBNZ kann die Volatilität der neuseeländischen Dollarquoten stark ansteigen. Die RBNZ erklärte zuvor, dass die Geldpolitik angesichts der "vielen Unsicherheitsfaktoren" in naher Zukunft "weich bleiben" würde, jedoch "entsprechend angepasst werden könne".
Wenn die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) in ihrer Begleitbemerkung eine Neigung zur abwartenden Haltung signalisiert, könnte der neuseeländische Dollar unter Druck geraten. Allerdings kann die Reaktion des Marktes auf die Entscheidungen der RBNZ bezüglich des Leitzinses in der aktuellen Situation völlig unvorhersehbar sein.
Der Einfluss auf die Märkte ist hoch.
*) siehe auch:
- NZD/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- AUD/NZD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- Instrumente der Fundamentalanalyse. Die Geldpolitik der Zentralbank
03:00 Neuseeland. Pressekonferenz der RBNZ
Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Faktoren erörtert, die die Entscheidung der Führungskräfte der RBNZ über den Zinssatz beeinflusst haben, und es werden Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen abgegeben, unter denen diese Entscheidung getroffen wurde.
Normalerweise geht die Pressekonferenz der größten Zentralbanken der Welt, einschließlich der RBNZ (nach der Sitzung zur Geldpolitik), mit einer Zunahme der Marktvolatilität einher, insbesondere bei den Wechselkursen der nationalen Währung.
Der Einfluss auf die Märkte ist hoch.
06:00 Großbritannien. Verbraucherpreisindizes
Der Verbraucherpreisindex spiegelt die Dynamik der Einzelhandelspreise wider und ist ein wichtiger Inflationsindikator. Die Verbraucherpreise machen den größten Teil der Gesamtinflation aus. Die Einschätzung des Inflationsniveaus ist für die Zentralbankleitung bei der Festlegung der Parameter der aktuellen Kredit- und Geldpolitik wichtig.
Dieser Indikator (CPI und Core CPI) ist entscheidend für die Bewertung der Inflation und der Veränderung der Verbrauchervorlieben. Lebensmittel und Energie sind aus dem Basismesswert (Core CPI) ausgeschlossen, um eine genauere Einschätzung zu erhalten (die Preise für diese Warenkategorie machen etwa ein Viertel des Verbraucherpreisindex aus. Sie sind in der Regel sehr volatil und verzerren den Haupttrend.
Ein Wert unter der Prognose/dem vorherigen Wert kann zu einer Abschwächung des Pfunds führen, da niedrige Inflation die Bank von England veranlassen wird, eine lockere Geldpolitik beizubehalten. Andererseits werden ein Anstieg der Inflation und ein hoher Inflationswert Druck auf die Bank of England ausüben, ihre Kredit- und Geldpolitik zu straffen, was unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen ein positiver Faktor für die nationale Währung ist.
Vorherige Werte des Indikators (in Jahresangaben):
- CPI: 7,9%, 8,7%, 8,7%, 10,1%, 10,4%, 10,1% (im Januar 2023), 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5% (im Januar 2021)
- Kern-CPI: 6,9%, 7,1%, 6,8%, 6,2%, 6,2%, 5,8% (im Januar 2023)
Die Daten deuten auf eine Verlangsamung des Inflationstrends hin.
Prognose für Juli: +6,8%, +6,8% entsprechend.
Eine hohe Auswirkung auf die Märkte wird erwartet.
*) siehe auch:
- Grundlagen der Fundamentalanalyse. Inflationsindikatoren
- GBP/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
09:00 Europäische Union. Industrieproduktion. BIP für das 2. Quartal (zweite Bewertung)
Der Eurostat veröffentlicht Daten über die Produktion in Fabriken und Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, was ein führender Indikator für die gesamte Wirtschaft der Eurozone ist. Die Daten, wenn sie besser als erwartet sind und höher als der vorherige Wert liegen, werden einen positiven Einfluss auf den Euro haben. Wenn die Daten jedoch schlechter als erwartet und niedriger als der vorherige Wert sind, wird der Euro wahrscheinlich kurzfristig, aber stark fallen.
