EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD rutschte am Mittwoch in der ersten Hälfte des Tages ab. Dieser Rückgang überraschte niemanden, da wir sowohl ohne makroökonomische Statistiken als auch erwarteten, dass der Euro weiter fallen würde, und da die Geschäftstätigkeitsindizes in der EU komplett gescheitert waren. Gestern haben wir bereits erwähnt, dass die Indizes bei starken Abweichungen von den prognostizierten Werten eine Reaktion auslösen können. Und so ist es gekommen. Während die Produktion in Deutschland und der EU leicht gestiegen ist (was jedoch keine Rolle spielt, da beide Indikatoren weit unter 50,0 geblieben sind), sind die Dienstleistungssektoren in diesen Regionen unter die "Wassergrenze" gefallen und haben einen Einbruch des Euro ausgelöst. In der zweiten Hälfte des Tages haben sich die Kurse jedoch bis zu den Eröffnungsniveaus erholt, für die es keine makroökonomischen Erklärungen gibt. Aber auch darüber haben wir zuvor gesprochen - der Euro fällt ruhig und langsam, häufig mit Korrekturen.
Mit den Handelssignalen war das Bild gestern einfach perfekt. Zunächst sprang das Paar vom Niveau von 1,0868 ab, und da der makroökonomische Hintergrund in der EU gescheitert ist, konnte man ruhig verkaufen. Es war jedoch eine Frage der Zeit, um noch in den Markt einzusteigen, da das Paar in nur 5 Minuten um 50 Punkte abfiel. Dennoch, wer es geschafft hat, konnte Gewinn erzielen. Nach dem Abprall von 1,0806 stieg der Preis wieder auf 1,0868. Mit diesen beiden Trades konnte man etwa 70-80 Punkte verdienen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 15. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widerspiegelt. Wie in obiger Abbildung deutlich zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Akteure (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit stieg auch die europäische Währung. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch und fällt nicht. Derzeit befindet sich die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader auf einem starken "Bullish" -Niveau und der Euro bleibt langfristig gegenüber dem Dollar stark.
Wir haben Händler bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend in Kürze enden wird. Ein erstes Signal dafür ist der Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 4,4 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 5,6 Tausend abnahm. Folglich ist die Netto-Position erneut gestiegen, um 10,0 Tausend Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht kommerziellen Händlern um 160 Tausend, was eine sehr große Kluft darstellt, die dreifach größer ist. Im Grunde ist es auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert weiterhin mit Verkäufen.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Vorhersage und Handelssignale für GBP/USD am 24. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaars und Handelsgeschäfte.
Analyse EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den seit zwei Wochen bestehenden Seitwärtskanal verlassen, jedoch ist die Abwärtsbewegung immer noch nicht besonders stark. Die europäische Währung könnte einen neuen Versuch zur Korrektur unternehmen, aber es gibt keine wirklichen Grundlagen für einen stärkeren Anstieg. Die Volatilität könnte bis zum Ende der Woche erneut gering sein, da es nur wenige wichtige fundamentale und makroökonomische Ereignisse gibt. Erst am Freitag wird die Stimmung wirklich wichtig sein, da Auftritte von Jerome Powell und Christine Lagarde stattfinden werden.
Am 24. August bieten wir folgende Handelsniveaus an - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0953) und die Kijun Sen-Linie (1,0866). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, die jedoch keine Signale erzeugen. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute ist der Veranstaltungskalender in der Europäischen Union leer, aber in den USA sollten Sie auf zwei Berichte achten: die Arbeitslosenunterstützungsanträge und die Bestellungen für langlebige Güter. Der zweite Bericht könnte eine gute Bewegung auslösen, aber dazu muss sein Wert vom prognostizierten Wert abweichen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Die Support- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen sich die Bewegung möglicherweise abschließt. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Die Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelb Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts - die Größe der Nettoposition jeder Traderkategorie.
Indikator 2 auf COT-Charts - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Kommerziell".
