Markt bereitet sich auf Auswirkungen vor: Wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen könnten die EUR/USD-Bewegungen in Schwung bringen
Morgen Marktüberblick
Der Fokus des Tages liegt auf den USA, wo wichtige Datenveröffentlichungen erwartet werden. Die europäischen Futures sind beeinflusst von den Tiefstständen auf dem chinesischen Markt. Die Stärke des USD hängt von den Einzelhandelsumsätzen und der industriellen Produktion in den USA ab, nach den Äußerungen von Fed-Mitglied Waller zu Zinssenkungen. Dieses Umfeld schafft die Voraussetzungen für eine erhöhte Marktvolatilität.
Haupterkenntnisse:
- Das EUR/USD-Paar steht unter Beobachtung, da es sich unterhalb wichtiger Trendlinienunterstützung bewegt und eine verstärkte bärische Dynamik zeigt.
- Eine Vielzahl von wirtschaftlichen Datenveröffentlichungen und Reden von Zentralbanken werden voraussichtlich die kurzfristige Marktsentiment und Richtungstendenz bestimmen.
- Technische Indikatoren signalisieren eine differenzierte Marktsituation, mit Potenzial für sowohl bullische Umkehrungen als auch bärische Fortsetzungen, was eine sorgfältige Analyse erfordert.
Wichtige Datenveröffentlichungen
Der Handelstag ist voll von wirtschaftlichen Veröffentlichungen, die von der endgültigen Verbraucherpreisindex (CPI) der Eurozone bis hin zu den Einzelhandelsumsätzen, der Industrieproduktion und dem Beige Book der Fed reichen. Darüber hinaus tragen Quartalsberichte großer US-amerikanischer Unternehmen und eine Reihe von Rednern der Zentralbank zur Komplexität der Marktrichtung bei. Der kollektive Einfluss dieser Ereignisse hat die Kraft, entweder das derzeitige bärische Sentiment zu verstärken oder eine bullische Erholung zu entfachen.
Eurozone CPI: Stabil bei 2,9 % j/j, was auf eine Preisstabilität hindeutet.
US-Einzelhandelsumsätze: Ein Anstieg auf 0,4 % m/m von 0,3 % könnte auf die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher hinweisen.
Kanadischer RMPI: Ein Rückgang von -4,2 % auf -1,6 %.
US-Industrieproduktion: Voraussichtlich geringfügiger Rückgang um -0,1 %.
US-NAHB-Index: Ein leichter Anstieg von 37 auf 39 deutet auf einen stabilen Immobilienmarkt hin.
Gewinnberichtssaison Q4 2023 (USA):
Charles Schwab (CHWB.US) - vor der Sitzung
US Bancorp (USB.US) - vor der Sitzung
Bürgerliche Finanzen (CFG.US) - vor der Sitzung
Kinder Morgan (KMI.US) - nach der Sitzung
Alcoa Corp (AA.US) - vor der Sitzung
Reden der Zentralbanker
Die heutigen Reden von Vertretern der EZB und der Fed könnten wertvolle Einblicke in zukünftige Geldpolitiken liefern und die Marktsentiment und Währungswerte beeinflussen.
EZB Cipollone (9:30)
EZB Vasle (9:45)
EZB Simkus (10:15)
EZB Villeroy (10:30)
EZB Vujcic (12:30)
Fed Bowman (15:00)
Fed Barr (15:00)
EZB Lagarde (16:15)
EZB Nagel (19:30)
Fed Williams (21:00)
EUR/USD Technischer Ausblick
Letzte Preisbewegungen: Das Währungspaar EUR/USD hat die kurzfristige Trendlinienunterstützung um das Niveau von 1,0928 unterschritten und ein neues lokales Tief bei 1,0856 erreicht. Das nächste Ziel für die Bären liegt bei 1,0825 und wenn diese technische Unterstützung unterschritten wird, könnten die Bären die Tiefststände von December 2023 bei 1,0723 testen. Der intraday technische Widerstand liegt bei 1,0877 und 1,0889, daher wird diese Zone immer noch als Angebotswiderstand für die Bären fungieren. Nur ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den kurzfristigen Ausblick in Richtung bullish ändern.
Widerstandsniveaus: 1,0877 und 1,0889 bilden die aktuelle Angebotszone.
Trendanalyse
- Bärisches Umkehrmuster: Deutet auf eine mögliche Trendumkehr hin, wobei die Bären dominieren.
- Hammerkerze: Deutet auf eine mögliche bullische Trendumkehr hin, erfordert jedoch Bestätigung.
- Gleitende Durchschnitte: Das Währungspaar befindet sich unter dem 100-Tage-EMA und dem 50-Tage-DEMA, was den bärischen Momentum verstärkt.
- RSI-Analyse: In der Nähe des überverkauften Gebiets, was auf eine mögliche Markt-Korrektur hinweist.
- Trendlinien: Eine abwärtsgerichtete Trendlinie leitet den aktuellen bärischen Trend.
Stimmungsscoreboard
Die allgemeine Stimmung ist bullisch, wobei die Mehrheit eine positive Marktaussicht hat. Diese Stimmung steht jedoch im Widerspruch zu den aktuellen technischen Indikatoren und deutet auf Marktentunsicherheit hin.
Wöchentliche Pivot-Punkte
Diese Ebenen sind entscheidend für die Identifizierung potenzieller Markt-Umkehrpunkte.
WR3 - 1.10093
WR2 - 1.09826
WR1 - 1.09714
Wöchentlicher Pivot - 1.09559
WS1 - 1.09447
WS2 - 1.09292
WS3 - 1.09025
Wichtige Handelseinblicke
Bullisches Szenario: Ein Durchbruch über die Widerstandstrendlinie und die gleitenden Durchschnitte könnte auf eine Verschiebung des bullischen Momentums hindeuten. Einstiegspunkte sollten nach dem Ausbruch in Betracht gezogen werden, wobei die gleitenden Durchschnitte als dynamische Unterstützung dienen.
Bärisches Szenario: Der vorherrschende Abwärtstrend bietet Möglichkeiten für bärische Trades, aber Vorsicht ist in der Nähe der überverkauften RSI-Region geboten, wo Umkehrungen möglich sind. Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Anpassungen sind in diesem Bereich empfehlenswert.
Schlussfolgerung
Zusammenfassend ergibt das Währungspaar EUR/USD ein komplexes Bild. Während die Stimmung bullisch ist, deuten technische Indikatoren auf einen bärischen Trend hin. Händler sollten diese widersprüchlichen Signale genau beobachten und nach Bestätigung von Trendumkehrungen oder -fortsetzungen suchen. Wie immer sind Marktkenntnisse und Risikomanagement in diesen unsicheren Bedingungen entscheidend.
Nützliche Links
Wichtiger Hinweis
Anfänger im Devisenhandel sollten äußerst vorsichtig sein, wenn sie Entscheidungen über den Einstieg in den Markt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um nicht aufgrund erhöhter Volatilität von plötzlichen Marktschwankungen erfasst zu werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren.
Ohne Platzierung von Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie kein Risikomanagement verwenden und mit großen Volumina handeln. Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan und müssen fokussiert und diszipliniert bleiben. Spontane Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind eine von Natur aus verlierende Strategie für Scalper oder Daytrader.
