Heute wird ein Tag voller wichtiger Ereignisse sein, die zweifellos einen spürbaren Einfluss auf die Finanzmärkte haben werden und aufgrund ihrer Bedeutung auch längerfristig relevant sein können.
Erstens ist das außerplanmäßige Treffen der russischen Zentralbank zur Geldpolitik zu beachten, das aufgrund des gestrigen Durchbruchs des psychologischen Niveaus von 100 Rubel pro Dollar beim USDRUB-Paar einberufen wurde. Und obwohl die Zentralbank selbst in vielerlei Hinsicht der Verursacher des rapiden Absturzes oder der Abwertung der russischen Währung in den letzten Monaten ist, hat sie plötzlich aufgeschreckt reagiert und sich entschieden, den Leitzins wieder anzuheben, in dem Bemühen, das Problem der starken Schwächung des Rubels durch einfache Zinserhöhungen einzudämmen. Wir hoffen jedoch, dass der Regulator nicht nur auf Zinserhöhungen beschränkt bleibt, sondern auch andere Maßnahmen ergreift, um die Stärkung der russischen Währung zu fördern.
Es ist schwer zu sagen, wie stark die Zentralbank den Zinssatz erhöhen wird, und es ist im Großen und Ganzen auch nicht wichtig. Eine Erhöhung ohne zusätzliche Maßnahmen, die das Angebot der Währung auf dem Binnenmarkt stimulieren, wird nur von kurzfristiger Natur sein und letztendlich zu einem erneuten Rückgang des Rubelkurses gegenüber dem Dollar und natürlich dem Euro führen.
Was können wir nach der Sitzung der russischen Zentralbank vom Rubel erwarten?
Wir gehen davon aus, dass eine übliche Erhöhung der Zinssätze um 2% oder mehr eine positive Auswirkung auf den Kurs der russischen Währung haben wird. Dies könnte dazu führen, dass der Rubel gegenüber dem Dollar bereits in dieser Woche auf 90 Rubel gestärkt wird. Wenn die Zentralbank jedoch weitere effektive Maßnahmen ergreift, um das Angebot der Währung auf dem Binnenmarkt zu stimulieren, insbesondere langfristige Maßnahmen, dann kann man perspektivisch eine Abwertung des USDRUB-Paares bis zum Ende dieses Monats auf 80 Rubel pro Dollar und des Euro auf 88-90 Rubel erwarten.
Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass nur planmäßige Maßnahmen zur Steigerung des Angebot der Währung und offensichtlich bevorstehende Reformen der Zentralbank der Russischen Föderation dazu beitragen können, die Situation mit dem Rubel und im Allgemeinen im Finanzsektor Russlands in Zukunft radikal und zum Besseren hin zu verändern.
Aus den weltweiten Nachrichten ist die Veröffentlichung von Daten über den Einzelhandelsumsatz in Amerika hervorzuheben. Gemäß den Konsensprognosen soll der Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat im Juli um 0,4% steigen, während er im Vormonat um 0,2% gestiegen war. Auf Jahresbasis wird erwartet, dass der Wert geringfügig, aber dennoch um 1,50% gegenüber 1,49% im Vorjahr steigt.
Wie werden die Märkte auf diese Daten der amerikanischen Statistik reagieren?
Wir sind der Meinung, dass, wenn sie höher als erwartet sind, dies die Nachfrage nach Aktien stützen und insgesamt positive Stimmung auf den Märkten erzeugen sollte. Der US-Dollar gegenüber einem Korb von Hauptwährungen könnte auf 102,30 Punkte fallen, mit einer anschließenden Möglichkeit eines Rückgangs auf 102,00 Punkte. Diese Dynamik kann durch den Anstieg der Hoffnungen auf ein reibungsloses Wachstum der amerikanischen Wirtschaft ohne Rezession erklärt werden.
Tagesprognose:
XAU/USD
Der Spotpreis für Gold handelt über dem Unterstützungsniveau von 1900,00. Positive Nachrichten aus den USA könnten das "gelbe Metall" möglicherweise dazu bringen, auf 1920,00 anzusteigen.
USD/CHF
Das Währungspaar handelt unterhalb des Niveaus von 0,8825 und befindet sich weiterhin in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Der allgemeine mögliche Druck auf den Dollar könnte das Paar dazu bringen, sich umzukehren und auf 0,8560 zu fallen.
