EUR/USD 5M Auswertung.
Das Währungspaar EUR/USD ist am Montag ohne ersichtlichen Grund während der amerikanischen Handelssitzung recht stark gefallen. Allerdings konnte es während dieser Sitzung auch deutlich zulegen und während der europäischen Sitzung wurde in einer Seitwärtsbewegung gehandelt. Am Ende des Tages konnte der US-Dollar seine Positionen dennoch stärken, obwohl gestern sowohl für den Dollar als auch für den Euro keine makroökonomischen oder fundamentalen Marktteilnehmer vorhanden waren. Wir hatten erwartet, einen weiteren "langweiligen Montag" zu sehen, aber der Markt hat sich dieses Mal anders entschieden. Die Volatilität betrug 85 Punkte und der Markt stand sicherlich nicht still. Daher setzt das Währungspaar seinen mittelfristigen Abwärtstrend fort, was vollständig unseren Erwartungen entspricht. Der Rückgang des Euro kann langsam und schwach sein, aber wir sehen keinen Grund für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.
Gestern wurden zwei Handelssignale generiert. Zunächst hat sich das Währungspaar über dem Level von 1,0943 etabliert, aber dieses Signal erwies sich als falsch, und der Kurs konnte nicht einmal 15 Pips in die richtige Richtung gehen. Daher wurde die Long-Position mit kleinem Verlust geschlossen, als das zweite Signal zum Verkauf entstand. Dieses Mal hat der Kurs fast das nächste Ziel von 1,0868 erreicht, aber letztendlich nicht getroffen und kehrte am Abend sogar zum Ausgangspunkt zurück. Trotzdem hätte man 15-20 Pips Gewinn erzielen können, was zumindest den Verlust des ersten Trades ausgeglichen hätte.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer CoT-Bericht für den 8. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben sich die CoT-Berichtsdaten vollständig mit den Marktgeschehnissen deckt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der Großspekulanten (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und zur gleichen Zeit stieg auch die europäische Währung an. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader stark bullish und der Euro setzt seinen Anstieg gegenüber dem Dollar fort (langfristig gesehen).
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend seinen Abschluss finden kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die roten und grünen Linien deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Kaufverträge in der Gruppe "Non-Commercial" um 12,0 Tausend, während die Anzahl der Leerverkäufe um 10,2 Tausend stieg. Infolgedessen sank die Nettoposition um weitere 22,2 Tausend Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern um 150 Tausend, was eine sehr große Kluft darstellt, die dreifach größer ist. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt hat immer noch keine Eile mit dem Verkauf.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 15. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte des Währungspaares.
Analyse EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den seit zwei Wochen bestehenden Seitwärtskanal verlassen, doch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Abwärtsbewegung stark und stabil sein wird. In dieser Woche wird es viele makroökonomische Daten geben, so dass der Euro gelegentlich auch Unterstützung vom Markt erhalten kann. Insgesamt erwarten wir jedoch einen Rückgang des Paares.
Am 15. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt: 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou Span B (1,1031) und die Kijun-sen (1,0968) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, doch Signale bilden sich in ihrer Nähe nicht aus. Signale können durch "Rebounds" und "Überwindungen" von Extrempunkten und Linien entstehen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, falls der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute werden die Wirtschaftserwartungsindizes des ZEW-Instituts in der Europäischen Union veröffentlicht, die unter bestimmten Umständen eine geringe Marktreaktion hervorrufen können. In den USA wird heute ebenfalls ein Bericht über den Einzelhandelsumsatz veröffentlicht, der ebenfalls eine schwache Reaktion verursachen kann. Zudem wurde gestern das Währungspaar recht aktiv gehandelt, so dass auch heute die Volatilität hoch sein könnte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Traderkategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-kommerziell".
