Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seinen Abwärtstrend fort. Insgesamt verläuft die Bewegung genau so, wie wir erwartet haben. Es gibt keinen starken und abrupten Rückgang, auch keine Aufwertung der europäischen Währung. Die Kurse sinken stetig und verlieren täglich 20, 30, 40 Punkte. Dies geschieht sogar an Tagen, an denen der makroökonomische Hintergrund dem Euro helfen sollte. Aber das ist aus unserer Sicht auch logisch.
Erinnern wir uns daran, dass die Gemeinschaftswährung lange Zeit gestiegen ist (fast ein ganzes Jahr lang) und in den letzten sechs Monaten haben wir uns mehrmals gefragt, auf der Grundlage dessen sie überhaupt wächst? Wir haben oft gesagt, dass der Anstieg des Euro einfach unlogisch ist und keinen Bezug zur fundamentalen und makroökonomischen Lage hat. Die EU-Wirtschaft wächst praktisch nicht, im Gegensatz zur amerikanischen Wirtschaft, die Inflation in der EU ist höher, fällt aber langsamer, und der Zinssatz ist höher bei der Fed. Das heißt, praktisch alle Faktoren deuten darauf hin, dass der Dollar wachsen sollte, nicht der Euro. Daher muss der Markt jetzt einfach den Wechselkurs auf den fairen Wert bringen.
In diesem Jahr könnte der Markt den Euro aufgrund seiner eigenen Erwartungen an eine stärkere Zinserhöhung durch die EZB im Vergleich zur Fed gekauft haben. Das war zu Beginn des Jahres logisch, da die Europäische Zentralbank später begann, die Zinsen anzuheben, und dies auch in geringerem Maße tat. Aber die Zeit vergeht und der EZB-Zinssatz kommt der Fed-Zinssatzgröße nicht näher. Die Zeit vergeht und die Fed scheint immer noch auf eine Straffung hinzuarbeiten, während in der Europäischen Union bereits über eine mögliche Pause im September gesprochen wird. Also noch einmal: Es gibt immer noch keine Grundlage für einen Anstieg des Euros.
Im 24-Stunden-Zeitfenster hat das Währungspaar die Senkou Span B-Linie erreicht, aber an dieser Stelle ist die Ichimoku-Wolke sehr dünn und es sollte keine Schwierigkeiten bereiten, sie zu überwinden. Wir setzen uns für ihre Überwindung und einen weiteren Rückgang des Euros ein.
Das BIP ist gestiegen, und was bringt das schon?
Gestern wurde der Bericht über das BIP im zweiten Quartal in der zweiten Schätzung in der Europäischen Union veröffentlicht. Wie erwartet wuchs die Wirtschaft der EU um 0,3%, aber da dies weder die erste noch die letzte Schätzung ist, gab es keine Marktreaktion. Darüber hinaus spielt es keine Rolle, wie stark die europäische Wirtschaft gewachsen oder gesunken ist, wenn der US-Dollar bereits seit mindestens drei Quartalen bei sehr hohen Wachstumsraten, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt und Fed-Zinssätzen fällt. Es scheint, dass diese Faktoren keine trendschaffenden sind. Wie wir jedoch gestern noch sagten, erwarten wir keine Reaktionen auf diesen Bericht.
Gleiches gilt auch für den Bericht über die Industrieproduktion. Sie stieg um 0,5% im Monatsvergleich, aber was bedeutet das? Das Wirtschaftswachstumstempo in der Europäischen Union beträgt 0,3%, und das ist der höchste Wert in den letzten drei Quartalen, während es in den USA der niedrigste Wert in den letzten vier Quartalen ist, nämlich +2%. Der Unterschied ist offensichtlich. Daher gehen wir weiterhin davon aus, dass die europäische Währung weiterhin fallen wird. Der Markt hat sie in den letzten Jahren auf unlogische Höhen gebracht und es ist nun an der Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Gewöhnliche Berichte aus der EU oder den USA sollten dem langfristigen Rückgang nicht im Wege stehen.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand von 17. August beträgt 73 Punkte und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Daher erwarten wir am Donnerstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0805 und 1,0951. Eine nach oben gerichtete Umkehrung des Heikin-Ashi-Indikators deutet auf eine neue Phase der Aufwärtskorrektur hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort. Es ist derzeit möglich, Short-Positionen mit Zielen von 1,0864 und 1,0803 aufrechtzuerhalten, bis sich der Heikin-Ashi-Indikator nach oben dreht. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis sich über dem Moving Average festigt, mit einem Ziel von 1,0986.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 17. August. Protokoll der Fed: Zinsen sollten weiter steigen.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 17. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 17. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regression Kanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel jetzt stattfinden sollte.
Murrey Levels - Ziel-Ebenen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - möglicher Preisbereich, in dem sich das Währungspaar in den nächsten Tagen bewegen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
CCI-Indikator - sein Eintauchen in die überverkaufte Zone (unter -250) oder in die überkaufte Zone (über +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