Vorherige Werte: +0,2% (-2,2% im Jahresvergleich), +1,0% (+0,2% im Jahresvergleich), -4,1% (-1,4% im Jahresvergleich), +1,5% (+2,0% im Jahresvergleich), +1,0% (+1,0% im Jahresvergleich), -1,4% (-2,0% im Jahresvergleich) im Dezember 2022.
Das Ausmaß des Einflusses auf die Märkte ist als mittelmäßig einzustufen.
Außerdem wird Eurostat in dieser Zeit einen Bericht mit aktualisierten Daten zum BIP der Eurozone für das 2. Quartal 2023 vorlegen. Es gibt drei Versionen des Quartals-BIP, die ungefähr alle 20 Tage veröffentlicht werden - Vorläufig, Aktualisiert, Endgültig (letzte Version). Die vorläufige Version ist die früheste und hat daher tendenziell den größten Einfluss auf die Märkte. Dieser Bericht spiegelt die allgemeinen wirtschaftlichen Kennzahlen der Länder der Eurozone wider und hat einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank in Fragen der Geldpolitik.
Ein Anstieg des BIP bedeutet eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen, was eine (bei entsprechendem Inflationsanstieg) Straffung der Geldpolitik ermöglicht, was sich wiederum in der Regel positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt.
Die Veröffentlichung dieses Berichts führt in der Regel zu einer Zunahme der Volatilität in den EUR-Notierungen. Es ist wahrscheinlich, dass der Bericht mit Daten zum BIP der Eurozone für das 2. Quartal positive Zahlen zeigt. Schlechtere Daten im Vergleich zu den Prognosen/vorherigen Werten wirken sich negativ auf die EUR-Notierungen aus.
Vorherige Werte: -0,1% (+1,0% jährlich) im 1. Quartal 2023, 0% (+1,8% jährlich) im 4. Quartal 2022, +0,3% (+2,3% jährlich) im 3. Quartal 2022, +0,8% (+4,1% jährlich) im 2. Quartal 2022, +0,6% (+5,4% jährlich) im 1. Quartal 2022, +0,3% (+4,6% jährlich) im 4. Quartal, +2,2% (+3,9% jährlich) im 3. Quartal, +2,2% (+14,3% jährlich) im 2. Quartal und ein Rückgang von -0,3% (-1,3% jährlich) im 1. Quartal 2021.
Prognose (zweite Schätzung) für das 2. Quartal 2023: +0,3% (+0,6% im Jahresvergleich). Die vorläufige Schätzung lag bei +0,3% (+0,6% im Jahresvergleich) bei einer Prognose von +0,1% (+0,4% im Jahresvergleich).
Einfluss auf die Märkte (zweite Schätzung) - durchschnittlich.
*) siehe auch
- EUR/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/JPY: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
12:30 USA. Entwicklung der Baugenehmigungen
Der Indikator für die Dynamik neuer Baugenehmigungen in den USA spiegelt die Dynamik der Unternehmensinvestitionen wider und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Wohnungsmarktes. Die Volatilität des USD steigt während der Veröffentlichung dieses Indikators. Je höher der Wert ist, desto stärker wird der Dollar. Negative Daten führen zu einer Schwächung des USD. Wenn die Daten besser als erwartet sind, wird der Dollar stärker. Negative Daten führen zu einer Schwächung des USD.
Prognose für Juli: 1,454 Millionen neue Baugenehmigungen (gegenüber 1,441 (überarbeitet von 1,440 Millionen) Genehmigungen im Vormonat).
Auswirkung auf die Märkte - mittel.
13:15 USA. Industrieproduktion
Die Industrieproduktion ist einer der führenden Indikatoren für den Zustand der gesamten amerikanischen Wirtschaft. Der Industriesektor (21% des BIP) der amerikanischen Wirtschaft ist in Bezug auf das Volumen dem Dienstleistungssektor (78% des BIP) in der gesamten US-Wirtschaft unterlegen.
