In den letzten drei Monaten hat die Korrelation von Bitcoin mit verschiedenen Handels- und Aktienindizes ihren Tiefpunkt erreicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt entstand eine gegenläufige Korrelation zwischen BTC und SPX, während die Abhängigkeit der Kryptowährung von NDX den niedrigsten Stand der letzten zwei Jahre erreichte. Dieser Prozess begann mit dem Start der Berichtssaison für das zweite Quartal auf dem US-Aktienmarkt.
Infolgedessen hat sich die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktienvermögen verstärkt. Der Wert erreichte in den letzten Jahren nach dem starken Einbruch des Kryptomarktes am 16. August ein Allzeithoch. Angesichts der aktuellen Situation könnte die Stärkung der Korrelation zwischen BTC und Aktienvermögen zu einer weiteren Preissenkung der Vermögenswerte führen.
Aktienmarktanalyse
Insgesamt verläuft die Berichterstattungsperiode erfolgreich, und die meisten Unternehmen und Indizes halten die entsprechenden Preisindikatoren. Gleichzeitig nimmt jedoch die bärische Stimmung aufgrund eines potenziellen Einsetzens einer Baisse am Aktienmarkt zu. Es wird berichtet, dass die Rendite der kurzfristigen US-Anleihen um 0,75% höher ist als die innere Rendite des SP 500 (Gewinn pro Aktie).
Laut einer Umfrage von RTRS stellt das Wachstum der Renditen von US-Anleihen die weitere Rallye von Risikoanlagen in Frage.
In Zeiten eines bärischen Trends stieg die Korrelation zwischen Aktienindizes und Bitcoin stets an. Derzeit sinken die Aktienwerte aufgrund der Stärkung des US-Dollars und der Rendite von US-Staatsanleihen.
Beim 1D SPX erfolgte eine lokale Abwärtskorrektur auf das Niveau von $4330, wonach er versuchte, sich über $4450 zu erholen. Allerdings zeigt der stochastische Oszillator an, dass es keinen endgültigen Durchbruch und kein Verlassen der überverkauften Zone gegeben hat. Darüber hinaus steht der Stochastik kurz davor, ein "bearish crossover" zu bilden, was kurzfristig zu einer erneuten Testung des Niveaus von $4330 führen könnte.
Was die NDX betrifft, nachdem eine Art "Doppel-Top" gebildet wurde, hat das Asset einen schnellen Abwärtsstoß auf das Support-Niveau von $14.561 vollzogen. Später erholte sich der Preis auf das Niveau von $15.000 und befindet sich nun an einer Weggabelung: Der Preis könnte auf das Niveau von $15.200 steigen und von dort aus eine Abwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Fall müsste der Preis das Schulterniveau von $14.500 durchbrechen und den Bärentrend fortsetzen. Andernfalls wird der Preis auf das Retest-Niveau von $15.900 zusteuern.
BTC\USD Analyse
In den letzten 7 Tagen ist der Bitcoin um 10% gefallen, hat dann aber eine Konsolidierungsphase erreicht. Am 23. August wurde das Asset in der Nähe des Niveaus von $26.000 gehandelt, bei einem täglichen Handelsvolumen von rund $15,5 Milliarden. Am 22. August hat das Asset das Retest-Niveau in der Nähe von $25.300 erreicht, aber die Käufer haben dieses Niveau bereits zum zweiten Mal in dieser Woche erfolgreich verteidigt.
Der RSI-Index fiel erstmals seit 2020 unter den Wert von 20, was eine Aktualisierung des lokalen Tiefs bei den Verkäufern bedeutet. Der MACD-Indikator bestätigt auch das Wachstum der bärischen Volumina und die Bildung eines abwärtsgerichteten Trends. Es ist offensichtlich, dass der Abwärtstrend in Richtung $25k-$25,5k weitergeht und die Unterstützungszone von $26k in naher Zukunft durchbrochen wird.
Der Kryptowährungsmarkt erwartet eine Entscheidung der SEC über den potenziellen Start eines Spot-ETFs für BTC in den USA. Dem Regulator bleiben weniger als zwei Wochen, um auf sieben Anträge für die Einführung eines Spot-ETFs offiziell zu antworten. Wie bereits berichtet, erscheint die Genehmigung eines Spot-Investmentprodukts auf Basis von Bitcoin unwahrscheinlich, daher könnte eine Ablehnung der SEC eine weitere Welle des Abwärtstrends auslösen.
Zusammenfassung
Am 23. August gibt es auf dem Kryptowährungsmarkt keine Anzeichen für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Gleichzeitig verstärkt die steigende Korrelation mit Aktienvermögen die Position der Verkäufer auf dem Kryptowährungsmarkt vor dem erwarteten Rückgang. Unter Berücksichtigung dessen sind
