Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich gestern sowohl nach oben als auch nach unten. Diese Bewegung überrascht uns nicht, da wir bereits mehrmals gesagt haben, dass die aktuelle Abwärtsbewegung schwach ist und Korrekturen häufig vorkommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Euro zunächst fiel und dann stieg. Insgesamt setzt er seinen Abwärtstrend kontinuierlich fort, nur langsam und bedächtig.
Der gestrige Tag zeigte uns, was vielen schon lange klar war. Die europäische Wirtschaft ist nur durch ein Wunder nicht in eine Rezession abgeglitten. Das BIP schwankt bereits seit mehreren Quartalen nahe der negativen Werte, aber was kann man erwarten, wenn die EZB regelmäßig den Zinssatz erhöht? Dabei sollte man bedenken, dass das BIP keine guten Zeiten durchlebt, obwohl der Leitzins nicht besonders hoch ist. Zum Vergleich ist er in Großbritannien und den USA viel höher. Die britische Wirtschaft liegt ebenfalls im Koma, aber die amerikanische wächst ziemlich dynamisch und das gibt dem Dollar einen großen Vorteil.
Über Geschäftsaktivitätsindizes werden wir unten sprechen, aber vorerst wollen wir darauf hinweisen, dass der Abwärtstrend bei diesem Paar bestehen bleibt, aber gestern ist der CCI-Indikator in den überverkauften Bereich eingetreten. Das ist ein ziemlich starkes Kaufsignal, daher können wir in nächster Zeit eine stärkere Aufwärtskorrektur erwarten. Zumal wir immer noch keine überzeugende Überwindung der Ichimoku-Wolke im 24-Stunden-Zeitrahmen sehen. Daher korrigiert das Paar weiterhin im Rahmen des globalen Aufwärtstrends, aber zu jedem Zeitpunkt kann sich die Hauptbewegung wieder aufnehmen. Welche fundamentalen Gründe gibt es dafür? Unserer Meinung nach keine. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Devisenmarkt nicht immer genau mit den Fundamentaldaten und der Makroökonomie übereinstimmen muss.
Die europäische Wirtschaft stürzt ins Bodenlose ab.
Der Dienstleistungssektor in der Europäischen Union und in Deutschland ist unter die "Wasserlinie" gerutscht. Während der Produktionssektor bereits seit über einem Jahr in der negativen Geschäftsaktivitätszone liegt, ist der Dienstleistungssektor erst im August dorthin abgerutscht. Jetzt befinden sich beide Sektoren in Deutschland und der EU unter dem Schlüsselwert von 50,0, was der europäischen Wirtschaft nichts Gutes verheißt. Zum Beispiel befinden sich die Geschäftsaktivitätsindizes in den USA auch nicht in bester Verfassung, aber sie liegen immer noch über denen in der EU oder in Deutschland. Daher können wir nur das Offensichtliche feststellen: Die amerikanische Statistik ist nach wie vor besser als die europäische.
Es ist erwähnenswert, dass die amerikanische Währung bereits seit fast einem Jahr fällt. Das bedeutet, dass dies die gesamte Zeit ist, in der der Zinssatz der Federal Reserve schneller und stärker steigt und die US-Wirtschaft im Vergleich zu der europäischen viel stabiler und zuversichtlicher aussieht. Das Verständnis dieses Sachverhalts lässt uns glauben, dass die europäische Währung extrem überkauft und unangemessen teuer ist. Daraus folgern wir, dass die Währung der Europäischen Union weiter fallen wird. In dieser Woche müssen wir nur noch die Auftritte von Jerome Powell und Christine Lagarde überstehen. Obwohl wir nicht glauben, dass beide Funktionäre wichtige Informationen preisgeben werden, könnte der Markt dennoch bestimmte Andeutungen aufgreifen. Wir sind der Meinung, dass beide Führungskräfte im September auf eine Pause hinweisen könnten und wenn einer von ihnen das nicht tut, könnte dies die Währung seines Landes stützen. Angesichts des starken Rückgangs der Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union halten wir die Wahrscheinlichkeit einer "tauben" Rhetorik von Christine Lagarde für viel höher. Doch auch die Federal Reserve hat auf den "zwei Sitzungen – eine Zinserhöhung"-Modus umgestellt, daher wird Powell wahrscheinlich auch nicht über die Notwendigkeit einer schnellen Straffung sprechen, ohne den August-Inflationsbericht zu sehen.
D ie durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro / US-Dollar beträgt in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 24. August 65 Punkte und wird als "durchschnittlich" bezeichnet. Daher erwarten wir am Donnerstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0809 und 1,0939. Eine Umkehr des Haiken Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
Nächstgelegene Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Nächstgelegene Widerstandsniveaus:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD behält derzeit seinen Abwärtstrend bei. Es sollte jetzt neue Short-Positionen mit Zielen von 1,0803 und 1,0742 in Betracht ziehen, falls sich der Haiken Ashi-Indikator nach unten dreht oder der Preis von der gleitenden Durchschnittslinie abprallt. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie festigt, mit Zielen von 1,0939 und 1,0986.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
GBP/USD-Paarüberblick. 24. August. "Achterbahnfahrt" für das britische Pfund.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 24. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 24. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend aktuell stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel jetzt stattfinden sollte.
Murray Levels - Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Währungspaar in den nächsten 24 Stunden basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - Ein Betreten des überverkauften Bereichs (unter -250) oder des überkauften Bereichs (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung naht.