Dennoch werden die Daten besser als erwartet und als der vorherige Wert sein, was auch einen positiven Einfluss auf den Dollar haben wird. Wenn die Daten schlechter als erwartet und als der vorherige Wert sind, könnte der Dollar kurzfristig, aber deutlich sinken.
Vorherige Werte: -0,5%, -0,5%, +0,5%, 0%, +0,2%, +0,3% (im Januar 2023).
Prognose für Juli: -0,2%.
Einfluss auf die Märkte - mittel.
18:00 Uhr USA. Protokoll der Juli-Sitzung des Offenmarkt-Ausschusses der Federal Reserve (FOMC-Sitzungsprotokoll)
Detaillierter Bericht über die jüngste Sitzung des FOMC, der einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen gibt, die die Entscheidungen der FOMC-Mitglieder beeinflusst haben. Die Veröffentlichung des Protokolls ist von entscheidender Bedeutung, um den Kurs der aktuellen Fed-Politik und die Aussichten auf Zinserhöhungen in den USA zu bestimmen. Die Handelsvolatilität an den Finanzmärkten steigt in der Regel während der Veröffentlichung des Protokolls an, da der Text des Protokolls oft Änderungen oder zusätzliche Details zu den Ergebnissen der vorangegangenen FOMC-Sitzung der Fed enthält.
Ein positiver Ton des Protokolls wird sich positiv auf die Aktienindizes auswirken und negativ auf den US-Dollar. Es ist jedoch zu beachten, dass die Fed-Vorsitzenden nach der Juli-Sitzung beschlossen haben, den Zinssatz um 0,25% auf 5,50% anzuheben. Eine strenge Rhetorik der Fed-Vorsitzenden bezüglich der Aussichten für die Geldpolitik wird den Dollar zu weiterem Wachstum treiben. Und im Gegenteil, eine sanfte Rhetorik ihrer Aussagen wird einen negativen Einfluss auf den Dollar haben.
Markteinflussniveau - hoch.
Donnerstag, 17. August
01:30 Uhr Australien. Bericht über die Beschäftigung in Australien
Dieser Bericht des australischen Statistikbüros ist ein äußerst wichtiger Indikator für den Zustand des Arbeitsmarktes in Australien. Er spiegelt die monatlichen Veränderungen in der Zahl der Beschäftigten in Australien wider und ist auch ein wichtiger führender Indikator für die Konsumausgaben, die einen großen Teil der allgemeinen wirtschaftlichen Aktivität der Bevölkerung ausmachen.
Ein Anstieg des Indikators wirkt sich positiv auf die Konsumausgaben aus und fördert das Wirtschaftswachstum. Ein hoher Wert des Indikators ist ein positiver Faktor für den AUD, während ein niedriger Wert negativ ist.
Vorherige Werte des Indikators: +32600 im Juni, +75900 im Mai, -4300 im April, +53000 im März, +64600 im Februar, -11500 im Januar, -14600 im Dezember, +64000 im November, +32200 im Oktober, +900 im September, +33500 im August, -40900 im Juli, 88400 im Juni, +60600 im Mai, +4000 im April, +17900 im März, +77400 im Februar, +12900 im Januar 2022.
Die Arbeitslosenquote ist ein Indikator, der das Verhältnis der Arbeitslosenquote zur Gesamtzahl der erwerbsfähigen Bevölkerung bewertet. Ein Anstieg des Indikators deutet auf eine Schwäche am Arbeitsmarkt hin, was zu einer Schwächung der nationalen Wirtschaft führt. Ein Rückgang des Indikators ist ein positiver Faktor für den AUD.
Vorherige Werte des Indikators: 3,5% im Juni, 3,6% im Mai, 3,7% im April, 3,5% im März und Februar, 3,7% im Januar, 3,5% im Dezember, 3,4% im November und Oktober, 3,5% im September und August, 3,4% im Juli, 3,5% im Juni, 3,9% im Mai, April und März, 4,0% im Februar, 4,2% im Januar.
