EUR/USD 5M-Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag seinen Trend fort, der bereits die gesamte letzte Woche anhielt - schwache Volatilität, keine Trendbewegungen, falsche Signale. Grundsätzlich ist die extrem niedrige Volatilität der entscheidende Faktor, da sie sowohl zu fehlenden Trendbewegungen als auch zu fehlenden starken Signalen führt. Jedoch ist dies bei weitem nicht die vollständige Liste dessen, was derzeit fehlt. Es gibt keine makroökonomischen Statistiken, keine fundamentalen Ereignisse, und die Marktteilnehmer haben keine Lust zu handeln. Das alles führt zu recht chaotischen Bewegungen, daher sollten Trader jetzt genau über die Marktbedingungen Bescheid wissen, bevor sie einsteigen. Gestern betrug die Volatilität des Währungspaares lediglich 45 Pips.
Aus den Handelssignalen lassen sich nur drei Überquerungen der Kijun-Sen-Linie hervorheben, von denen natürlich alle drei falsch waren. Im ersten Fall wurde die Aufwärtsbewegung nicht einmal um 15 Punkte überschritten, so dass der Kaufhandel mit einem kleinen Verlust geschlossen wurde (für diejenigen, die ihn überhaupt eröffnet und gestern in den Markt eingetreten sind). Im zweiten Fall sank das Paar knapp über 15 Punkte, so dass Trader die Möglichkeit hatten, den Stop Loss auf Break-even zu setzen. Das dritte Signal bildete sich jedoch nie aus und sollte in jedem Fall nicht gehandelt werden.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 15. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen. Auf der obigen Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass die Nettoposition der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen begann und ungefähr zur gleichen Zeit auch die europäische Währung anstieg. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition praktisch nicht mehr erhöht, aber der Euro bleibt auf einem sehr hohen Niveau und fällt nicht. Derzeit ist die Nettoposition der Nicht-Kommerziellen Trader "bullish" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiter an Wert gewinnt.
Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher "Netto-Positionswert" das Ende eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte der Gruppe "Non-Commercial" um 4,4 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 5,6 Tausend abnahm. Dementsprechend stieg die Nettowertstellung erneut um 10,0 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übertrifft die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nichtkommerziellen Händlern um 160 Tausend, und dies ist ein sehr großer Unterschied, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt drängt immer noch nicht zum Verkauf.
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 22. August. Eine detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD Analyse 1Std.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den seit zwei Wochen bestehenden Seitwärtskanal verlassen, jedoch ist die Abwärtsbewegung derzeit sehr schwach und der Euro zielt eindeutig auf eine Korrektur ab. In dieser Woche könnte der Euro versuchen, sich zum Senkou Span B zu korrigieren. Das makroökonomische Umfeld wird den Großteil der Woche wiederum recht schwach sein, daher gibt es keinen Anlass, die Marktaktivität zu erhöhen.
Am 22. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185 sowie die Senkou Span B (1,0970)- und Kijun-sen (1,0890) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag ohne Verlust einzustellen, wenn der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung geht. Dadurch werden mögliche Verluste vermieden, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den USA keine wichtigen Berichte oder Veröffentlichungen geplant. Daher kann die Volatilität wieder "null" sein und es gibt keine Grundlage für starke Preisänderungen. In den USA sind einige Redebeiträge von Vertretern des Federal Reserve Board geplant, aber auch darauf sollten wir nicht zu sehr hoffen.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie stellen keine Handelssignale dar.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Level - dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercial".
