EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Dienstag, einen neuen Abschnitt der Korrekturbewegung im Rahmen des neuen Abwärtstrends einzuleiten, konnte sich aber nicht über dem Niveau von 1,0943 festsetzen. So liegt der Preis weiterhin unterhalb der Kijun-Sen-Linie, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Euro aufrechterhält. Anfang der Woche haben wir gesagt, dass der makroökonomische Hintergrund in dieser Woche weder einen starken Anstieg des Dollars noch einen starken Anstieg des Euro impliziert. Das bedeutet, wenn es eine Korrektur gibt, ist sie schwach, und wenn es eine Trendbewegung gibt, ist sie ebenfalls schwach. Bisher verläuft alles genau nach Plan. Gestern wurden in der Europäischen Union zwei wenig bedeutende Berichte veröffentlicht, und in den USA wurde ein wenig bedeutender Bericht veröffentlicht. Die europäischen Statistiken unterstützten den Euro, die amerikanischen unterstützten den Dollar. Am Ende des Tages kehrte das Paar auf die Positionen zurück, von denen es gestartet war.
Gestern wurden drei Handelssignale generiert. Der Preis sprang dreimal vom Level 1,0943 ab. Beim ersten Mal ging er um mehr als 15 Pips nach unten, kehrte jedoch zurück, so dass der Trade mit einem BE-Stop-Loss geschlossen wurde. Beim zweiten Mal waren es weniger als 15 Pips und er kehrte zurück. Beim dritten Mal waren es 20-30 Pips, und genau diese konnten die Händler verdienen. Somit konnte der gestrige Tag mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen werden, aber die Bewegungen und die Volatilität waren wieder nicht sehr hoch.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 8. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklungen vollständig widerspiegelt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu erkennen ist, begann die Nettoposition der großen Händler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und zu ungefähr derselben Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition kaum weiter erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Derzeit ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiter an Wert gewinnt.
Wir haben bereits Händler darauf aufmerksam gemacht, dass ein relativ hoher "Nettopositions" -Wert darauf hinweisen kann, dass sich der Aufwärtstrend dem Ende nähert. Ein erstes Anzeichen dafür ist, dass die rote und grüne Linie auf dem Indikator stark voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 12,0 Tausend gesunken, während die Anzahl der Short-Positionen um 10,2 Tausend gestiegen ist. Infolgedessen hat sich die Nettoposition um weitere 22,2 Tausend Verträge verringert. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 150 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den Nicht-Kommerziellen, was eine sehr große Lücke darstellt, die mehr als dreifach ist. Grundsätzlich ist es jetzt, auch ohne COT-Berichte, offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch zögerlich beim Verkauf.
Empfohlen zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 16. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaars und der Handelsgeschäfte.
Analysieren von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar den seit zwei Wochen bestehenden seitlichen Kanal verlassen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Abwärtsbewegung stark und stabil sein wird. In dieser Woche stehen genügend makroökonomische Daten an, daher kann die Euro-Währung von Zeit zu Zeit auch Unterstützung vom Markt erhalten. Insgesamt erwarten wir jedoch einen Rückgang des Währungspaares.
Am 16. August legen wir folgende Handelsniveaus fest: 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie Senkou Span B (1,0980) und Kijun-sen (1,0968) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was berücksichtigt werden muss, um Handelssignale zu bestimmen. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebound" und "Überwindung" von Extrem- und Linienlevels sein. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, falls der Preis die richtige Richtung um 15 Punkte durchläuft. Dies sichert Sie gegen mögliche Verluste ab, falls das Signal falsch ist.
Heute werden im Europäischen Union recht wichtige Berichte veröffentlicht - das BIP im zweiten Quartal und die industrielle Produktion. Aber in Wirklichkeit haben sie sehr geringe Chancen, eine Marktreaktion zu provozieren. Wahrscheinlich wird sie schwach oder fehlen. In den USA gibt es den Bericht zur industriellen Produktion und die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve. Auch dies sind eher sekundäre Ereignisse, von denen wir nicht viel erwarten. Das Protokoll wird spät am Abend veröffentlicht und wird die Bewegung des Währungspaares im Laufe des Tages nicht beeinflussen.
Erläuterung zu den Abbildungen:
Preisniveaus von Widerstand (resistance) und Unterstützung (support) - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
Die Kijun-Sen-Linie und die Senkou Span B-Linie - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den einstündigen Zeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