Wenn die Werte in diesem Bericht schlechter als erwartet ausfallen, kann der australische Dollar kurzfristig deutlich sinken. Bessere Daten als erwartet wirken sich positiv auf den AUD aus.
Prognose für Juli: +21500 und 3,5% entsprechend.
Auswirkungen auf die Märkte: mittel bis hoch.
*) siehe auch
12:30 Uhr USA: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht einen wöchentlichen Bericht über den Zustand des amerikanischen Arbeitsmarktes mit Daten zu Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung sowohl für Erst- als auch für Folgeanträge. Der Zustand des Arbeitsmarktes (zusammen mit BIP-Daten und Inflationsrate) ist ein entscheidender Indikator für die Fed bei der Festlegung ihrer Geldpolitik.
Das Ergebnis liegt über den Erwartungen und das Wachstum dieser Kennzahl weist auf eine Schwäche des Arbeitsmarktes hin, was sich negativ auf den US-Dollar auswirkt. Der Rückgang und der niedrige Wert dieser Kennzahl sind Anzeichen für eine Erholung des Arbeitsmarktes und können kurzfristig eine positive Auswirkung auf den USD haben.
Es wird erwartet, dass die Anzahl der Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf einem Minimum bleibt, das den Tiefstständen vor der Coronavirus-Pandemie entspricht, was ebenfalls ein positiver Faktor für den Dollar ist und auf die Stabilität des amerikanischen Arbeitsmarktes hinweist.
- Vorherige (wöchentliche) Werte der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 248 Tausend, 227 Tausend, 221 Tausend, 228 Tausend, 237 Tausend, 248 Tausend, 239 Tausend, 264 Tausend, 262 Tausend, 261 Tausend, 232 Tausend, 229 Tausend, 242 Tausend, 264 Tausend, 242 Tausend, 230 Tausend, 245 Tausend, 239 Tausend, 228 Tausend, 198 Tausend, 191 Tausend, 192 Tausend, 212 Tausend, 190 Tausend, 192 Tausend, 195 Tausend, 195 Tausend, 183 Tausend, 186 Tausend, 192 Tausend, 205 Tausend, 206 Tausend, 223 Tausend, 216 Tausend, 214 Tausend, 231 Tausend, 226 Tausend, 241 Tausend, 223 Tausend, 226 Tausend, 217 Tausend, 214 Tausend, 226 Tausend, 219 Tausend, 190 Tausend, 209 Tausend, 208 Tausend, 218 Tausend, 228 Tausend, 237 Tausend, 245 Tausend.
- Vorherige (wöchentliche) Werte der Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1684 Tausend, 1700 Tausend, 1690 Tausend, 1754 Tausend, 1729 Tausend, 1720 Tausend, 1742 Tausend, 1759 Tausend, 1775 Tausend, 1757 Tausend, 1795 Tausend, 1794 Tausend, 1799 Tausend, 1813 Tausend, 1805 Tausend, 1858 Tausend, 1865 Tausend, 1810 Tausend, 1823 Tausend, 1689 Tausend, 1694 Tausend, 1680 Tausend, 1713 Tausend, 1649 Tausend, 1660 Tausend, 1691 Tausend, 1680 Tausend, 1650 Tausend, 1666 Tausend, 1655 Tausend, 1630 Tausend, 1694 Tausend, 1718 Tausend, 1669 Tausend, 1678 Tausend, 1670 Tausend, 1609 Tausend, 1551 Tausend, 1503 Tausend, 1494 Tausend, 1438 Tausend, 1383 Tausend, 1364 Tausend, 1365 Tausend, 1346 Tausend, 1376 Tausend, 1401 Tausend, 1401 Tausend, 1437 Tausend, 1412 Tausend.
Einfluss auf die Märkte: von mittel bis hoch.
