Auswertung der Dienstagsgeschäfte:
30M-Chart des Währungspaares EUR/USD.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag äußerst unbeständig. Es gab eine minimale aufsteigende Neigung, aber selbst auf einem 30-Minuten-Zeitrahmen ist deutlich zu sehen, wie oft das Paar seine Richtung gewechselt hat. Zusätzlich hat sich der Preis über der absteigenden Trendlinie festgesetzt und es wurden mehrere Berichte in der EU und den USA veröffentlicht, die zwar nicht als "wichtig" eingestuft wurden, aber dennoch einen gewissen Einfluss auf die Kursbewegung hatten. Die Tagesvolatilität betrug nur 56 Punkte, was sehr gering ist. Insgesamt haben wir also eine schwache Volatilität, unbeständige Bewegungen, eine Fülle von Signalen und widersprüchliche makroökonomische Statistiken.
Der ZEW-Wirtschaftsindex für die EU und Deutschland war etwas besser als erwartet. Gleiches galt für den Bericht über den Einzelhandelsumsatz in den USA. Der Markt reagierte nur minimal, aber dies verwirrte die Kursbewegungen innerhalb des Tages nur noch mehr. Selbst über den Beginn einer aufsteigenden Korrektur kann man derzeit keine Schlussfolgerung ziehen - die Trendlinie war zu schwach.
5-Minuten-Diagramm des Währungspaars EUR/USD.
Am Dienstag wurden erneut viele Signale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen generiert. Das erste Signal zum Kauf nahe dem Niveau von 1,0904 ermöglichte einen Gewinn von etwa 15 Punkten. Es sollte geschlossen werden, wenn der Preis unter dem Niveau von 1,0936 lag. Mit dem gleichen Verkaufssignal sollten Short-Positionen eröffnet werden, und das Niveau von 1,0904 wurde erneut abgearbeitet, wo bereits die Short-Positionen geschlossen werden sollten. Der Rückprall von diesem Niveau führte zu neuen Long-Positionen und einem Gewinn von weiteren 15 Punkten. Danach begann das Paar offen die Tanzschritte um das Niveau von 1,0936 zu machen und erzeugte falsche Signale. Sie könnten Anfängerhändlern Verluste bringen, aber nicht alle von ihnen sollten abgearbeitet werden. Jede zwei falsche Signale nahe dem gleichen Niveau "blockierten" die Bearbeitung aller nachfolgenden. Daher wurde der Tag trotzdem mit einem kleinen Gewinn beendet.
Wie man am Mittwoch handelt:
Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen hat das Paar seine Abwärtsbewegung fortgesetzt und kann nun seinen Abwärtstrend fortsetzen, der aus unserer Sicht immer noch die plausibelste und logischste Entwicklung darstellt. Wir sehen in dieser Woche keinen makroökonomischen Hintergrund, der in der Lage wäre, die Stimmung des Marktes drastisch zu verändern. Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten morgen die Levels 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241 berücksichtigt werden. Wenn man 15 Punkte in die richtige Richtung geht, kann man den Stop-Loss auf Break-even setzen. Am Mittwoch werden das BIP für das zweite Quartal in der zweiten Schätzung sowie die industrielle Produktion in der Europäischen Union veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die Reaktion auf diese Daten entweder schwach oder nicht vorhanden sein wird.
Hauptregeln des Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird anhand der Zeit gemessen, die benötigt wurde, um das Signal zu generieren (Rückprall oder Überwindung des Levels). Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn in der Nähe eines bestimmten Levels zwei oder mehr Trades basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale an diesem Level ignoriert werden.
3) In einer Seitwärtsbewegung kann jedes Paar viele falsche Signale generieren oder auch gar keine. Aber in jedem Fall ist es besser, den Handel einzustellen, sobald die ersten Anzeichen einer Seitwärtsbewegung auftreten.
4) Trades werden in der Zeitperiode zwischen dem Beginn der europäischen Handelssitzung und der Mitte der amerikanischen Handelssitzung eröffnet, wobei alle Trades manuell geschlossen werden müssen.
5) Bei einem 30-Minuten-Zeitrahmen können Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei hoher Volatilität und einem bestätigten Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal durchgeführt werden.
6) Wenn zwei Ebenen zu nahe beieinander liegen (von 5 bis 15 Punkten), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
Was auf den Diagrammen zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Ebenen, die beim Öffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen als Ziele dienen. In ihrer Nähe können Take-Profit-Niveaus platziert werden.
Rote Linien sind Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und zeigen, in welche Richtung der Handel derzeit bevorzugt wird.
Der MACD-Indikator (14,22,3) - Histogramm und Signal-Linie - ist ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Ereignisse und Berichte (immer im News-Kalender enthalten) können einen erheblichen Einfluss auf die Kursbewegung des Währungspaares haben. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt werden oder man sollte aus dem Markt aussteigen, um eine plötzliche Kursumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und ein gutes Money-Management sind der Schlüssel zum Erfolg im Langzeit-Trading.
