In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0849 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es kam nicht einmal zu einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, was zu einer Überarbeitung des technischen Bildes für die zweite Tageshälfte führte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die geringe Volatilität des Marktes und das Fehlen fundamentaler Statistiken zur Eurozone haben ihren Beitrag geleistet. Die zweite Hälfte des Tages verspricht spannender zu werden. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Daten über die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Veränderung der Auftragsvolumina für langlebige Güter. Gute Zahlen bei der Reduzierung der Unterstützungsleistungen können die Nachfrage nach dem Dollar wiederbeleben, ebenso wie die hawkschen Kommentare von FOMC-Mitglied Patrick T. Harker, der auf weitere Zinserhöhungen eingestellt ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Beginn des Wirtschaftssymposiums in Jackson Hole, bei dem Vertreter der Zentralbanken über weitere Pläne zur Regulierung der Geld- und Kreditpolitik diskutieren werden.
In Anbetracht der Überprüfung des technischen Bildes ist es am besten, auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der Unterstützung von 1,0838 zu warten, der sich gestern gebildet hat. Dies wird ein Signal für eine Eröffnung langer Positionen mit Aussicht auf eine Erholung im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,0875 geben, wo sich erneut Verkäufer zeigen werden. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro erhöhen und eine Aufwärtsbewegung und ein Update auf 1,0910 ermöglichen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,0950, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,0838 gibt, was durch die Nervosität vor der wichtigen Rede von Jerome Powell morgen durchaus möglich ist, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0804 - dem neuen monatlichen Tiefstand - ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Aufprall ab 1,0777 eröffnen, mit einem Ziel von einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Die Verkäufer betreiben nach dem gestrigen "Atemzug" nach den schwachen Daten nicht allzu viel Anstrengungen. Angesichts der bevorstehenden weiteren Daten aus den USA könnte eine weitere Enttäuschung der Indikatoren zu einem Anstieg des Währungspaares führen. Aus diesem Grund erwarte ich nur in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1.0875 eine Reaktion der großen Marktteilnehmer. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal für den fortgesetzten Bärenmarkt geben und den direkten Weg zu einer neuen Unterstützung bei 1.0838 öffnen. Nur nach dem Durchbruch und der Bestätigung unterhalb dieser Range sowie nach einem Rücktest von unten nach oben kann ein Verkaufssignal generiert werden, das es dem EUR/USD ermöglichen würde, die monatlichen Tiefststände um 1.0804 zu erreichen. Das nächste Ziel liegt bei 1.0777, was auf eine Fortsetzung des Bärenmarkttrends hindeuten würde. Dort werde ich den Gewinn sichern. Im Falle eines Anstiegs des EUR/USD während der US-amerikanischen Session und des Fehlens von Bären bei 1.0875 wird die Situation wieder unter die Kontrolle der Käufer zurückkehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0910 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchsetzen. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Höchststand von 1.0950 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlenswert zu lesen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Diese Kennzahlen berücksichtigen bereits wichtige Daten zur Inflation in den USA, die, wie wir sehen können, einige Käufer auf den Markt zurückgebracht haben. Die letzte Woche veröffentlichten Protokolle der Federal Reserve zeigten auch, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen. Dies erhöht die Chancen auf eine Erholung des Euros, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, das am Ende dieser Woche stattfindet und bei dem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sprechen wird. Möglicherweise wird seine Rede Aufschluss über die zukünftige Politik der Zentralbank geben. Es ist wichtig zu beachten, dass der jüngste Rückgang des Euros einen attraktiven Moment darstellt, da trotzdem der Kauf risikoreicher Assets bei Rückgängen immer noch die optimale mittelfristige Strategie in den aktuellen Bedingungen ist. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Dadurch ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1125 gestiegen. Der Schlusskurs betrug 1,0922 gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0875 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Diagramm als gelbe Farbe markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Diagramm als grüne Farbe markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte): Schneller EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsamer EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Die Bollinger-Bänder: Zeitraum 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