*) siehe auch:
23:30 Japan. Verbraucherpreisindex
Die Verbraucherpreise machen einen großen Teil der Gesamtinflation aus. Ein Anstieg der Preise zwingt die Zentralbank, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, und umgekehrt versucht die Zentralbank in Zeiten sinkender Inflation oder Anzeichen von Deflation (wenn die Kaufkraft des Geldes steigt und die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken) normalerweise, die nationale Währung zu entwerten, indem sie die Zinssätze senkt, um die Gesamtnachfrage zu erhöhen.
Dieser Indikator (Nationaler Verbraucherpreisindex, CPI) ist entscheidend für die Bewertung der Inflation und der Veränderung des Kaufverhaltens. Lebensmittel und Energie werden aus dem Basismesser (Nationaler Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel- und Energiepreise, Core CPI) ausgeschlossen, um eine genauere Bewertung zu erhalten.
Ein hoher Wert ist ein "bullisher" Faktor für den JPY, ein niedriger Wert ein "bearisher" Faktor.
Frühere Werte (im Jahresvergleich):
- CPI: 3,3%, 3,2%, 3,5%, 3,2%, 3,3%, 4,3% (im Januar 2023),
- Core CPI: +4,2%, +4,3%, +4,1%, +3,8%, +3,5%, +3,2% (im Januar 2023)
Die Daten, die besser als erwartet und höher als die vorherigen Werte sind, sollten sich positiv auf den JPY auswirken.
Der Einfluss auf die Märkte reicht von mittel bis hoch.
*) siehe auch
Freitag, 18. August
06:00 Uhr Vereinigtes Königreich. Einzelhandelsumsatz
Der Einzelhandelsumsatzindex ist ein wichtiger Indikator für die Verbraucherausgaben, die einen Großteil der gesamten wirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Er gilt auch als Indikator für das Verbrauchervertrauen und spiegelt den Zustand des Einzelhandelssektors in naher Zukunft wider.
Ein Anstieg des Index ist in der Regel ein positives Signal für das britische Pfund (GBP); ein Rückgang des Indikators und Daten unter den Erwartungen sind hingegen negativ.
Vorherige Werte des Index:
- +0,7%, +0,1%, +0,5%, -1,2%, +1,0%, +1,3% (im Januar 2023)
- und -1,0%, -2,3%, -3,4%, -3,9%, -3,5%, -5,2% (jährlich).
Einflussfaktor auf die Märkte: hoch.
09:00 Eurozone. Verbraucherpreisindizes in der Eurozone (endgültige Bewertung)
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisänderungen in einem bestimmten Waren- und Dienstleistungskorb über einen bestimmten Zeitraum und ist ein Schlüsselindikator zur Bewertung von Inflation und Veränderungen in den Verbrauchervorlieben.
Im Kernverbraucherpreisindex (Core Consumer Price Index, Core CPI) werden Lebensmittel und Energie bei der Berechnung ausgeschlossen, um eine genauere Bewertung zu ermöglichen.
Die Bewertung der Inflationsrate ist für die Leitung der Zentralbank wichtig, um die Parameter der aktuellen Geldpolitik zu bestimmen. Ein Wert unterhalb der Prognose / des vorherigen Wertes kann eine Abschwächung des Euro auslösen, da eine niedrige Inflation die EZB dazu zwingen wird, einen lockeren Kurs der Geldpolitik beizubehalten. Im Gegenteil werden steigende Inflation und ein hoher Inflationsniveau Druck auf die EZB ausüben, um ihre Geldpolitik zu verschärfen, was unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen als positiver Faktor für die nationale Währung betrachtet wird.
- Vorherige Werte des CPI-Indikators (auf Jahresbasis): +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6% (im Oktober 2022), +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (im Januar 2022).
- Vorherige Werte des Kern-CPI-Indikators (auf Jahresbasis): +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7% (im März 2023), +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (im Januar 2022).
Prognose für Juli: +5,3%, +5,5% (vorläufige Schätzung war +5,3%, +5,5% bei einer Prognose von +5,2%, +5,4% entsprechend).
Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Bewertung) - mittel.
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