Der Kryptomarkt hat seine Natur in voller Schönheit gezeigt, indem er einen plötzlichen Abwärtstrend aufgrund einer Vielzahl von negativen Faktoren verzeichnete. Als Ergebnis beliefen sich die Liquidationsvolumina der Handelspositionen am gestrigen Handelstag auf 1 Milliarde US-Dollar. Die Volatilität und das Handelsvolumen sind mit der Verstärkung des Abwärtstrends von Bitcoin erheblich gestiegen.
Eine ausführliche Betrachtung der zahlreichen Gründe, die gestern Abend zu einem so starken Abwärtsschub geführt haben, ist angebracht. Angesichts des langfristigen Einflusses fundamentaler Faktoren könnte man zu dem Schluss kommen, dass der aktuelle Rückgang nicht der letzte ist. Daher stellt sich die Frage nach der Lebensfähigkeit des aktuellen Aufwärtstrends, der sich auf dem Tageschart von BTC entwickelt hat, nachdem er ein lokales Tief von 16.000 $ erreicht hat.
Gründe für den Krypto-Markteinbruch
Am Abend des 17. August ereigneten sich mehrere kritisch wichtige Ereignisse sowohl für die Weltwirtschaft als auch speziell für den Kryptowährungsmarkt. Zunächst haben wir die Arbeitslosenstatistik in den USA gesehen, die erneut die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft zeigte. In dieser Woche belief sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 238.000, während die Prognose bei 240.000 und das Ergebnis in der letzten Woche bei 250.000 lag. Diese Nachricht hat Bedenken hinsichtlich eines potenziellen Anstiegs der Inflationsrate und entsprechend des Zinssatzes wieder aufkommen lassen.
Im Zusammenhang mit diesen Nachrichten haben wir einen erheblichen Anstieg des US-Dollar-Index und der Renditen von US-Staatsanleihen festgestellt. Risikoreiche Vermögenswerte haben normalerweise eine umgekehrte Korrelation zum DXY, weshalb Bitcoin und andere Vermögenswerte einen Rückgang verzeichneten. Zusammenfassend haben die Investoren erneut die Bestätigung erhalten, dass der Zinssatz bei der Sitzung am 20. September angehoben wird, und haben daher Gelder aus risikoreichen Vermögenswerten abgezogen.
Eine der schmerzhaftesten Ankündigungen in Bezug auf das Volumen und die Medienaufmerksamkeit war die Erklärung von Elon Musks Unternehmen SpaceX. Der Bericht zeigt, dass das Unternehmen BTC im Wert von über 370 Millionen US-Dollar verkauft hat, die es in den Jahren 2021-2022 erworben hatte. Auch beunruhigende Nachrichten kamen von den Schlachtfeldern zwischen der SEC und Ripple: Das Gericht hat den Antrag auf Einreichung einer Zwischenberufung des Regulierungsbehörde zur Anerkennung von XRP als Wertpapier genehmigt.
Das weniger bedeutende, aber potenziell äußerst negative Ereignis in naher Zukunft war die Ankündigung des Bankrotts des zweitgrößten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande. Das Entwicklungsunternehmen hat in New York nach Artikel 15 Insolvenz beantragt und angegeben, dass es nicht in der Lage ist, seinen Gläubigern die fälligen Schulden zu begleichen.
Analyse von BTC\USD
All diese Faktoren haben in gewissem Maße zu erhöhter Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, einschließlich des Kryptowährungsmarktes, geführt. In naher Zukunft wird sich die Situation stabilisieren, während Vermögenswerte eine lokale Aufwärtskorrektur nach dem Impuls durchführen werden. Bitcoin selbst befindet sich jedoch knapp vor der vollständigen Zerstörung des Aufwärtstrends ab dem Niveau von 16.000 US-Dollar.
Am 18. August wurde BTC\USD bei $26,5k gehandelt, mit einem täglichen Handelsvolumen von $34 Milliarden. Die Wertentwicklung des Assets durchbrach das Niveau von $28k, das die untere Grenze des Bitcoin-Korrekturkanals im Rahmen eines Aufwärtstrends darstellte. Allerdings hat das Asset dieses Niveau durchbrochen und den globalen Aufwärtstrend in Frage gestellt.
Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass die wichtigsten technischen Indikatoren deutlich in Richtung überverkauft gedreht haben. Zu diesem Zeitpunkt hat die technische Analyse wenig mit dem Marktgeschehen zu tun, da die Volatilität auf einem hohen Niveau bleibt und daher ein weiterer Preisimpuls erwartet werden kann. Basierend auf der früheren Erfahrung mit dem BTC-Preisverlauf lässt sich vermuten, dass der Vermögenswert eine Unterstützungszone erkundet und ein Bewegungskorridor gebildet wird, gefolgt von einer längeren Konsolidierungsphase und einer starken impulsiven Bewegung über $29k zurückkehrt.
Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen sehen wir auch keine Anzeichen für eine Umkehr, aber der Preis tastet sich langsam in den Unterstützungsbereich vor. Der aktuelle Bereich von $26,2k bis $26,6k könnte potenziell zu einem Umkehrbereich werden, wo die Hauptkonsolidierungs- und Akkumulationsphase stattfinden wird. Insgesamt lädt die aktuelle Situation nicht zum aktiven Handel ein, da der Markt aufgewühlt ist und impulsartige Preisreaktionen immer noch möglich sind. Gleichzeitig eignet sich der aktuelle Preis hervorragend für die Taktik der Durchschnittsbildung zum langfristigen Halten.
Zusammenfassung
Bitcoin hat die Aufwärtstrendlinie durchbrochen, was die Aufwärtsbewegung seit Januar 2023 gefährdet. Die Kryptowährung muss sich in naher Zukunft erholen und über 28.000 $ stabilisieren, um den globalen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Andernfalls könnten sich auf dem Bitcoin-Markt neue Abwärtstrends bilden, die das Potenzial haben, das lokale Tief zu unterschreiten. Kurzfristig ist es ratsam, BTC für langfristige Aufbewahrung zu durchschnittlichen Preisen zu erwerben.
