Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag mit einem Rückgang, aber innerhalb der Spanne von 1,0925-1,1047. Im Moment nähert sich der Kurs zum dritten Mal der unteren Grenze dieser Spanne, von der aus eine neue Aufwärtsbewegung erfolgen könnte. Wenn eine Aufwärtsbewegung eintritt, werden fundamentale und makroökonomische Faktoren überhaupt nicht benötigt. Daher ist der Level von 1,0925 derzeit in gewisser Hinsicht entscheidend, zumindest für Montag.
Am Freitag wurden in den USA mehrere Nebenberichte veröffentlicht, die dem Dollar geholfen haben, sich zu stärken. Im Grunde genommen kann nur ein Bericht herausgestellt werden, aber selbst dieser kann nicht als äußerst wichtig betrachtet werden. Der Erzeugerpreisindex ist im Juli gestiegen und stieg etwas stärker als erwartet. Da die Preise in den USA im Juli gestiegen und ihr Wachstum beschleunigt haben, hat der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik bis zum Jahresende erhöht. Folglich ist der Dollar selbst aufgrund dieser Erwartungen gestiegen.
Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass das Paar fallen sollte (und der Dollar entsprechend steigen sollte) bei jeder fundamentalen und makroökonomischen Lage. Die EZB hat bereits mehrmals intransparent darauf hingewiesen, dass sie im Herbst eine Pause in ihrem Straffungszyklus einlegen wird, daher gibt es einfach keine Grundlage für einen Anstieg des Euro. Wenn wir den langfristigen Plan betrachten, hat das Paar in den letzten 11 Wachstumsmonaten keine nennenswerte Korrektur gezeigt. Somit erwarten wir auf jeden Fall einen Rückgang des Euro.
Wichtige Berichte stehen an, aber sie sind unwichtig.
In dieser Woche gibt es nur wenige wirklich wichtige Ereignisse. Besonders in der Europäischen Union. Am Montag ist der Kalender komplett leer. Am Dienstag wird der Index der Wirtschaftserwartungen des ZEW-Instituts für Deutschland und die EU veröffentlicht. Am Mittwoch der Bericht über das BIP und die Industrieproduktion. Am Freitag der Verbraucherpreisindex. Man könnte meinen, dass diese Berichte vorhanden sind und viele von ihnen recht interessant sind, aber ist das wirklich so?
Das erste, was ins Auge fällt, ist der Bericht des BIP. Allerdings handelt es sich um die zweite Schätzung dieser Kennzahl, die objektiv gesehen die am wenigsten interessante ist. Der Markt ist bereits darauf vorbereitet, dass die Wirtschaft der Europäischen Union im zweiten Quartal um 0,3 % wachsen könnte, und da es sich um eine vorläufige Schätzung handelt, werden keine größeren Änderungen erwartet. Das zweite, was ins Auge fällt, ist der Bericht zur Inflation. Auch dies wird jedoch die zweite Schätzung sein, die sich kaum von der ersten unterscheiden wird. Der Verbraucherpreisindex könnte im Juli auf 5,3 % gegenüber dem Vorjahr sinken, während die Kerninflation bei 5,5 % gegenüber dem Vorjahr bleiben könnte. Man kann nicht behaupten, dass dies es der EZB erlaubt, den Straffungszyklus abzuschließen, aber die Inflation in der EU geht zurück, und das bedeutet, dass es mit jedem neuen Monat immer weniger Grund gibt, die Geldpolitik zu straffen. Und die Gemeinschaftswährung hat immer weniger Gründe, weiter zu steigen.
Alle anderen Berichte sind offen gesagt zweitrangig und werden kaum eine Marktreaktion auslösen. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Rückgang des Währungspaares fortgesetzt wird, wenn das Niveau von 1,0925 überschritten wird. Eine Abprallbewegung würde das Währungspaar in einer seitlichen Bandbreite halten. Daher hat die "Technik" in dieser Woche die höchste Bedeutung.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/US-Dollar in den letzten 5 Handelstagen bis zum 14. August beträgt 68 Punkte und wird als "durchschnittlich" bezeichnet. Daher erwarten wir eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0870 und 1,1006 am Montag. Eine Aufwärtsdrehung des Heikin-Ashi-Indikators wird auf eine neue Phase des Aufwärtstrends im Rahmen einer Seitwärtsbewegung hinweisen.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1169
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD hat eine Aufwärtskorrektur begonnen, die allmählich in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Derzeit können Long-Positionen mit Zielen von 1,0986 und 1,1006 in Betracht gezogen werden, falls der Preis von der Ebene 1,0925 abprallt. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis sich unterhalb der Ebene 1,0925 festigt, mit Zielen von 1,0870 und 1,0864.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 14. August. Wochenüberblick. Britische Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 14. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 14. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die der Handel jetzt erfolgen sollte.
Murray Level - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevel (rote Linien) - voraussichtlicher Preisbereich, in dem sich das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden bewegen wird.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
