Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Donnerstag erneut mit einem Rückgang gehandelt. In den letzten Wochen konnten wir uns eigentlich schon daran gewöhnen. Das Paar gleitet langsam und stetig nach unten, wobei es sich häufig nach oben zurückzieht. Gestern begann der Rückgang bereits während der europäischen Handelssitzung und setzte sich während der amerikanischen fort, obwohl die makroökonomischen Statistiken aus Übersee nicht eindeutig zugunsten des US-Dollars waren. Das ist jedoch ein Pluspunkt für die US-Währung, da der Markt bereit ist, sie zu kaufen, selbst wenn das makroökonomische Umfeld nicht das beste ist. Genauer gesagt, der Bericht über die Aufträge für langlebige Gebrauchsgüter war schlechter als erwartet, während die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung besser waren. Nach Veröffentlichung dieser Daten fiel der Dollar für etwa eine Stunde, erholte sich dann aber wieder. Wir erinnern daran, dass wir eine weitere Stärkung der amerikanischen Währung in jeder Hinsicht unterstützen.
Gestern gab es nur zwei Handelssignale, und beide bildeten sich zu Beginn der europäischen Handelssitzung. Zu Beginn konnte sich das Paar über dem Niveau von 1,0868 etablieren, aber dieses Kaufsignal stellte sich eindeutig als falsch heraus. Daher wurde bei diesem Trade ein Verlust von etwa 18 Punkten erzielt. Das nächste Verkaufssignal war viel erfolgreicher, denn der Preis sank bis zum Ende des Tages auf das Niveau von 1,0806, was einen Gewinn von etwa 40 Punkten ermöglichte. Dadurch konnte der Verlust aus dem ersten Trade ausgeglichen und am Ende des Tages ein Plus erzielt werden. Die Volatilität des Währungspaares war gestern wieder gering, daher war es nicht möglich, einen hohen Gewinn zu erzielen.
COT-Bericht:
Am 15. August wurde der neue COT-Bericht veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten stimmten die COT-Berichtsdaten vollständig mit dem Marktgeschehen überein. Wie gut auf der obigen Abbildung zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der Großanleger (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader "bullisch" und bleibt stark, während die europäische Währung gegenüber dem Dollar weiterhin im langfristigen Plan steigt.
Wir haben bereits Händler auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass ein recht hoher Wert für "Netto-Position" das Ende eines Aufwärtstrends nahelegen kann. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 4,4 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 5,6 Tausend reduziert wurde. Folglich stieg die Netto-Position erneut um 10,0 Tausend Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht kommerziellen Händlern um 160 Tausend, ein sehr großer Unterschied, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist nach wie vor nicht in Eile, zu verkaufen.
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Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 25. August. Eine detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse
Im Stundenchart ist das Währungspaar aus der seit zwei Wochen bestehenden Seitwärtsrange ausgebrochen, aber die Abwärtsbewegung ist nach wie vor langsam. Die europäische Währung könnte einen erneuten Versuch einer Korrektur unternehmen, aber es gibt keine starken Grundlagen für einen stärkeren Anstieg. Die Volatilität könnte bis zum Ende der Woche gering bleiben, da es nur wenige wichtige fundamentale und makroökonomische Ereignisse geben wird. Sogar die Auftritte von Lagarde und Powell könnten vom Markt unbeachtet bleiben.
Am 25. August markieren wir die folgenden Handelsniveaus - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0953) und die Kijun-sen-Linie (1,0858). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um bei einem Kursgewinn von 15 Pips in die richtige Richtung einen Break-even zu erreichen. Dadurch werden mögliche Verluste vermieden, falls das Signal falsch ist.
Heute gibt es praktisch keine herausragenden makroökonomischen Berichte. Wir glauben nicht, dass das deutsche BIP in der dritten Schätzung oder der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan eine starke Marktreaktion auslösen werden. Aber es wird auch Auftritte von Christine Lagarde und Jerome Powell bei dem Symposium in Jackson Hole geben, und hier wird alles von dem abhängen, was sie sagen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stunden-Chart von einem 4-Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Kategorie von Händlern.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
